☆财务分析☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4219.08｜ 14596.77｜ 10794.71｜ 12845.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.43｜ 8.08｜ 9.67｜ 16.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -128.90｜ 35.21｜ -15.96｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.70｜ 18.46｜ 18.82｜ 38.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-165.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 220779.27｜ 226043.00｜ 220226.06｜ 139144.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 52328.94｜ 41726.46｜ 41441.01｜ 53523.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 50390.70｜ 39984.03｜ 39512.73｜ 51539.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 61296.72｜ 80273.76｜ 104501.65｜ 27297.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29094.29｜ 39569.40｜ 31117.61｜ 22355.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 384.40｜ 434.98｜ 819.29｜ 460.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.70｜ 18.46｜ 18.82｜ 38.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.30｜ 81.54｜ 81.18｜ 61.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.59｜ 3.78｜ 3.96｜ 1.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.28｜ 3.50｜ 3.52｜ 1.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78015.22｜ 85462.42｜ 78853.08｜ 107056.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12434.13｜ 14858.58｜ -2649.51｜ 21995.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2482.35｜ -4993.11｜ 37465.99｜ 14613.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 137.70｜ 90.95｜ 88.90｜ 111.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -294.71｜ 101.79｜ -24.54｜ 171.23｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 58.84｜ -34.21｜ 347.04｜ 113.77｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10933.93｜ -13690.03｜ -42146.71｜ -8249.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3982.55｜ -6161.66｜ 82262.22｜ 867.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 56654.40｜ 93964.71｜ 88698.69｜ 95662.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 45170.11｜ 59962.89｜ 59122.67｜ 67297.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4810.24｜ 4614.77｜ 3810.16｜ 4167.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1172.91｜ -2500.01｜ -834.17｜ 496.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4602.29｜ 16637.37｜ 12230.66｜ 14738.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -363.93｜ -12.26｜ -92.00｜ 2.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -147.94｜ 71.84｜ 420.23｜ 197.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4750.23｜ 16709.22｜ 12650.89｜ 14935.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -492.62｜ 2112.45｜ 1856.18｜ 2090.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4257.61｜ 14596.77｜ 10794.71｜ 12845.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.27｜ 36.19｜ 33.34｜ 29.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.51｜ 7.92｜ 6.04｜ 15.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2231｜ -0.1400｜ -0.0871｜ -0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3266｜ -0.1800｜ -0.1090｜ -0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.2221｜ 17.2692｜ 17.3858｜ 17.6801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2300｜ -0.7700｜ -0.4800｜ -2.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.7315｜ 10.6994｜ 10.6608｜ 10.6608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.0872｜ 6.1665｜ 6.2166｜ 6.3004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43892.4290｜24666.2878｜ 6380.8512｜56654.3996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2257.4179｜-1314.8698｜ -676.2707｜-4602.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 101.6319｜ 74.6980｜ 15.3599｜ -363.9275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2030.1104｜-1274.8794｜ -797.5520｜-4219.0847｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3493｜ 0.0100｜ -0.0186｜ 1.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4719｜ -0.0800｜ -0.0934｜ 1.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.8427｜ 18.1649｜ 18.9401｜ 19.4427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.8500｜ 0.0300｜ -0.1000｜ 8.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.6932｜ 10.6678｜ 10.6658｜ 10.6225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.4319｜ 6.7794｜ 7.2401｜ 7.2587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37709.3374｜23743.2615｜ 8856.9630｜93964.7064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3453.5070｜ 179.0423｜ -78.3338｜16637.3745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -161.0692｜ -2.8164｜ -7.7381｜ -12.2635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3243.8649｜ 50.4877｜ -176.0573｜14596.7678｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2714｜ 0.4500｜ -0.0591｜ 1.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1522｜ 0.3600｜ -0.0865｜ 1.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.1306｜ 18.3142｜ 18.8001｜ 18.8592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.6700｜ 2.4000｜ -0.3100｜ 9.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.5787｜ 10.5787｜ 10.5787｜ 10.5787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.9903｜ 6.1739｜ 6.6598｜ 6.7189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67828.6086｜33555.9926｜ 8580.2668｜88698.6917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13822.3906｜ 4913.7441｜ -620.9603｜12230.6586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -91.9976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12053.1715｜ 4313.3680｜ -560.5348｜10794.7106｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.22｜ -0.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.22｜ 17.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.73｜ 10.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.09｜ 6.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.18｜ 1.26｜ 0.36｜ 4.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.78｜ 0.93｜ 0.24｜ 1.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.11｜ 0.03｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.40｜ 3.89｜ -27.96｜ -39.71｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 34.63｜ -834.39｜ -763.32｜ -127.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8856.96｜ 15.63｜ -176.06｜ 4.17｜
｜二季度｜ 14886.30｜ 26.28｜ 226.55｜ -5.37｜
｜三季度｜ 13966.08｜ 24.65｜ -3294.35｜ 78.08｜
｜四季度｜ 18945.06｜ 33.44｜ -975.22｜ 23.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8580.27｜ 9.13｜ -560.53｜ -3.84｜
｜二季度｜ 24975.73｜ 26.58｜ 4873.90｜ 33.39｜
｜三季度｜ 34272.62｜ 36.47｜ 7739.80｜ 53.02｜
｜四季度｜ 26136.10｜ 27.81｜ 2543.60｜ 17.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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