☆财务分析☆ ◇301190 善水科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5295.49｜ 2105.45｜ 10042.03｜ 14237.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.71｜ 1.02｜ 4.96｜ 27.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 151.51｜ -79.03｜ -29.47｜ 29.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.10｜ 17.44｜ 9.06｜ 11.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.57%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 221823.88｜ 245141.09｜ 224744.17｜ 222060.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 29050.11｜ 42757.04｜ 20353.36｜ 24597.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 28561.89｜ 42218.52｜ 14943.65｜ 19250.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 106386.52｜ 133095.47｜ 132988.55｜ 151829.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 728.52｜ 675.53｜ 53.74｜ 436.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 125.62｜ 135.94｜ 38.91｜ 18.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.10｜ 17.44｜ 9.06｜ 11.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.90｜ 82.56｜ 90.94｜ 88.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.29｜ 4.31｜ 12.58｜ 10.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.00｜ 4.04｜ 12.11｜ 10.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 21930.79｜ 24956.58｜ 22178.83｜ 23760.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -7732.32｜ 1397.52｜ 9470.89｜ 10123.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -30313.72｜ -10260.64｜ -73497.05｜ 150640.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 43.46｜ 50.39｜ 55.39｜ 43.02｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -146.02｜ 66.38｜ 94.33｜ 71.11｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -572.44｜ -487.34｜ -732.04｜ 1058.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7448.62｜ -7167.96｜ -78383.11｜ -3456.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -15132.78｜ -4490.20｜ -4584.83｜ 143973.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 50461.73｜ 49528.64｜ 40043.64｜ 55234.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 37005.09｜ 31771.35｜ 26071.55｜ 33944.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4494.35｜ 3556.36｜ 4023.94｜ 3138.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2358.05｜ -3485.02｜ -2386.43｜ -81.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6728.20｜ 3273.40｜ 11007.84｜ 16752.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 115.44｜ 871.64｜ 579.58｜ 340.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -222.87｜ -261.46｜ 1105.26｜ -34.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6505.33｜ 3011.95｜ 12113.10｜ 16718.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1209.84｜ 906.50｜ 2071.07｜ 2481.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5295.49｜ 2105.45｜ 10042.03｜ 14237.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.67｜ 35.85｜ 34.89｜ 38.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.75｜ 1.04｜ 4.91｜ 7.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4093｜ 0.2320｜ 0.0800｜ 0.2531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4059｜ 0.2317｜ 0.0788｜ 0.2888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1101｜ 8.9478｜ 8.9452｜ 8.9814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3700｜ 2.4900｜ 0.8700｜ 2.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3213｜ 6.3213｜ 6.3213｜ 6.3213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0620｜ 1.8923｜ 1.8914｜ 1.8132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜49867.5316｜30519.7837｜12774.5007｜50461.7323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9817.0260｜ 5887.8132｜ 2158.5624｜ 6728.2004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6.3004｜ -0.3076｜ 1.3499｜ 115.4355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8419.7131｜ 4777.6731｜ 1677.5409｜ 5295.4947｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3207｜ 0.2571｜ 0.0866｜ 0.0981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3141｜ 0.2564｜ 0.0901｜ 0.5375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1048｜ 9.1102｜ 9.2032｜ 9.4292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2800｜ 2.6400｜ 0.9300｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3213｜ 6.3213｜ 6.3213｜ 6.3213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9182｜ 1.8570｜ 1.8371｜ 1.7505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37275.6838｜24797.1787｜10403.6675｜49528.6440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8123.6114｜ 6598.4732｜ 2375.2955｜ 3273.4040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 41.1913｜ 24.2697｜ 4.3439｜ 871.6417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6728.7226｜ 5414.8663｜ 1858.1100｜ 2105.4500｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0367｜ 0.3358｜ 0.1240｜ 0.4679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4455｜ 0.2939｜ 0.1100｜ 0.3785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4067｜ 9.7050｜ 9.6467｜ 9.5226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3900｜ 3.4700｜ 1.2900｜ 4.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3213｜ 6.3213｜ 6.3213｜ 6.3213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7088｜ 2.0079｜ 1.9461｜ 1.8221｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36348.8424｜23637.1567｜ 8301.5944｜40043.6448｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1178.4528｜ 8537.3239｜ 3195.3861｜11007.8419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 484.0101｜ 407.8638｜ 120.2883｜ 579.5760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 787.9552｜ 7206.9407｜ 2661.7504｜10042.0341｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.41｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.11｜ 8.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.32｜ 6.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.06｜ 1.81｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.17｜ 2.13｜ 1.15｜ 4.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 34.06｜ 24.10｜ 8.82｜ 71.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.14｜ 0.06｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 33.78｜ 23.08｜ 22.79｜ 1.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 20.85｜ -10.77｜ -9.12｜ 105.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10403.67｜ 20.62｜ 1858.11｜ 35.09｜
｜二季度｜ 14393.51｜ 28.52｜ 3556.76｜ 67.17｜
｜三季度｜ 12478.51｜ 24.73｜ 1313.86｜ 24.81｜
｜四季度｜ 13186.05｜ 26.13｜ -1433.23｜ -27.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8301.59｜ 16.76｜ 2661.75｜ 126.42｜
｜二季度｜ 15335.56｜ 30.96｜ 4545.19｜ 215.88｜
｜三季度｜ 12711.69｜ 25.67｜ -6418.99｜ -304.88｜
｜四季度｜ 13179.80｜ 26.61｜ 1317.49｜ 62.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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