☆财务分析☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1183.72｜ 3612.07｜ 6579.60｜ 6072.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.24｜ 3.81｜ 7.11｜ 14.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -132.77｜ -45.13｜ 8.35｜ 3.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.42｜ 26.27｜ 16.28｜ 11.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-165.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 132049.61｜ 129437.68｜ 112962.80｜ 102056.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 40164.55｜ 34009.72｜ 18384.78｜ 11588.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 39469.66｜ 33373.01｜ 17265.96｜ 10427.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 31906.55｜ 25610.76｜ 32071.40｜ 50695.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20226.75｜ 25341.32｜ 23662.75｜ 18706.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 126.65｜ 292.60｜ 417.28｜ 357.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.42｜ 26.27｜ 16.28｜ 11.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.58｜ 73.72｜ 83.72｜ 88.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.76｜ 2.34｜ 4.46｜ 7.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.88｜ 3.88｜ 6.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 53640.04｜ 44311.55｜ 41584.60｜ 34650.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9462.71｜ -1012.79｜ -1821.91｜ -1721.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10506.42｜ -10469.22｜ -18893.87｜ 46159.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 146.42｜ 109.90｜ 97.16｜ 95.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -799.40｜ -28.04｜ -27.67｜ -28.35｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -887.57｜ -289.84｜ -286.99｜ 760.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 761.50｜ -17888.23｜ -17632.04｜ -3788.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 394.00｜ 8477.68｜ 560.08｜ 51669.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 36633.69｜ 40319.08｜ 42798.03｜ 36296.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 31028.56｜ 29699.92｜ 28925.65｜ 22980.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2536.68｜ 2867.02｜ 3582.88｜ 2397.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 401.73｜ 34.25｜ -21.10｜ 117.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -985.49｜ 4482.99｜ 6944.07｜ 7161.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 300.15｜ 452.24｜ 542.36｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -6.01｜ -1.18｜ 899.07｜ 223.62｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -991.49｜ 4481.81｜ 7843.14｜ 7384.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 197.41｜ 871.48｜ 1262.78｜ 1312.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1188.90｜ 3610.33｜ 6580.36｜ 6072.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.30｜ 26.34｜ 32.41｜ 36.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.29｜ 3.79｜ 6.96｜ 6.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0276｜ -0.0400｜ -0.0200｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0434｜ -0.0500｜ -0.0303｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4077｜ 5.3953｜ 5.4168｜ 5.4353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5100｜ -0.7400｜ -0.3100｜ -1.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0064｜ 3.0064｜ 3.0064｜ 3.0064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1995｜ 1.1871｜ 1.2086｜ 1.2271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33345.8705｜21287.7100｜ 9366.7359｜36633.6855｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -593.6042｜ -765.7499｜ -278.3636｜ -985.4863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 204.2476｜ 156.5029｜ 69.5514｜ 300.1511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -465.6524｜ -675.8647｜ -285.2410｜-1183.7222｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0600｜ 0.0600｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0222｜ 0.0400｜ 0.0510｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5608｜ 5.5801｜ 5.7014｜ 5.6446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6400｜ 0.9900｜ 1.0000｜ 3.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0257｜ 3.0257｜ 3.0257｜ 3.0257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3356｜ 1.3549｜ 1.4761｜ 1.4193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25552.2028｜17248.7007｜ 8507.8448｜40319.0820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 753.3568｜ 1138.5574｜ 1028.5174｜ 4482.9939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 250.3646｜ 156.9722｜ -3.2698｜ 452.2384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 612.3134｜ 938.5956｜ 958.9635｜ 3612.0679｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.1600｜ 0.1100｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2002｜ 0.1400｜ 0.0980｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6589｜ 5.6030｜ 7.3983｜ 7.2725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0400｜ 2.8700｜ 1.5000｜ 7.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0266｜ 3.0358｜ 4.2621｜ 4.2463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4469｜ 1.3817｜ 1.8952｜ 1.7851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31566.2451｜20270.5441｜ 8903.1680｜42798.0263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4820.3627｜ 3374.2758｜ 1739.2698｜ 6944.0652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 363.2483｜ 40.8394｜ 8.9041｜ 542.3635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3846.0269｜ 2744.7133｜ 1431.0874｜ 6579.5961｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.41｜ 5.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.01｜ 3.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.20｜ 1.23｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.88｜ 1.82｜ 0.80｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.50｜ 0.96｜ 0.45｜ 1.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.17｜ 0.07｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 30.50｜ 23.42｜ 10.10｜ -9.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -178.79｜ -167.26｜ -127.06｜ -121.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8507.84｜ 23.22｜ 958.96｜ -81.01｜
｜二季度｜ 8740.86｜ 23.86｜ -20.37｜ 1.72｜
｜三季度｜ 8303.50｜ 22.67｜ -326.28｜ 27.56｜
｜四季度｜ 11081.48｜ 30.25｜ -1796.04｜ 151.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8903.17｜ 22.08｜ 1431.09｜ 39.62｜
｜二季度｜ 11367.38｜ 28.19｜ 1313.63｜ 36.37｜
｜三季度｜ 11295.70｜ 28.02｜ 1101.31｜ 30.49｜
｜四季度｜ 8752.84｜ 21.71｜ -233.96｜ -6.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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