☆财务分析☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8460.09｜ 46642.24｜ 77690.45｜ 60233.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.19｜ 6.71｜ 16.78｜ 26.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -81.86｜ -39.96｜ 28.98｜ 134.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.72｜ 31.57｜ 31.24｜ 50.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：531.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.52%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1001429.39｜1094774.67｜1020421.31｜ 558874.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 257525.96｜ 345650.17｜ 318798.35｜ 281154.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 146622.30｜ 271340.58｜ 315073.53｜ 278616.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 261247.81｜ 515308.05｜ 297644.40｜ 99016.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 93854.23｜ 131872.14｜ 122775.75｜ 163264.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 293.55｜ 528.81｜ 680.43｜ 118.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.72｜ 31.57｜ 31.24｜ 50.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.28｜ 68.43｜ 68.76｜ 49.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.85｜ 3.10｜ 2.80｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.62｜ 3.00｜ 2.60｜ 1.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 226649.30｜ 443607.63｜ 554996.87｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2221.65｜ 56879.15｜ 95597.50｜ 5401.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-235912.81｜ 210738.76｜ 191769.85｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.83｜ 119.30｜ 90.46｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 26.26｜ 121.95｜ 123.05｜ 8.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2788.54｜ 451.82｜ 246.84｜ -｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-275145.02｜ 36012.83｜-273491.65｜ -22569.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 36970.04｜ 115728.83｜ 362909.55｜ -434.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 210195.46｜ 371833.01｜ 613495.58｜ 520309.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 168365.45｜ 295493.19｜ 493001.82｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12282.79｜ 11741.55｜ 10872.91｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3936.70｜ -8839.50｜ -9929.01｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16737.15｜ 61398.80｜ 102580.56｜ 80831.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -6810.97｜ 2462.86｜ -550.16｜ 877.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -210.42｜ 1647.06｜ 470.76｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16526.73｜ 63045.86｜ 103051.32｜ 80688.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5332.00｜ 11793.95｜ 16947.67｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11194.73｜ 51251.91｜ 86103.65｜ 67400.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.90｜ 20.53｜ 19.64｜ 21.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.19｜ 6.49｜ 11.53｜ 23.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0400｜ 0.1200｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1100｜ 0.0366｜ 0.1100｜ 0.1973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7833｜ 9.7805｜ 9.7203｜ 9.8201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0900｜ 0.3500｜ 1.1900｜ 2.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0410｜ 5.0410｜ 5.0410｜ 5.0376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4862｜ 3.5103｜ 3.4745｜ 3.5754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜97457.2595｜46518.7907｜210195.459｜160613.391｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11237.9094｜ 3894.2716｜16737.1490｜21358.3263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3016.3277｜ 1699.6485｜-6810.9671｜-1043.7540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8190.9677｜ 2627.5254｜ 8460.0941｜14949.1145｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.0600｜ 0.6400｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1500｜ 0.0580｜ 0.6100｜ 0.5269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7441｜ 9.8571｜ 9.8058｜ 9.6732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5000｜ 0.5900｜ 6.7100｜ 5.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0385｜ 5.0405｜ 5.0434｜ 5.0445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5189｜ 3.6299｜ 3.5716｜ 3.5222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜105196.937｜55625.2593｜371833.005｜307484.536｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 4｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15677.4309｜ 6172.8349｜61398.7996｜53690.6069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -602.9001｜ -451.3446｜ 2462.8630｜ 1522.0381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10804.2561｜ 4275.0558｜46642.2428｜40886.3046｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.78｜ 9.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.04｜ 5.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.49｜ 3.47｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.88｜ 2.09｜ 7.95｜ 5.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.10｜ 0.50｜ 1.86｜ 1.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.05｜ 0.20｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.36｜ -16.37｜ -43.47｜ -47.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -28.32｜ -36.91｜ -72.74｜ -60.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 55625.26｜ 26.46｜ 4275.06｜ 50.53｜
｜二季度｜ 49571.68｜ 23.58｜ 6529.20｜ 77.18｜
｜三季度｜ 55416.45｜ 26.36｜ 4144.86｜ 48.99｜
｜四季度｜ 49582.07｜ 23.59｜ -6489.02｜ -76.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 112216.87｜ 30.18｜ 13035.97｜ 27.95｜
｜二季度｜ 94582.88｜ 25.44｜ 15007.70｜ 32.18｜
｜三季度｜ 100684.79｜ 27.08｜ 12842.63｜ 27.53｜
｜四季度｜ 64348.47｜ 17.31｜ 5755.94｜ 12.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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