☆财务分析☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4269.95｜ 4910.42｜ 8163.86｜ 7955.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.24｜ 3.74｜ 7.83｜ 16.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -13.04｜ -39.85｜ 2.62｜ 11.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.45｜ 21.85｜ 22.09｜ 46.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 166002.78｜ 168693.84｜ 169328.90｜ 99015.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 33939.42｜ 36858.97｜ 37404.45｜ 45852.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 32190.52｜ 35492.82｜ 36211.11｜ 30085.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23315.18｜ 38011.57｜ 37236.12｜ 6270.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11429.47｜ 9555.52｜ 13080.07｜ 10420.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 96.90｜ -｜ -｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.45｜ 21.85｜ 22.09｜ 46.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.55｜ 78.15｜ 77.91｜ 53.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.46｜ 2.21｜ 2.49｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.90｜ 1.60｜ 1.91｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 48634.06｜ 60085.45｜ 52447.17｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6454.51｜ 13654.89｜ 6695.02｜ 5382.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -14696.39｜ 1950.95｜ 31699.63｜ -3539.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.32｜ 92.33｜ 80.25｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 151.16｜ 278.08｜ 82.01｜ 67.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -344.18｜ 39.73｜ 388.29｜ -44.49｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19871.13｜ -6769.39｜ -31377.69｜ -14294.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1313.42｜ -4946.56｜ 56356.49｜ 5376.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 62095.42｜ 65076.01｜ 65355.30｜ 63976.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 51301.37｜ 54368.56｜ 52563.21｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3628.02｜ 3344.77｜ 2591.36｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -737.16｜ -962.93｜ -669.00｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4495.60｜ 5242.96｜ 7960.32｜ 8857.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 30.95｜ 81.75｜ 410.47｜ 126.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 45.19｜ 3.85｜ 14.26｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4540.79｜ 5246.81｜ 7974.58｜ 8866.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 270.84｜ 336.39｜ -189.28｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4269.95｜ 4910.42｜ 8163.86｜ 7955.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.38｜ 16.45｜ 19.57｜ 20.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.23｜ 3.72｜ 6.19｜ 14.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1500｜ 0.4300｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2300｜ 0.1385｜ 0.4100｜ 0.3275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.1921｜ 13.3073｜ 13.2063｜ 13.1210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4100｜ 1.1100｜ 3.2400｜ 2.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.5783｜ 8.8321｜ 8.8321｜ 8.8321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4042｜ 3.2032｜ 3.0566｜ 2.9970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35223.4553｜17645.7786｜62095.4232｜47193.0161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3500.4592｜ 1560.6574｜ 4495.5976｜ 3447.3177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 95.2793｜ 51.7013｜ 30.9481｜ -38.5637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3202.5968｜ 1465.9870｜ 4269.9468｜ 3259.6664｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2190｜ 0.0900｜ 0.4900｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2179｜ 0.0887｜ 0.4600｜ 0.3687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.0143｜ 13.2716｜ 13.1835｜ 13.0841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6500｜ 0.6700｜ 3.7400｜ 2.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.8321｜ 8.8321｜ 8.8321｜ 8.8321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8899｜ 3.0586｜ 2.9704｜ 2.9176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32111.9270｜16033.9211｜65076.0124｜49976.8106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2334.7085｜ 876.4756｜ 5242.9570｜ 4133.7247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -35.9596｜ -0.0057｜ 81.7532｜ 81.3822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2188.3146｜ 881.0612｜ 4910.4210｜ 3916.3965｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.19｜ 13.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.58｜ 8.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.40｜ 3.06｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.63｜ 0.83｜ 2.64｜ 2.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.82｜ 1.30｜ 5.92｜ 4.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.11｜ 0.37｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.69｜ 10.05｜ -4.58｜ -5.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 49.93｜ 78.06｜ -14.25｜ -16.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16033.92｜ 25.82｜ 881.06｜ 20.63｜
｜二季度｜ 16078.01｜ 25.89｜ 1307.25｜ 30.62｜
｜三季度｜ 15081.09｜ 24.29｜ 1071.35｜ 25.09｜
｜四季度｜ 14902.41｜ 24.00｜ 1010.28｜ 23.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14898.31｜ 22.89｜ 1028.17｜ 20.94｜
｜二季度｜ 17555.93｜ 26.98｜ 1436.91｜ 29.26｜
｜三季度｜ 17522.57｜ 26.93｜ 1451.31｜ 29.56｜
｜四季度｜ 15099.20｜ 23.20｜ 994.02｜ 20.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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