☆财务分析☆ ◇301192 泰祥股份 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4184.67｜ 3225.01｜ 5184.56｜ 7040.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.12｜ 5.61｜ 9.18｜ 12.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 29.76｜ -37.80｜ -26.36｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.09｜ 30.57｜ 5.81｜ 4.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：52.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 82489.38｜ 82276.03｜ 60531.27｜ 59707.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 23173.02｜ 25151.89｜ 3518.93｜ 2884.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 13096.50｜ 13636.40｜ 3518.93｜ 2861.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20884.56｜ 22729.09｜ 28839.36｜ 26415.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10371.16｜ 11946.78｜ 4058.79｜ 2716.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 235.77｜ 86.58｜ 89.24｜ 59.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.09｜ 30.57｜ 5.81｜ 4.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.91｜ 69.43｜ 94.19｜ 95.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.63｜ 3.47｜ 13.88｜ 18.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.20｜ 3.06｜ 13.48｜ 18.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 35011.72｜ 26002.20｜ 13756.56｜ 18184.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10996.73｜ 3647.75｜ 5351.33｜ 7321.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -375.47｜ -7380.25｜ 2636.80｜ 21368.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.92｜ 83.46｜ 95.84｜ 113.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 262.79｜ 113.11｜ 103.22｜ 103.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -8.97｜ -228.84｜ 50.86｜ 303.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5918.29｜ -11498.50｜ 1928.20｜ 17598.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5551.56｜ 228.20｜ -4995.00｜ -3330.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 42225.85｜ 31155.32｜ 14354.41｜ 16037.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 31306.16｜ 22304.30｜ 6466.82｜ 6636.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3926.84｜ 3730.08｜ 1855.72｜ 1078.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 415.49｜ -137.66｜ -946.45｜ 211.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4773.78｜ 3370.14｜ 5236.83｜ 8329.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 177.48｜ 485.03｜ 607.83｜ 1522.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 184.96｜ 407.67｜ 690.78｜ -186.77｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4958.75｜ 3777.81｜ 5927.61｜ 8142.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 828.86｜ 566.89｜ 743.05｜ 1102.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4129.89｜ 3210.92｜ 5184.56｜ 7040.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.86｜ 28.41｜ 54.95｜ 58.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.08｜ 5.66｜ 9.09｜ 12.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4222｜ 0.2533｜ 0.0825｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3760｜ 0.2211｜ 0.0625｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2071｜ 5.9620｜ 6.0019｜ 5.9170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.9900｜ 4.2200｜ 1.3800｜ 7.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2936｜ 2.2184｜ 2.1802｜ 2.1802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2943｜ 2.1254｜ 2.2045｜ 2.1221｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34236.7364｜21904.4013｜10184.8411｜42225.8464｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4874.0792｜ 2935.7747｜ 906.7878｜ 4773.7841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 97.4157｜ 77.9813｜ -17.7284｜ 177.4817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4217.5653｜ 2530.2693｜ 823.7895｜ 4184.6727｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4382｜ 0.2181｜ 0.0950｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3562｜ 0.2024｜ 0.0869｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9425｜ 5.7236｜ 5.7995｜ 5.7005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5200｜ 3.7500｜ 1.6500｜ 5.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1852｜ 2.1852｜ 2.1852｜ 2.1852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2010｜ 1.9810｜ 2.0578｜ 1.9628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31181.9753｜20553.9676｜ 9947.8511｜31155.3164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4854.1255｜ 2483.2876｜ 1085.6638｜ 3370.1449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 266.9717｜ 182.5933｜ 3.7267｜ 485.0284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4377.5651｜ 2179.0569｜ 949.0462｜ 3225.0055｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2772｜ 0.1800｜ 0.1067｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2044｜ 0.1300｜ 0.0829｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7842｜ 5.6824｜ 5.8137｜ 5.7069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8200｜ 3.0500｜ 1.8500｜ 9.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1852｜ 2.1852｜ 2.1852｜ 2.1852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1054｜ 2.0036｜ 2.1348｜ 2.0281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20716.6576｜ 9769.5497｜ 2852.3892｜14354.4129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2811.6596｜ 1713.9688｜ 1208.7658｜ 5236.8297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 362.4298｜ 254.4617｜ 133.0913｜ 607.8343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2769.5738｜ 1752.8437｜ 1066.0426｜ 5184.5595｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.42｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.21｜ 5.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.29｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.29｜ 2.12｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.53｜ 3.15｜ 1.49｜ 6.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.80｜ 1.91｜ 0.95｜ 3.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.27｜ 0.12｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.80｜ 6.57｜ 2.38｜ 35.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.41｜ 18.22｜ -16.48｜ 41.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9947.85｜ 23.56｜ 949.05｜ 22.68｜
｜二季度｜ 10606.12｜ 25.12｜ 1230.01｜ 29.39｜
｜三季度｜ 10628.01｜ 25.17｜ 2198.51｜ 52.54｜
｜四季度｜ 11043.87｜ 26.15｜ -192.89｜ -4.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2852.39｜ 9.16｜ 1066.04｜ 33.06｜
｜二季度｜ 6917.16｜ 22.20｜ 686.80｜ 21.30｜
｜三季度｜ 10947.11｜ 35.14｜ 1016.73｜ 31.53｜
｜四季度｜ 10438.66｜ 33.51｜ 455.43｜ 14.12｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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