☆财务分析☆ ◇301175 中科环保 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32069.50｜ 26967.42｜ 21214.00｜ 17249.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.22｜ 8.17｜ 9.16｜ 11.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 18.92｜ 27.12｜ 22.47｜ 29.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.76｜ 48.29｜ 46.84｜ 59.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-25.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 748998.16｜ 715194.26｜ 648902.15｜ 455661.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 357724.33｜ 345383.49｜ 303961.97｜ 269732.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 113156.49｜ 113780.18｜ 108360.46｜ 95524.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 102329.97｜ 99237.60｜ 175643.76｜ 56229.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 64256.35｜ 58485.00｜ 41247.99｜ 34812.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1957.80｜ 1309.67｜ 6097.63｜ 3610.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.76｜ 48.29｜ 46.84｜ 59.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.24｜ 51.71｜ 53.16｜ 40.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.76｜ 1.68｜ 2.24｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.51｜ 1.42｜ 2.09｜ 1.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 151769.87｜ 107209.12｜ 96641.76｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 68232.97｜ 41284.54｜ 44578.90｜ 33131.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1668.48｜ -77150.72｜ 120276.25｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.27｜ 76.36｜ 60.52｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 212.77｜ 153.09｜ 210.14｜ 192.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5.20｜ -286.09｜ 566.97｜ -｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -54037.36｜ -87595.48｜ -62300.25｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12527.13｜ -30839.77｜ 137997.60｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 166279.94｜ 140400.54｜ 159677.27｜ 150980.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 99632.56｜ 84480.69｜ 113464.98｜ 108598.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13708.81｜ 11743.68｜ 9968.44｜ 8281.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6425.74｜ 5785.12｜ 6902.56｜ 7626.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 40441.09｜ 35649.27｜ 29816.13｜ 24513.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 318.88｜ 764.15｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -309.04｜ -298.09｜ -154.54｜ -111.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 40132.05｜ 35351.18｜ 29661.60｜ 24401.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3968.06｜ 4283.73｜ 4638.83｜ 4644.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36163.99｜ 31067.45｜ 25022.76｜ 19757.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.08｜ 39.83｜ 28.94｜ 28.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.96｜ 7.92｜ 6.60｜ 10.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2028｜ 0.1333｜ 0.0528｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2004｜ 0.1314｜ 0.0520｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4559｜ 2.4415｜ 2.4912｜ 2.4329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1700｜ 5.3700｜ 2.1400｜ 9.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7802｜ 0.7759｜ 0.7716｜ 0.7671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6243｜ 0.6148｜ 0.6693｜ 0.6165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜127224.868｜84819.9579｜41190.7597｜166279.937｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜36652.2640｜24198.7369｜10024.7294｜40441.0942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 27.3219｜ 11.9794｜ 12.6982｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29849.1499｜19626.3977｜ 7767.4265｜32069.4973｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1791｜ 0.1113｜ 0.0493｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1759｜ 0.1094｜ 0.0477｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3933｜ 2.3257｜ 2.3630｜ 2.3130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.6000｜ 4.7300｜ 2.1100｜ 8.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7657｜ 0.7657｜ 0.7657｜ 0.7656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5850｜ 0.5172｜ 0.5552｜ 0.5059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜119950.513｜81184.1748｜36105.8367｜140400.535｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜32930.0209｜20768.0976｜ 9353.9195｜35649.2706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 318.8755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜26367.2220｜16379.2147｜ 7251.8090｜26967.4155｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1404｜ 0.0943｜ 0.0400｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1335｜ 0.0891｜ 0.0375｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2704｜ 2.2239｜ 2.2245｜ 2.1822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3000｜ 4.2400｜ 1.8700｜ 9.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7656｜ 0.7656｜ 0.7653｜ 0.7649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4792｜ 0.4331｜ 0.4349｜ 0.3938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106525.888｜73751.6313｜31133.7691｜159677.270｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜29229.1196｜19610.1130｜ 8568.6114｜29816.1322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 232.8924｜ 167.5283｜ 34.5826｜ 764.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20671.8304｜13884.2999｜ 6051.9383｜21214.0037｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.20｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.46｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.78｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.62｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.58｜ 4.89｜ 2.45｜ 8.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.82｜ 1.20｜ 0.61｜ 2.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.06｜ 4.48｜ 14.08｜ 18.43｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.30｜ 16.52｜ 7.17｜ 13.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36105.84｜ 21.71｜ 7251.81｜ 22.61｜
｜二季度｜ 45078.34｜ 27.11｜ 9127.41｜ 28.46｜
｜三季度｜ 38766.34｜ 23.31｜ 9988.01｜ 31.14｜
｜四季度｜ 46329.42｜ 27.86｜ 5702.28｜ 17.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31133.77｜ 22.17｜ 6051.94｜ 22.44｜
｜二季度｜ 42617.86｜ 30.35｜ 7832.36｜ 29.04｜
｜三季度｜ 32774.26｜ 23.34｜ 6787.53｜ 25.17｜
｜四季度｜ 33874.65｜ 24.13｜ 6295.59｜ 23.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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