☆财务分析☆ ◇301162 国能日新 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9358.84｜ 8424.65｜ 6708.21｜ 5917.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.42｜ 8.14｜ 9.03｜ 27.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 11.09｜ 25.59｜ 13.36｜ 9.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.48｜ 23.27｜ 18.77｜ 42.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.29%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 179365.78｜ 139859.85｜ 123849.28｜ 43150.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 60049.44｜ 32544.22｜ 23243.40｜ 18511.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 45104.47｜ 29337.22｜ 22947.42｜ 18309.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50185.87｜ 73074.97｜ 79976.47｜ 8269.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34992.21｜ 28355.32｜ 22228.48｜ 17371.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 802.39｜ 1067.21｜ 395.71｜ 305.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.48｜ 23.27｜ 18.77｜ 42.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.52｜ 76.73｜ 81.23｜ 57.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.64｜ 3.95｜ 4.96｜ 2.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.33｜ 3.63｜ 4.60｜ 1.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 45762.97｜ 37805.81｜ 30299.15｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6814.56｜ 6726.22｜ 5935.61｜ 4443.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -22614.65｜ -7403.67｜ 71470.48｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.24｜ 82.87｜ 84.27｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 72.81｜ 79.84｜ 88.48｜ 75.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -241.64｜ -87.88｜ 1065.42｜ -｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -28853.78｜ -9609.43｜ -1913.27｜ 2319.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -575.43｜ -4520.46｜ 67448.13｜ -750.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 54975.79｜ 45622.31｜ 35953.06｜ 30015.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 18736.28｜ 14803.87｜ 12005.75｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4668.42｜ 4303.58｜ 2930.54｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -185.91｜ -930.35｜ -989.20｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9657.11｜ 8337.27｜ 6557.00｜ 6513.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 999.78｜ 899.04｜ 242.18｜ 90.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 5.67｜ 9.52｜ -0.38｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9662.78｜ 8346.79｜ 6556.62｜ 6519.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 201.42｜ 155.48｜ -106.90｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9461.36｜ 8191.31｜ 6663.51｜ 5917.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 65.92｜ 67.55｜ 66.61｜ 63.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.09｜ 7.86｜ 6.67｜ 24.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6100｜ 0.3800｜ 0.1700｜ 0.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5608｜ 0.3600｜ 0.1535｜ 0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.5337｜ 9.6449｜ 11.7411｜ 11.5554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9900｜ 3.9100｜ 1.4200｜ 8.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.2340｜ 6.1075｜ 7.5202｜ 7.4994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9287｜ 2.1282｜ 2.7223｜ 2.5574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜49962.3262｜32068.8412｜14505.4114｜54975.7894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8891.9005｜ 5580.9440｜ 2084.9309｜ 9657.1072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1128.6157｜ 493.6302｜ 52.8742｜ 999.7809｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7543.2366｜ 4597.3165｜ 1660.7459｜ 9358.8419｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5300｜ 0.3500｜ 0.1200｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4318｜ 0.2900｜ 0.0712｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2464｜ 11.0253｜ 10.9646｜ 10.8036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8600｜ 3.2000｜ 1.1400｜ 8.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.5938｜ 7.5575｜ 7.2496｜ 7.2129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2629｜ 2.0780｜ 2.3216｜ 2.1973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36478.1560｜22401.8767｜10350.8718｜45622.3051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6209.6863｜ 3907.0299｜ 1523.6164｜ 8337.2701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 775.6129｜ 436.5923｜ 39.9760｜ 899.0392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5321.4292｜ 3470.1766｜ 1234.0592｜ 8424.6545｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.3300｜ 0.1500｜ 1.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4311｜ 0.2500｜ 0.0922｜ 0.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4166｜ 10.1737｜ 14.3983｜ 14.1779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.0800｜ 3.2500｜ 1.0300｜ 9.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.1560｜ 7.1013｜ 10.2679｜ 10.1941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9648｜ 1.7766｜ 2.7164｜ 2.5697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30873.7001｜18877.2899｜ 8231.4594｜35953.0636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5804.1641｜ 3629.3959｜ 1191.2729｜ 6557.0009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 281.6897｜ 68.9054｜ 32.4903｜ 242.1763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5182.1506｜ 3314.7488｜ 1039.6005｜ 6708.2110｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.61｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.53｜ 11.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.23｜ 7.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.93｜ 2.56｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.91｜ 1.14｜ 0.60｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.24｜ 0.81｜ 0.40｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 36.97｜ 43.15｜ 40.14｜ 20.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 43.19｜ 42.84｜ 36.84｜ 15.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10350.87｜ 18.83｜ 1234.06｜ 13.19｜
｜二季度｜ 12051.00｜ 21.92｜ 2236.12｜ 23.89｜
｜三季度｜ 14076.28｜ 25.60｜ 1851.25｜ 19.78｜
｜四季度｜ 18497.63｜ 33.65｜ 4037.41｜ 43.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8231.46｜ 18.04｜ 1039.60｜ 12.34｜
｜二季度｜ 10645.83｜ 23.33｜ 2275.15｜ 27.01｜
｜三季度｜ 11996.41｜ 26.30｜ 1867.40｜ 22.17｜
｜四季度｜ 14748.61｜ 32.33｜ 3242.50｜ 38.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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