☆财务分析☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1556.69｜ 5965.19｜ 8233.08｜ 6721.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.66｜ 6.47｜ 9.47｜ 19.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -73.90｜ -27.52｜ 22.49｜ -13.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.81｜ 28.43｜ 29.07｜ 25.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-50.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 140670.52｜ 137783.05｜ 131710.10｜ 112530.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 41932.34｜ 39176.08｜ 38287.08｜ 28454.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 40053.69｜ 38394.62｜ 36727.58｜ 28196.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17856.31｜ 37197.98｜ 49208.81｜ 69406.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 35169.00｜ 38212.51｜ 36957.78｜ 21432.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 744.40｜ 958.96｜ 1235.84｜ 901.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.81｜ 28.43｜ 29.07｜ 25.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.19｜ 71.57｜ 70.93｜ 74.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.79｜ 2.93｜ 2.95｜ 3.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.79｜ 2.93｜ 2.95｜ 3.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 38627.88｜ 50764.45｜ 36984.07｜ 35537.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4276.11｜ 4533.56｜ -1164.97｜ 1134.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -19378.29｜ -11923.27｜ -20385.97｜ 47836.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.10｜ 98.72｜ 72.64｜ 90.37｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 274.69｜ 76.00｜ -14.15｜ 16.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1244.84｜ -199.88｜ -247.69｜ 711.69｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24180.92｜ -14958.73｜ -16719.94｜ -804.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 526.52｜ -1498.10｜ -2501.06｜ 47507.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35406.72｜ 51423.38｜ 50914.93｜ 39325.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 24976.88｜ 37046.25｜ 35772.37｜ 26658.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3891.11｜ 3845.73｜ 3276.03｜ 3017.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -49.74｜ -497.16｜ -794.18｜ -203.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1977.37｜ 7858.79｜ 10001.36｜ 7269.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1097.15｜ 868.83｜ 988.56｜ 1204.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -67.64｜ 0.94｜ 497.49｜ 561.11｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1909.73｜ 7859.73｜ 10498.85｜ 7830.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 134.33｜ 1120.33｜ 1462.03｜ 1014.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1775.40｜ 6739.40｜ 9036.83｜ 6815.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.46｜ 27.96｜ 29.74｜ 32.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.66｜ 6.32｜ 9.11｜ 8.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0901｜ 0.0965｜ 0.1400｜ 0.0694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0436｜ 0.0741｜ 0.0200｜ -0.0167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3798｜ 8.4462｜ 8.3497｜ 8.2801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0700｜ 1.1500｜ 1.6600｜ 0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6469｜ 4.6469｜ 4.6469｜ 4.6469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3310｜ 2.3975｜ 2.3010｜ 2.2472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15888.3502｜ 8147.0171｜35406.7158｜24565.0853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1278.1086｜ 1321.7244｜ 1977.3723｜ 978.6188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 524.3830｜ 69.2373｜ 1097.1468｜ 689.1790｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1008.5795｜ 1081.0517｜ 1556.6926｜ 777.3743｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0505｜ -0.0036｜ 0.5326｜ 0.3214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0056｜ -0.0290｜ 0.4400｜ 0.2495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2612｜ 8.4231｜ 8.4267｜ 8.2155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6000｜ -0.0400｜ 6.4700｜ 3.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6469｜ 4.6469｜ 4.6469｜ 4.6469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2283｜ 2.3902｜ 2.3938｜ 2.2367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17213.2643｜ 6911.4939｜51423.3835｜33133.8943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 610.4078｜ 104.7046｜ 7858.7931｜ 4838.0541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 411.3893｜ 276.1788｜ 868.8334｜ 526.0163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 565.2083｜ -40.1819｜ 5965.1853｜ 3599.2798｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.38｜ 8.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.65｜ 4.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.33｜ 2.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1232.42｜ 664.10｜ 2725.81｜ 1978.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.47｜ 0.24｜ 0.96｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.06｜ 0.25｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.70｜ 17.88｜ -31.15｜ -25.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 109.39｜ 1162.34｜ -74.84｜ -79.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6911.49｜ 19.52｜ -40.18｜ -2.58｜
｜二季度｜ 10301.77｜ 29.10｜ 605.39｜ 38.89｜
｜三季度｜ 7351.82｜ 20.76｜ 212.17｜ 13.63｜
｜四季度｜ 10841.63｜ 30.62｜ 779.32｜ 50.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9158.86｜ 17.81｜ 1567.68｜ 26.28｜
｜二季度｜ 10504.51｜ 20.43｜ 618.65｜ 10.37｜
｜三季度｜ 13470.52｜ 26.20｜ 1412.95｜ 23.69｜
｜四季度｜ 18289.49｜ 35.57｜ 2365.91｜ 39.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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