☆财务分析☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-11-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4955.28｜ 638.90｜ 3956.27｜ 5565.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.28｜ 0.77｜ 4.72｜ 17.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -875.60｜ -83.85｜ -28.92｜ 2.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.54｜ 19.92｜ 17.32｜ 18.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.50%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 133376.68｜ 104432.67｜ 101502.53｜ 100821.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 56734.99｜ 20804.70｜ 17579.64｜ 18973.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 50313.82｜ 19814.71｜ 16544.27｜ 17590.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 33462.38｜ 50671.71｜ 59548.76｜ 65329.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27486.99｜ 29987.35｜ 26602.22｜ 18039.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 364.01｜ 379.10｜ 431.29｜ 551.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.54｜ 19.92｜ 17.32｜ 18.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.46｜ 80.08｜ 82.68｜ 81.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.58｜ 4.65｜ 5.92｜ 5.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.23｜ 4.21｜ 5.25｜ 4.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 31500.28｜ 46568.85｜ 38129.73｜ 44946.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5423.95｜ 838.07｜ -6414.31｜ -3365.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5717.76｜ -33892.67｜ -9694.97｜ 47538.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 140.86｜ 113.58｜ 86.81｜ 96.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 109.46｜ 131.17｜ -162.13｜ -60.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -115.39｜ -5304.85｜ -245.05｜ 854.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 5349.96｜ -34818.17｜ -2022.56｜ -19.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5783.88｜ 85.85｜ -1267.19｜ 50921.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 22363.30｜ 41000.98｜ 43921.75｜ 46712.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 19415.68｜ 32702.70｜ 34025.32｜ 34947.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3123.70｜ 2481.63｜ 1751.49｜ 1617.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -514.40｜ -828.19｜ -470.64｜ -331.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6269.27｜ 252.59｜ 4261.92｜ 5913.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 64.65｜ 158.43｜ 991.15｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -190.78｜ -2.79｜ 208.90｜ 357.56｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6460.05｜ 249.80｜ 4470.82｜ 6271.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1110.87｜ -188.98｜ 514.73｜ 708.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5349.18｜ 438.78｜ 3956.09｜ 5562.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.18｜ 20.24｜ 22.53｜ 25.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.54｜ 0.77｜ 4.71｜ 6.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0624｜ 0.0903｜ 0.0100｜ -0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0692｜ 0.1070｜ 0.0249｜ -0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.5316｜ 11.4730｜ 11.3494｜ 11.2988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5500｜ 0.7900｜ 0.0700｜ -6.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.0199｜ 9.0000｜ 8.9577｜ 8.9153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8623｜ 1.8830｜ 1.8008｜ 1.7924｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22766.9979｜14562.9527｜ 4842.2940｜22363.3009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 565.2685｜ 623.1145｜ -5.0054｜-6269.2721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -32.6532｜ -32.6532｜ 0.0000｜ 64.6466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 419.0002｜ 605.9068｜ 56.7488｜-4955.2838｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3187｜ -0.1764｜ -0.1300｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3015｜ -0.1551｜ -0.1073｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.8783｜ 11.9409｜ 12.0044｜ 12.3701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.6100｜ -1.4400｜ -1.0800｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.0158｜ 8.9389｜ 8.8621｜ 8.7853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2112｜ 2.3500｜ 2.4924｜ 2.6243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15527.4710｜ 8921.4406｜ 3970.8508｜41000.9815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2940.6196｜-1604.2107｜-1074.8066｜ 252.5948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 50.5096｜ 26.0712｜ 0.0000｜ 158.4319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2116.2979｜-1172.9023｜ -886.8716｜ 638.9000｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0706｜ 0.0041｜ -0.0509｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0906｜ -0.0138｜ -0.0596｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.3774｜ 12.4515｜ 12.6767｜ 12.7287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5600｜ 0.0300｜ -0.4000｜ 4.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.6757｜ 8.6757｜ 8.6757｜ 8.6757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5081｜ 2.5824｜ 2.6075｜ 2.6583｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17551.9870｜11007.9727｜ 4920.4714｜43921.7532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -962.5448｜ -143.2633｜ -463.5011｜ 4261.9187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 139.7332｜ 43.5216｜ 23.8010｜ 991.1513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -463.2573｜ 26.8521｜ -335.4586｜ 3956.2653｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ -0.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.53｜ 11.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.02｜ 8.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.86｜ 1.79｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.36｜ 0.91｜ 0.37｜ 3.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.81｜ 0.51｜ 0.18｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 46.62｜ 63.24｜ 21.95｜ -45.46｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 119.22｜ 138.84｜ 99.53｜ -2581.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3970.85｜ 17.76｜ -886.87｜ 17.90｜
｜二季度｜ 4950.59｜ 22.14｜ -286.03｜ 5.77｜
｜三季度｜ 6606.03｜ 29.54｜ -943.40｜ 19.04｜
｜四季度｜ 6835.83｜ 30.57｜ -2838.99｜ 57.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4920.47｜ 12.00｜ -335.46｜ -52.51｜
｜二季度｜ 6087.50｜ 14.85｜ 362.31｜ 56.71｜
｜三季度｜ 6544.01｜ 15.96｜ -490.11｜ -76.71｜
｜四季度｜ 23448.99｜ 57.19｜ 1102.16｜ 172.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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