☆财务分析☆ ◇301166 优宁维 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1014.90｜ 4031.88｜ 10648.51｜ 10872.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.48｜ 1.89｜ 5.02｜ 22.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -74.83｜ -62.18｜ -2.06｜ 42.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 10.46｜ 11.47｜ 12.96｜ 9.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-12.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.52%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 230942.04｜ 239137.26｜ 247872.28｜ 231305.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24151.59｜ 27422.91｜ 32120.68｜ 22479.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 22262.58｜ 24163.02｜ 29489.53｜ 21834.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 84015.74｜ 41452.71｜ 73214.07｜ 187285.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34642.57｜ 36120.82｜ 37474.24｜ 26436.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 401.01｜ 480.33｜ 458.51｜ 235.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 10.46｜ 11.47｜ 12.96｜ 9.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 89.54｜ 88.53｜ 87.04｜ 90.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 8.70｜ 8.65｜ 7.83｜ 10.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 7.97｜ 7.67｜ 6.85｜ 9.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 125977.78｜ 140487.05｜ 126696.75｜ 124892.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7596.91｜ -2269.19｜ -14330.21｜ 5902.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 43925.83｜ -33956.53｜-114071.49｜ 162222.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.71｜ 114.61｜ 106.01｜ 112.55｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 748.53｜ -56.28｜ -134.43｜ 54.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 4328.07｜ -842.20｜ -1070.08｜ 1492.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 43170.57｜ -14973.55｜-101827.72｜ -1419.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6912.43｜ -16773.83｜ 1917.26｜ 157780.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 111775.64｜ 122582.62｜ 119512.42｜ 110966.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 91590.98｜ 98535.81｜ 92846.72｜ 85231.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4921.35｜ 3786.97｜ 3583.62｜ 3158.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -477.38｜ -450.16｜ -1440.11｜ -327.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 73.57｜ 3570.59｜ 12871.41｜ 13784.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1553.73｜ 1478.86｜ 811.10｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 8.09｜ -22.24｜ -19.64｜ -19.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 81.66｜ 3548.35｜ 12851.77｜ 13765.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -933.24｜ -483.53｜ 2203.26｜ 2892.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1014.90｜ 4031.88｜ 10648.51｜ 10872.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.06｜ 19.62｜ 22.31｜ 23.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.49｜ 1.90｜ 4.94｜ 5.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1700｜ -0.1500｜ -0.0700｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3413｜ -0.2400｜ -0.1047｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 23.3795｜ 23.4058｜ 23.7113｜ 23.8604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4700｜ -0.6500｜ -0.4500｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 19.7909｜ 19.7909｜ 19.7909｜ 19.7909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3790｜ 2.3986｜ 2.7089｜ 2.7806｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77606.3651｜50483.2641｜21636.8460｜111775.636｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2385.6782｜-1873.2965｜-1327.5975｜ 73.5719｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 689.5373｜ 399.3213｜ 154.0932｜ 1553.7335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1507.9551｜-1337.9884｜ -620.8678｜ 1014.9049｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.1700｜ 0.0600｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0456｜ 0.0100｜ 0.0041｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 23.9845｜ 24.0675｜ 24.4783｜ 24.4286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1900｜ 0.7100｜ 0.0200｜ 1.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 19.7909｜ 19.7909｜ 19.7909｜ 19.7909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8741｜ 2.8858｜ 3.2415｜ 3.1814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82773.0115｜55250.6084｜27163.1040｜122582.622｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 705.8512｜ 920.7481｜ 142.8671｜ 3570.5942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1007.6870｜ 697.5990｜ 210.9392｜ 1478.8594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1407.9134｜ 1509.5120｜ 520.2523｜ 4031.8832｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4600｜ 0.4000｜ 0.2000｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2222｜ 0.2200｜ 0.1193｜ 0.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 24.4977｜ 24.4342｜ 25.0955｜ 24.8944｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9100｜ 1.6000｜ 0.4900｜ 5.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 19.8522｜ 19.8522｜ 19.8299｜ 19.8299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2326｜ 3.1661｜ 3.8746｜ 3.6678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88622.0797｜57475.4035｜27413.3939｜119512.420｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4077.9911｜ 3773.4977｜ 1938.6647｜12871.4055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 933.5067｜ 665.7904｜ 110.9611｜ 811.0987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4028.1376｜ 3452.0990｜ 1792.3955｜10648.5090｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.17｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 23.38｜ 23.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 19.79｜ 19.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.38｜ 2.78｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.61｜ 3.09｜ 1.35｜ 5.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.14｜ 1.39｜ 0.62｜ 3.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.24｜ -8.63｜ -20.34｜ -8.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -437.99｜ -303.45｜ -1029.25｜ -97.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27163.10｜ 24.30｜ 520.25｜ 51.26｜
｜二季度｜ 28087.50｜ 25.13｜ 989.26｜ 97.47｜
｜三季度｜ 27522.40｜ 24.62｜ -101.60｜ -10.01｜
｜四季度｜ 29002.63｜ 25.95｜ -393.01｜ -38.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27413.39｜ 22.36｜ 1792.40｜ 44.46｜
｜二季度｜ 30062.01｜ 24.52｜ 1659.70｜ 41.16｜
｜三季度｜ 31146.68｜ 25.41｜ 576.04｜ 14.29｜
｜四季度｜ 33960.54｜ 27.70｜ 3.75｜ 0.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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