☆财务分析☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -29997.48｜ 43652.22｜ 95690.84｜ 44190.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.46｜ 7.74｜ 21.67｜ 28.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -168.72｜ -54.28｜ 117.00｜ 119.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 69.97｜ 55.27｜ 51.72｜ 74.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.57%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1777503.08｜1276071.49｜1158465.59｜ 698124.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1243781.71｜ 705274.21｜ 599125.20｜ 518811.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 701183.03｜ 542641.62｜ 542822.28｜ 402132.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 306384.38｜ 204036.46｜ 382293.51｜ 61035.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 69872.67｜ 78596.58｜ 94677.63｜ 84599.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 14527.35｜ 5594.52｜ 6838.72｜ 8067.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 69.97｜ 55.27｜ 51.72｜ 74.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 30.03｜ 44.73｜ 48.28｜ 25.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.27｜ 1.32｜ 1.51｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.56｜ 0.90｜ 0.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1918552.03｜1914528.81｜2233824.14｜ 998844.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 126521.39｜ -12678.56｜ 84691.13｜ -57706.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 71597.00｜-140797.03｜ 223741.25｜ -28299.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.34｜ 109.20｜ 115.23｜ 104.19｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -421.77｜ -29.04｜ 88.50｜ -129.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -238.68｜ -322.54｜ 233.82｜ -63.62｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-354462.51｜-163878.56｜-110362.99｜ -67165.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 292567.49｜ 35381.99｜ 245896.87｜ 97691.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1723163.39｜1753176.52｜1938604.31｜ 958676.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1708424.50｜1683046.38｜1791417.93｜ 887889.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17851.59｜ 13099.21｜ 11253.37｜ 9284.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -916.04｜ 5098.79｜ 9228.87｜ 9171.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -39218.23｜ 51107.27｜ 116759.06｜ 51684.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -14890.50｜ 10505.53｜ -3546.84｜ -4178.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 161.74｜ 235.75｜ 233.07｜ 856.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -39056.50｜ 51343.02｜ 116992.13｜ 52540.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -8873.47｜ 7714.01｜ 21301.30｜ 8350.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -30183.03｜ 43629.02｜ 95690.84｜ 44190.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 0.86｜ 4.00｜ 7.59｜ 7.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.62｜ 7.65｜ 17.11｜ 24.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.1100｜ 0.0900｜ -0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1077｜ 0.0600｜ 0.0201｜ -0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4340｜ 10.2567｜ 10.3943｜ 10.3091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4500｜ 1.0500｜ 0.8900｜ -5.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.1807｜ 6.8007｜ 6.8007｜ 6.8096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2116｜ 2.4193｜ 2.5518｜ 2.4593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1243615.07｜821335.235｜391900.213｜1723163.38｜
｜ ｜ 04｜ 7｜ 3｜ 79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5444.2302｜ 4458.9914｜ 4350.2303｜-39218.231｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-6588.0008｜-16427.697｜ 326.0418｜-14890.499｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7759.4353｜ 5629.3381｜ 4796.4536｜-29997.479｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1800｜ 0.0800｜ 0.0900｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1309｜ 0.0000｜ 0.0411｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.7215｜ 10.9710｜ 11.1381｜ 11.0812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6600｜ 0.7600｜ 0.7900｜ 7.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.8096｜ 6.8096｜ 6.8096｜ 6.8096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8612｜ 3.1256｜ 3.2783｜ 3.1904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1315065.27｜863426.249｜424794.695｜1753176.51｜
｜ ｜ 08｜ 6｜ 0｜ 97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12462.731｜ 4198.2983｜ 6144.7082｜51107.2691｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2919.7134｜ 2874.9458｜ 1997.7907｜10505.5348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9297.8942｜ 4319.1379｜ 4528.1863｜43652.2247｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9300｜ 0.6800｜ 0.5900｜ 2.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7619｜ 0.5300｜ 0.4889｜ 2.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2401｜ 10.9865｜ 16.3546｜ 16.2885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.4200｜ 6.1200｜ 3.4900｜ 21.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.8096｜ 6.8096｜ 10.7978｜ 11.2293｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3121｜ 3.0588｜ 4.3797｜ 3.8821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1290294.61｜852879.533｜438961.802｜1938604.31｜
｜ ｜ 67｜ 6｜ 8｜ 48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜58145.5797｜42929.4356｜26551.4275｜116759.061｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4697.4005｜ 4780.7392｜ 3713.1166｜-3546.8443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜48046.9555｜34997.7794｜20397.3753｜95690.8395｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ -0.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.43｜ 10.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.18｜ 6.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.21｜ 2.46｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.51｜ 2.25｜ 1.08｜ 4.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 15.83｜ 9.64｜ 5.23｜ 23.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.46｜ 0.22｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.43｜ -4.87｜ -7.74｜ -1.71｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 143.68｜ 6.21｜ -29.20｜ -176.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 424794.70｜ 24.65｜ 4528.19｜ -15.10｜
｜二季度｜ 438631.55｜ 25.46｜ -209.05｜ 0.70｜
｜三季度｜ 451639.02｜ 26.21｜ -13617.03｜ 45.39｜
｜四季度｜ 408098.12｜ 23.68｜ -20699.59｜ 69.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 438961.80｜ 25.04｜ 20397.38｜ 46.73｜
｜二季度｜ 413917.73｜ 23.61｜ 14600.40｜ 33.45｜
｜三季度｜ 437415.08｜ 24.95｜ 13049.18｜ 29.89｜
｜四季度｜ 462881.90｜ 26.40｜ -4394.73｜ -10.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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