☆财务分析☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-11-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 68522.93｜ 37807.51｜ 27447.94｜ 115019.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.96｜ 4.46｜ 3.83｜ 41.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 81.24｜ 37.74｜ -76.14｜ 124.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.80｜ 13.35｜ 10.72｜ 26.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.22%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：60.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1070521.09｜ 983110.10｜ 948985.52｜ 454510.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 190506.40｜ 131198.09｜ 101766.84｜ 122012.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 160612.14｜ 110630.00｜ 76520.31｜ 93910.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 337433.60｜ 376006.72｜ 447100.79｜ 53715.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34918.79｜ 26429.94｜ 13310.03｜ 27914.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6554.04｜ 7883.77｜ 620.98｜ 4009.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.80｜ 13.35｜ 10.72｜ 26.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.20｜ 86.65｜ 89.28｜ 73.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.37｜ 5.77｜ 9.58｜ 3.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.52｜ 3.82｜ 6.33｜ 1.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 618152.63｜ 509175.71｜ 547073.16｜ 386465.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19790.20｜ 78877.47｜ 12142.67｜ 34653.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -40413.82｜ -67806.89｜ 392451.37｜ 20709.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.48｜ 91.85｜ 113.95｜ 92.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 28.88｜ 208.63｜ 44.24｜ 30.13｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -58.98｜ -179.35｜ 1429.80｜ 18.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -31785.32｜ -96298.93｜ -59750.14｜ -35045.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -29298.53｜ -49826.70｜ 438511.28｜ 21359.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 654248.94｜ 554341.78｜ 480084.66｜ 416037.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 509717.26｜ 450033.83｜ 367573.91｜ 242842.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 31839.07｜ 23334.02｜ 14398.10｜ 11350.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5545.31｜ -7636.93｜ -1999.84｜ 2204.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 85064.68｜ 46589.37｜ 34869.43｜ 135821.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -811.55｜ -600.22｜ -1299.61｜ -1924.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 203.70｜ -416.88｜ -205.03｜ -330.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 85268.38｜ 46172.49｜ 34664.40｜ 135490.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 16745.45｜ 8364.98｜ 7216.45｜ 20350.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 68522.93｜ 37807.51｜ 27447.94｜ 115019.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.09｜ 18.82｜ 23.44｜ 41.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.79｜ 4.44｜ 3.24｜ 34.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.5500｜ 1.5900｜ 0.4200｜ 2.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.4623｜ 1.5400｜ 0.3883｜ 2.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.7500｜ 30.8673｜ 30.2978｜ 29.8596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.2700｜ 5.2100｜ 1.3900｜ 7.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 20.2988｜ 20.2912｜ 20.2522｜ 20.2089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.8533｜ 8.8962｜ 8.2211｜ 7.8021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜575186.553｜353244.021｜146099.609｜654248.942｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜88578.0619｜55325.9464｜15629.0699｜85064.6794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -862.3810｜ -551.2201｜ -201.8633｜ -811.5510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜75114.9149｜46907.0174｜12346.4115｜68522.9299｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.1000｜ 1.4500｜ 0.4900｜ 1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.0699｜ 1.4300｜ 0.4797｜ 1.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 29.2520｜ 28.8963｜ 29.4026｜ 28.9061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2000｜ 4.9400｜ 1.6800｜ 4.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 20.3638｜ 20.3574｜ 20.3511｜ 20.3447｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.5722｜ 6.9248｜ 7.4852｜ 7.0413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜488915.406｜320265.221｜151536.572｜554341.784｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜77906.3851｜55449.6582｜19684.1922｜46589.3710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -648.0235｜ -533.4336｜ -227.0737｜ -600.2208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜61745.1411｜42665.0950｜14401.5466｜37807.5083｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7400｜ 0.2700｜ 0.0400｜ 1.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7274｜ 0.2650｜ 0.0290｜ 1.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 28.8483｜ 28.4204｜ 37.3787｜ 37.3709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8200｜ 0.9700｜ 0.0900｜ 3.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 20.3384｜ 20.3320｜ 26.7234｜ 26.7151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.5952｜ 6.0906｜ 8.8551｜ 8.9387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜397128.916｜245156.385｜109714.347｜480084.663｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 2｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜34448.7894｜16337.4370｜ 886.3321｜34869.4294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -443.1631｜ -240.3545｜ 0.0000｜-1299.6069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜24110.8194｜ 8079.9440｜ 797.5422｜27447.9428｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.55｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.75｜ 29.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 20.30｜ 20.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.85｜ 7.80｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.43｜ 0.89｜ 0.44｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 15.74｜ 9.35｜ 3.91｜ 21.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.31｜ 0.14｜ 0.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 17.65｜ 10.30｜ -3.59｜ 18.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 13.70｜ -0.22｜ -20.60｜ 82.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 151536.57｜ 23.16｜ 14401.55｜ 21.02｜
｜二季度｜ 168728.65｜ 25.79｜ 28263.55｜ 41.25｜
｜三季度｜ 168650.19｜ 25.78｜ 19080.05｜ 27.84｜
｜四季度｜ 165333.54｜ 25.27｜ 6777.79｜ 9.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 109714.35｜ 19.79｜ 797.54｜ 2.11｜
｜二季度｜ 135442.04｜ 24.43｜ 7282.40｜ 19.26｜
｜三季度｜ 151972.53｜ 27.41｜ 16030.88｜ 42.40｜
｜四季度｜ 157212.87｜ 28.36｜ 13696.69｜ 36.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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