☆财务分析☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5302.95｜ 6895.76｜ 72924.19｜ 130176.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.83｜ 1.04｜ 10.68｜ 32.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -23.10｜ -90.54｜ -43.98｜ 131.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.27｜ 14.04｜ 22.83｜ 16.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-41.89%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.72%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 755229.27｜ 753008.23｜ 881574.84｜ 826918.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 122878.84｜ 105744.45｜ 201270.22｜ 140260.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 115540.37｜ 96091.99｜ 171048.12｜ 116994.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13978.99｜ 22785.42｜ 52190.48｜ 474151.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8091.31｜ 8314.74｜ 8447.89｜ 17488.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 586.11｜ 561.47｜ 818.46｜ 1027.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.27｜ 14.04｜ 22.83｜ 16.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.73｜ 85.96｜ 77.17｜ 83.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.09｜ 6.55｜ 4.18｜ 6.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.16｜ 5.37｜ 3.64｜ 5.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 155943.80｜ 227836.63｜ 396827.81｜ 490948.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 31615.58｜ 3696.55｜ 81801.11｜ 154421.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8717.66｜ -29466.14｜-421988.54｜ 456001.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.20｜ 104.50｜ 107.79｜ 106.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 596.19｜ 53.61｜ 112.17｜ 118.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -164.39｜ -427.31｜ -578.67｜ 350.29｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8633.55｜ 45388.84｜-431304.61｜-117061.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -48272.72｜ -78619.18｜ -73000.22｜ 418836.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 148242.32｜ 218027.77｜ 368157.44｜ 462272.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 51161.90｜ 67955.33｜ 111227.25｜ 138055.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14315.19｜ 15199.61｜ 16420.59｜ 17283.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 824.92｜ 2577.01｜ 2153.68｜ 2591.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8108.62｜ 11765.60｜ 88491.05｜ 163250.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14160.06｜ 20145.96｜ 8900.30｜ 4162.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 119.26｜ -482.76｜ 46.87｜ -89.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8227.89｜ 11282.84｜ 88537.91｜ 163160.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2924.93｜ 4387.09｜ 15613.72｜ 32985.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5302.95｜ 6895.76｜ 72924.19｜ 130175.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 65.49｜ 68.83｜ 69.79｜ 70.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.84｜ 1.07｜ 10.72｜ 18.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.0500｜ 0.1300｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0100｜ 0.0146｜ -0.3200｜ -0.1943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.5158｜ 15.8637｜ 15.8084｜ 15.7121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1900｜ 0.3300｜ 0.8300｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.1506｜ 11.1506｜ 11.1505｜ 11.1503｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8430｜ 3.2048｜ 3.1530｜ 3.0709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78606.7416｜40765.2920｜148242.315｜111161.221｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10158.6028｜ 3113.1034｜ 8108.6240｜ 3994.7622｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3052.8481｜ 934.5176｜14160.0575｜12628.5960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7600.1168｜ 2072.1843｜ 5302.9533｜ 2018.5784｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0700｜ 0.1700｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1100｜ -0.0141｜ -0.3000｜ -0.1731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.7569｜ 16.2464｜ 16.1812｜ 16.1957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5100｜ 0.4500｜ 1.0400｜ 1.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.1501｜ 11.1499｜ 11.1496｜ 11.1495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1025｜ 3.5941｜ 3.5204｜ 3.5334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77851.1317｜42641.3685｜218027.774｜174203.429｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4614.9098｜ 3443.1862｜11765.6037｜10841.9962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8375.9976｜ 5201.1099｜20145.9628｜17597.8996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3281.4303｜ 2945.9842｜ 6895.7568｜ 7414.3019｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.19｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.52｜ 15.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.15｜ 11.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.84｜ 3.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.55｜ 0.33｜ 1.05｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 10.38｜ 5.26｜ 18.07｜ 15.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.20｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.97｜ -4.40｜ -32.01｜ -36.19｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 120.13｜ -9.59｜ -31.08｜ -63.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42641.37｜ 28.76｜ 2945.98｜ 55.55｜
｜二季度｜ 35209.76｜ 23.75｜ 335.45｜ 6.33｜
｜三季度｜ 33310.09｜ 22.47｜ -1262.85｜ -23.81｜
｜四季度｜ 37081.09｜ 25.01｜ 3284.37｜ 61.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 70500.83｜ 32.34｜ 10093.19｜ 146.37｜
｜二季度｜ 53679.90｜ 24.62｜ -4752.08｜ -68.91｜
｜三季度｜ 50022.70｜ 22.94｜ 2073.20｜ 30.06｜
｜四季度｜ 43824.34｜ 20.10｜ -518.55｜ -7.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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