☆财务分析☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2025-11-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7050.95｜ 5206.47｜ 5834.66｜ 5000.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.92｜ 7.64｜ 17.54｜ 23.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 35.43｜ -10.85｜ 16.67｜ -3.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.22｜ 31.28｜ 30.98｜ 56.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-3.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.61%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 93802.17｜ 97959.96｜ 100402.62｜ 55092.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 33036.77｜ 30643.62｜ 31107.77｜ 31223.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 28336.52｜ 25749.47｜ 26689.22｜ 26723.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14894.90｜ 13589.45｜ 18693.46｜ 31791.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1144.95｜ 496.97｜ 452.25｜ 411.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 46.00｜ 65.91｜ 4.54｜ 6.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.22｜ 31.28｜ 30.98｜ 56.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.78｜ 68.72｜ 69.02｜ 43.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.23｜ 2.08｜ 2.96｜ 1.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.00｜ 1.85｜ 2.94｜ 1.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 30168.90｜ 28624.07｜ 28471.30｜ 30406.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7670.65｜ 4340.83｜ 8176.38｜ 10512.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1326.02｜ -5145.71｜ -12099.43｜ 12531.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.47｜ 100.95｜ 104.30｜ 121.37｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 108.79｜ 83.37｜ 140.01｜ 210.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 18.81｜ -98.83｜ -207.18｜ 250.59｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 6712.48｜ -1919.69｜ -59913.15｜ 2200.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13057.10｜ -7566.84｜ 39637.33｜ -181.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 29442.30｜ 28355.06｜ 27296.61｜ 25052.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10117.11｜ 11360.12｜ 9339.94｜ 8769.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4125.99｜ 4377.75｜ 4257.90｜ 3310.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -232.33｜ -86.36｜ -664.87｜ -605.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7956.72｜ 5761.72｜ 6965.11｜ 5759.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1816.78｜ 1689.75｜ 27.10｜ 46.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 6.64｜ 13.97｜ -400.12｜ -9.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7963.36｜ 5775.68｜ 6564.99｜ 5750.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 912.41｜ 569.22｜ 730.34｜ 749.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7050.95｜ 5206.47｜ 5834.66｜ 5000.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 65.64｜ 59.94｜ 65.78｜ 65.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.60｜ 7.73｜ 8.42｜ 20.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8200｜ 0.5900｜ 0.3100｜ 1.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7413｜ 0.5300｜ 0.2833｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.8349｜ 9.8681｜ 10.5100｜ 10.1276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.0200｜ 5.5900｜ 3.0100｜ 10.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.7948｜ 6.7662｜ 6.6643｜ 6.5916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5433｜ 1.6051｜ 2.3457｜ 2.0359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26269.2684｜17114.8768｜ 7951.2423｜29442.3005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5896.6771｜ 4049.4284｜ 2117.3473｜ 7956.7190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1113.7819｜ 714.1188｜ 449.5923｜ 1816.7837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4952.2176｜ 3514.1157｜ 1858.7784｜ 7050.9541｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8800｜ 0.6600｜ 0.4100｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7502｜ 0.5700｜ 0.3649｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.1550｜ 10.3110｜ 11.6428｜ 11.2194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.0400｜ 5.8200｜ 3.6200｜ 7.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.5169｜ 6.4442｜ 6.3685｜ 6.3586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1381｜ 2.3668｜ 3.7743｜ 3.3608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21906.5891｜14785.7986｜ 7549.2459｜28355.0612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5954.6758｜ 4463.6883｜ 2813.4335｜ 5761.7177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1530.1108｜ 886.3236｜ 364.4226｜ 1689.7511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5264.1299｜ 3936.1515｜ 2481.2243｜ 5206.4657｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6700｜ 0.4700｜ 0.2800｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5192｜ 0.3700｜ 0.2251｜ 1.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0223｜ 11.2239｜ 11.8320｜ 11.5491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8800｜ 4.1200｜ 2.4200｜ 17.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3586｜ 6.3586｜ 6.3586｜ 6.3586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1637｜ 3.3652｜ 4.0014｜ 3.7185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21183.5356｜14142.3797｜ 7306.1784｜27296.6074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4483.7933｜ 3167.4281｜ 1898.0211｜ 6965.1124｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1431.5791｜ 725.2607｜ 211.0765｜ 27.0954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4038.8925｜ 2848.2835｜ 1697.1325｜ 5834.6588｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.82｜ 1.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.83｜ 10.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.79｜ 6.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.54｜ 2.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 655.79｜ 420.44｜ 250.92｜ 799.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 21.60｜ 14.97｜ 7.74｜ 35.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.91｜ 15.75｜ 5.33｜ 3.83｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -0.97｜ -9.28｜ -24.74｜ 38.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7549.25｜ 25.64｜ 2481.22｜ 35.19｜
｜二季度｜ 7236.55｜ 24.58｜ 1454.93｜ 20.63｜
｜三季度｜ 7120.79｜ 24.19｜ 1327.98｜ 18.83｜
｜四季度｜ 7535.71｜ 25.59｜ 1786.82｜ 25.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7306.18｜ 25.77｜ 1697.13｜ 32.60｜
｜二季度｜ 6836.20｜ 24.11｜ 1151.15｜ 22.11｜
｜三季度｜ 7041.16｜ 24.83｜ 1190.61｜ 22.87｜
｜四季度｜ 7171.53｜ 25.29｜ 1167.57｜ 22.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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