☆财务分析☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13192.35｜ 13856.78｜ 14819.16｜ 14049.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.22｜ 11.43｜ 29.29｜ 31.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -4.79｜ -6.49｜ 5.51｜ -23.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 4.10｜ 3.94｜ 9.92｜ 10.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-25.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 152248.50｜ 150743.60｜ 63442.01｜ 53378.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 6249.30｜ 5939.21｜ 6291.65｜ 5510.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 6067.21｜ 5806.98｜ 6109.53｜ 5230.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 94654.96｜ 107739.62｜ 24181.24｜ 23021.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13822.56｜ 13823.15｜ 15193.47｜ 10090.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1087.67｜ 1153.39｜ 1555.65｜ 1388.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 4.10｜ 3.94｜ 9.92｜ 10.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 95.90｜ 96.06｜ 90.08｜ 89.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 20.16｜ 21.38｜ 7.09｜ 6.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 19.02｜ 21.16｜ 6.87｜ 6.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 31249.13｜ 35806.98｜ 41901.59｜ 33024.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10754.74｜ 17200.50｜ 16528.91｜ 9611.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -77993.14｜ 83247.30｜ 1077.63｜ -2138.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.01｜ 115.70｜ 114.38｜ 99.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 81.52｜ 124.13｜ 111.54｜ 68.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -591.20｜ 600.77｜ 7.27｜ -15.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -76268.87｜ -7451.64｜ -9083.79｜ -5360.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12479.37｜ 73498.44｜ -6367.50｜ -6389.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 31560.94｜ 30947.97｜ 36632.31｜ 33061.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 14364.41｜ 12833.33｜ 17458.22｜ 14708.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2134.12｜ 2739.16｜ 1848.79｜ 2102.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2163.07｜ -2344.37｜ -1314.20｜ -543.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15508.25｜ 15799.07｜ 17511.97｜ 16199.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 26.65｜ 1.22｜ 60.06｜ 30.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -48.05｜ 423.33｜ 22.95｜ 294.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15460.21｜ 16222.40｜ 17534.93｜ 16493.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2022.78｜ 1976.97｜ 2392.34｜ 2250.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13437.42｜ 14245.43｜ 15142.59｜ 14243.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 54.49｜ 58.53｜ 52.34｜ 55.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.12｜ 9.65｜ 26.46｜ 29.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2300｜ 0.8300｜ 0.3300｜ 1.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1834｜ 0.7900｜ 0.3191｜ 1.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.8163｜ 18.1146｜ 17.6216｜ 18.0892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.8800｜ 4.6300｜ 1.8800｜ 9.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.1867｜ 11.1867｜ 11.1867｜ 11.1867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.1296｜ 5.4280｜ 4.9349｜ 5.4025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23474.7988｜16698.7559｜ 8721.4650｜31560.9401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11516.8598｜ 7695.1111｜ 3171.5593｜15508.2520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 196.4944｜ 102.6646｜ 74.2492｜ 26.6510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9816.6710｜ 6603.4872｜ 2659.2834｜13192.3475｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2700｜ 0.8800｜ 0.4100｜ 1.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2573｜ 0.8800｜ 0.4099｜ 1.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.7053｜ 17.3220｜ 18.3539｜ 17.9402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0700｜ 4.8600｜ 2.2800｜ 11.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.1867｜ 11.1867｜ 11.1867｜ 11.1867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0187｜ 4.6354｜ 5.6673｜ 5.2535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24048.1664｜16890.5803｜ 8219.3115｜30947.9702｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11931.6114｜ 8256.4591｜ 3898.7873｜15799.0695｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2.3792｜ -2.4000｜ -2.4000｜ 1.2229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10121.5269｜ 7055.1247｜ 3310.2285｜13856.7809｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.5400｜ 1.1500｜ 0.5100｜ 2.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.4544｜ 1.0200｜ 0.4998｜ 2.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.6176｜ 17.2177｜ 24.1250｜ 9.3351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.8300｜ 7.8500｜ 5.3600｜ 29.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.1867｜ 11.1867｜ 14.9156｜ 0.9733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0560｜ 4.6561｜ 7.3392｜ 6.8618｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23594.0791｜16247.1838｜ 7944.6341｜36632.3147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12544.2443｜ 8687.2068｜ 3594.2222｜17511.9745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1.2229｜ 1.2229｜ 0.0000｜ 60.0582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11276.6951｜ 8077.5157｜ 3085.3175｜14819.1613｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.23｜ 1.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.82｜ 18.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.19｜ 11.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.13｜ 5.40｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 13.18｜ 9.38｜ 6.14｜ 17.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.59｜ 1.10｜ 0.60｜ 2.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.11｜ 0.06｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.38｜ -1.14｜ 6.11｜ 1.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -3.48｜ -6.80｜ -18.65｜ -1.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8219.31｜ 26.04｜ 3310.23｜ 25.09｜
｜二季度｜ 8671.27｜ 27.47｜ 3744.90｜ 28.39｜
｜三季度｜ 7157.59｜ 22.68｜ 3066.40｜ 23.24｜
｜四季度｜ 7512.77｜ 23.80｜ 3070.82｜ 23.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7944.63｜ 25.67｜ 3085.32｜ 22.27｜
｜二季度｜ 8302.55｜ 26.83｜ 4992.20｜ 36.03｜
｜三季度｜ 7346.90｜ 23.74｜ 3199.18｜ 23.09｜
｜四季度｜ 7353.89｜ 23.76｜ 2580.09｜ 18.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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