☆财务分析☆ ◇301263 泰恩康 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10822.00｜ 16020.01｜ 17461.46｜ 12006.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.12｜ 8.75｜ 11.35｜ 18.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -32.45｜ -8.26｜ 45.43｜ -25.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.40｜ 17.93｜ 9.07｜ 24.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-12.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.52%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 231105.38｜ 222911.22｜ 203880.48｜ 94152.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 49466.83｜ 39971.71｜ 18484.38｜ 23171.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 37495.36｜ 25312.86｜ 15632.54｜ 20447.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 54195.86｜ 45564.34｜ 80678.64｜ 13762.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 33038.82｜ 31157.55｜ 26908.89｜ 23970.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 291.52｜ 409.24｜ 410.02｜ 190.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.40｜ 17.93｜ 9.07｜ 24.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.60｜ 82.07｜ 90.93｜ 75.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.05｜ 4.69｜ 9.81｜ 2.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.68｜ 4.21｜ 9.15｜ 2.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 48997.41｜ 73041.43｜ 72782.34｜ 75213.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6559.09｜ 8933.27｜ 9352.56｜ 14881.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5009.46｜ 8451.52｜ -35114.29｜ 66916.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.18｜ 101.30｜ 95.67｜ 96.00｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -208.85｜ 82.55｜ 58.38｜ 85.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -159.51｜ 78.10｜ -219.19｜ 383.23｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9467.19｜ 6625.92｜ -39092.61｜ -35300.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 11017.88｜ -7108.89｜ -5369.38｜ 87343.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 72103.14｜ 76078.71｜ 78348.02｜ 65365.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 31248.29｜ 29972.38｜ 32739.26｜ 31853.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7474.42｜ 6635.45｜ 5497.56｜ 4644.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 434.92｜ -609.18｜ -278.89｜ 383.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10857.90｜ 19093.03｜ 20920.64｜ 13855.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 279.94｜ 769.94｜ 932.01｜ 26.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -301.14｜ 139.43｜ -185.20｜ -101.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10556.75｜ 19232.46｜ 20735.44｜ 13754.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 853.18｜ 3882.43｜ 3274.95｜ 1754.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9703.57｜ 15350.03｜ 17460.48｜ 11999.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 56.66｜ 60.60｜ 58.21｜ 50.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.12｜ 8.95｜ 9.42｜ 16.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0900｜ 0.0700｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0699｜ 0.0900｜ 0.0698｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0757｜ 4.0878｜ 4.2266｜ 4.1529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7900｜ 2.0800｜ 1.7700｜ 6.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1560｜ 2.1556｜ 2.1074｜ 2.1074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7853｜ 0.7984｜ 0.9844｜ 0.9103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52582.8262｜34708.0568｜18466.4794｜72103.1436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2141.5777｜ 2801.3890｜ 3888.0530｜10857.8965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 43.4530｜ 58.7380｜ 15.7398｜ 279.9424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3140.5226｜ 3708.4799｜ 3154.5960｜10822.0026｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 0.2000｜ 0.1100｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2637｜ 0.2000｜ 0.1051｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1714｜ 4.1100｜ 4.3139｜ 4.2068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4900｜ 4.7300｜ 2.5100｜ 8.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1073｜ 2.1172｜ 2.1171｜ 2.1170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9577｜ 0.8858｜ 1.0898｜ 0.9829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜57237.1418｜39542.8987｜18910.9474｜76078.7063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13428.7479｜10032.0600｜ 5523.4553｜19093.0261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 261.6704｜ 193.1846｜ 3.8941｜ 769.9446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11633.5541｜ 8574.8934｜ 4546.7803｜16020.0147｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.2600｜ 0.2200｜ 0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3059｜ 0.2400｜ 0.1981｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3014｜ 4.2235｜ 8.0631｜ 7.8436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.6600｜ 5.8000｜ 2.7700｜ 11.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1625｜ 2.1624｜ 4.6921｜ 4.6921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9789｜ 0.9019｜ 2.0820｜ 1.8621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58109.6360｜40509.2427｜19378.8913｜78348.0165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17050.5739｜13180.3529｜ 6324.0217｜20920.6356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 520.7464｜ 536.4146｜ 163.6606｜ 932.0094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14182.1132｜10905.2849｜ 5198.5921｜17461.4590｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.08｜ 4.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.16｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.79｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.98｜ 1.35｜ 0.61｜ 3.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.52｜ 1.01｜ 0.52｜ 2.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.14｜ 0.08｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.13｜ -12.23｜ -2.35｜ -5.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -84.05｜ -72.08｜ -29.61｜ -43.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18910.95｜ 26.23｜ 4546.78｜ 42.01｜
｜二季度｜ 20631.95｜ 28.61｜ 4028.11｜ 37.22｜
｜三季度｜ 17694.24｜ 24.54｜ 3058.66｜ 28.26｜
｜四季度｜ 14866.00｜ 20.62｜ -811.55｜ -7.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19378.89｜ 25.47｜ 5198.59｜ 32.45｜
｜二季度｜ 21130.35｜ 27.77｜ 5706.69｜ 35.62｜
｜三季度｜ 17600.39｜ 23.13｜ 3276.83｜ 20.45｜
｜四季度｜ 17969.07｜ 23.62｜ 1837.90｜ 11.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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