☆财务分析☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7139.50｜ 16498.90｜ 11570.66｜ 7975.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.39｜ 8.14｜ 6.12｜ 10.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -56.73｜ 42.66｜ 45.08｜ -17.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.19｜ 35.78｜ 32.46｜ 26.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：531.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.52%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 346027.97｜ 326958.27｜ 287943.18｜ 249063.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 125243.24｜ 116996.83｜ 93453.32｜ 65316.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 121394.62｜ 113374.00｜ 89702.63｜ 62593.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 88038.01｜ 101676.65｜ 78287.58｜ 116197.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 71579.67｜ 52556.79｜ 45226.00｜ 41858.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 666.85｜ 252.00｜ 837.07｜ 1068.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.19｜ 35.78｜ 32.46｜ 26.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.81｜ 64.22｜ 67.54｜ 73.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.07｜ 2.29｜ 2.73｜ 3.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.79｜ 2.00｜ 2.34｜ 3.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 100835.96｜ 137180.52｜ 135998.52｜ 118098.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -7111.05｜ 3305.77｜ 27255.79｜ 20317.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10238.39｜ -1980.71｜ -39878.87｜ 110141.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 63.53｜ 89.06｜ 108.91｜ 104.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -99.60｜ 20.04｜ 235.67｜ 254.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -143.40｜ -12.01｜ -344.82｜ 1380.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7998.09｜ -6483.76｜ -67764.26｜ -16162.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4742.37｜ 1063.67｜ 505.40｜ 106007.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 158717.54｜ 154037.95｜ 124875.58｜ 113235.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 134230.46｜ 118766.12｜ 105245.56｜ 95792.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6684.84｜ 5010.44｜ 3372.41｜ 3094.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -363.99｜ -1811.33｜ -1964.73｜ 700.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10629.28｜ 18967.19｜ 12990.34｜ 8674.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1211.73｜ 292.16｜ 1053.34｜ 171.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -281.61｜ -64.01｜ -210.64｜ -36.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10347.67｜ 18903.17｜ 12779.69｜ 8637.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 946.54｜ 2404.28｜ 1209.03｜ 662.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9401.13｜ 16498.89｜ 11570.66｜ 7975.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.43｜ 22.90｜ 15.72｜ 15.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.36｜ 7.86｜ 5.95｜ 4.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 0.1800｜ 0.6000｜ 0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2300｜ 0.1683｜ 0.4600｜ 0.5008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.8920｜ 17.8560｜ 17.6837｜ 17.8069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5700｜ 1.0300｜ 3.3900｜ 3.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.0835｜ 9.0651｜ 9.0651｜ 9.1225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.3631｜ 7.3377｜ 7.1637｜ 7.2717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78803.1361｜41936.4838｜158717.544｜121413.641｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4297.0401｜ 2583.0321｜10629.2841｜10148.2931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 300.9917｜ 87.0158｜ 1211.7325｜ 800.7368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3130.8018｜ 2088.0674｜ 7139.5044｜ 7084.1463｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5300｜ 0.3000｜ 1.3700｜ 1.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4700｜ 0.2698｜ 1.2600｜ 1.1021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.7370｜ 17.7954｜ 17.4968｜ 17.4159｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0100｜ 1.6900｜ 8.1400｜ 7.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.1094｜ 9.0895｜ 9.0571｜ 9.0198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.2099｜ 7.1461｜ 6.8480｜ 6.7950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78965.4659｜40855.7558｜154037.954｜115241.037｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8971.5664｜ 4818.8800｜18967.1853｜16091.3559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 332.3099｜ 3.4576｜ 292.1646｜ 94.5036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6342.0959｜ 3577.7066｜16498.8958｜14519.4466｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.89｜ 17.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.08｜ 9.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.36｜ 7.16｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.23｜ 1.14｜ 4.29｜ 3.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.19｜ 0.60｜ 2.56｜ 2.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.12｜ 0.47｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.21｜ 2.65｜ 3.04｜ 5.36｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -52.10｜ -46.40｜ -43.96｜ -36.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40855.76｜ 25.74｜ 3577.71｜ 50.11｜
｜二季度｜ 38109.71｜ 24.01｜ 2764.39｜ 38.72｜
｜三季度｜ 42448.18｜ 26.74｜ 742.05｜ 10.39｜
｜四季度｜ 37303.90｜ 23.50｜ 55.36｜ 0.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32895.43｜ 21.36｜ 3717.71｜ 22.53｜
｜二季度｜ 38297.87｜ 24.86｜ 4717.98｜ 28.60｜
｜三季度｜ 44047.75｜ 28.60｜ 6083.76｜ 36.87｜
｜四季度｜ 38796.92｜ 25.19｜ 1979.45｜ 12.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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