☆财务分析☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14524.51｜ 13810.40｜ 12785.57｜ 13333.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.13｜ 9.01｜ 14.98｜ 18.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.17｜ 7.96｜ -4.11｜ 38.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 7.99｜ 7.53｜ 11.40｜ 14.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：48.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.16%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 229122.58｜ 218020.76｜ 102498.05｜ 94170.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 18307.90｜ 16427.33｜ 11685.71｜ 13749.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 16464.98｜ 13846.89｜ 10701.59｜ 12526.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26680.92｜ 39821.35｜ 10992.40｜ 10474.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18642.71｜ 16054.74｜ 11799.73｜ 15208.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 262.11｜ 527.46｜ 218.59｜ 224.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 7.99｜ 7.53｜ 11.40｜ 14.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 92.01｜ 92.47｜ 88.60｜ 85.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.57｜ 6.23｜ 7.13｜ 5.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.63｜ 5.24｜ 5.92｜ 4.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 91124.04｜ 76528.64｜ 79534.64｜ 80776.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13681.76｜ 11840.74｜ 17894.62｜ 14515.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2320.84｜ 17702.88｜ 937.10｜ 198.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.80｜ 99.24｜ 111.26｜ 103.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 94.20｜ 85.74｜ 139.89｜ 108.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -15.98｜ 128.19｜ 7.33｜ 1.49｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7594.50｜ -88540.00｜ -13807.82｜ -11735.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8935.01｜ 94094.96｜ -3532.38｜ -2260.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 88639.26｜ 77118.58｜ 71487.79｜ 78263.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 55504.32｜ 49006.45｜ 46479.13｜ 49596.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7275.40｜ 6131.42｜ 5397.25｜ 6145.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3278.63｜ -1674.83｜ -1189.10｜ 466.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16280.64｜ 15107.63｜ 14450.72｜ 14864.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 857.85｜ 949.46｜ 947.25｜ 616.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -36.73｜ 691.92｜ -3.93｜ 305.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16243.91｜ 15799.55｜ 14446.79｜ 15169.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1618.38｜ 1793.52｜ 1661.22｜ 1835.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14625.53｜ 14006.03｜ 12785.57｜ 13333.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.38｜ 36.45｜ 34.98｜ 36.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.95｜ 6.91｜ 14.08｜ 16.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0100｜ 0.6500｜ 0.2900｜ 1.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9296｜ 0.6000｜ 0.2611｜ 1.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 20.6179｜ 20.1905｜ 20.2834｜ 19.9202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8900｜ 3.1600｜ 1.4400｜ 7.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.7063｜ 14.6236｜ 14.5617｜ 14.4768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.2010｜ 4.8460｜ 4.9892｜ 4.6988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70930.6877｜45086.6619｜20650.8699｜88639.2621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11260.5325｜ 7348.0465｜ 3294.0428｜16280.6388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 238.9068｜ 102.4188｜ 260.7599｜ 857.8474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10444.6273｜ 6720.3930｜ 3046.5699｜14524.5052｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0300｜ 0.7100｜ 0.3500｜ 1.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9809｜ 0.7000｜ 0.3298｜ 1.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.4765｜ 19.1504｜ 19.1010｜ 19.0510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2900｜ 3.6500｜ 1.8000｜ 9.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.3913｜ 14.3147｜ 14.2067｜ 14.1874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3330｜ 4.0181｜ 4.0564｜ 3.7105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜65252.9213｜41643.9989｜19017.6765｜77118.5763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11968.1651｜ 8312.2645｜ 4050.9732｜15107.6334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 71.2933｜ 25.7492｜ 146.6175｜ 949.4584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10684.6758｜ 7380.5722｜ 3628.9201｜13810.4003｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1600｜ 0.7300｜ 0.3600｜ 1.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0704｜ 0.6600｜ 0.3200｜ 1.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.7140｜ 18.2833｜ 11.9238｜ 11.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5700｜ 5.5400｜ 3.0600｜ 14.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.1682｜ 14.1490｜ 7.1620｜ 7.1363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4147｜ 2.9954｜ 3.5803｜ 3.2212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56371.5847｜35363.7234｜16429.4322｜71487.7870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11739.0556｜ 6715.8880｜ 3185.2466｜14450.7164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 234.5317｜ 186.9928｜ 266.2046｜ 947.2490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10476.8557｜ 6081.7215｜ 2826.7504｜12785.5731｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.01｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 20.62｜ 19.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.71｜ 14.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.20｜ 4.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.79｜ 1.84｜ 0.88｜ 4.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.63｜ 2.35｜ 1.14｜ 5.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.20｜ 0.09｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.70｜ 8.27｜ 8.59｜ 14.94｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -5.91｜ -11.60｜ -18.69｜ 7.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19017.68｜ 21.46｜ 3628.92｜ 24.98｜
｜二季度｜ 22626.32｜ 25.53｜ 3751.65｜ 25.83｜
｜三季度｜ 23608.92｜ 26.63｜ 3304.10｜ 22.75｜
｜四季度｜ 23386.34｜ 26.38｜ 3839.83｜ 26.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16429.43｜ 21.30｜ 2826.75｜ 20.47｜
｜二季度｜ 18934.29｜ 24.55｜ 3254.97｜ 23.57｜
｜三季度｜ 21007.86｜ 27.24｜ 4395.13｜ 31.82｜
｜四季度｜ 20746.99｜ 26.90｜ 3333.54｜ 24.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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