☆财务分析☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -42891.03｜ -50165.18｜ 13069.93｜ 8485.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -25.24｜ -22.59｜ 9.33｜ 10.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 14.50｜ -483.82｜ 54.04｜ 48.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.81｜ 37.70｜ 32.59｜ 55.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：531.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.52%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 280598.39｜ 317399.53｜ 370980.70｜ 185913.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 134167.76｜ 119662.63｜ 120831.52｜ 104047.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 117093.38｜ 105020.27｜ 92729.66｜ 97414.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22671.74｜ 27624.07｜ 32421.61｜ 11122.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 66924.13｜ 69477.52｜ 88425.99｜ 57606.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5213.76｜ 8002.39｜ 982.04｜ 324.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.81｜ 37.70｜ 32.59｜ 55.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.19｜ 62.30｜ 67.41｜ 44.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.32｜ 1.74｜ 3.12｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.94｜ 1.25｜ 1.76｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 72144.12｜ 98589.60｜ 66553.43｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -30526.68｜ 12389.33｜ -92726.89｜ -14413.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6309.63｜ -3881.10｜ 24598.26｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 41.14｜ 40.35｜ 25.43｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 71.17｜ -24.70｜ -708.82｜ -169.87｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 14.71｜ 7.74｜ 188.03｜ -｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2344.61｜ 4652.31｜ -81450.66｜ -4356.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 21848.05｜ -20920.68｜ 198775.81｜ 14869.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 175369.20｜ 244332.73｜ 261761.94｜ 166274.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 180507.53｜ 260885.63｜ 229759.40｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9853.50｜ 7214.21｜ 4465.08｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2397.56｜ 1824.89｜ 2014.24｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -47697.73｜ -54481.57｜ 14305.70｜ 13147.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -563.26｜ 436.36｜ 255.68｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -863.90｜ 170.16｜ 264.89｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -48561.63｜ -54311.41｜ 14570.58｜ 8827.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -4197.30｜ -3989.36｜ 1500.66｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -44364.33｜ -50322.05｜ 13069.93｜ 8485.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -2.93｜ -6.77｜ 12.23｜ 14.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -29.85｜ -25.81｜ 5.23｜ 10.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5100｜ -0.3400｜ -3.5500｜ -1.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5500｜ -0.3587｜ -3.5400｜ -1.4806｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.5923｜ 11.7481｜ 11.7792｜ 14.3108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.3300｜ -2.8600｜ -25.2400｜ -9.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 15.6720｜ 15.6720｜ 16.0491｜ 16.0468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.4997｜ -5.3284｜ -4.8543｜ -2.7701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜96629.6346｜41826.9082｜175369.199｜138063.692｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6387.3807｜-4072.9364｜-47697.729｜-18203.207｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -213.3350｜ -42.4093｜ -563.2574｜ 250.0971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6089.3165｜-4055.2672｜-42891.032｜-17068.829｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6700｜ -0.3800｜ -4.1100｜ -0.9214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7300｜ -0.4451｜ -3.9600｜ -1.0393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.8613｜ 15.2888｜ 15.9330｜ 19.1990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.3500｜ -2.4200｜ -22.5900｜ -4.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.0468｜ 16.0491｜ 16.0491｜ 16.0491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0385｜ -1.7498｜ -1.3708｜ 1.8172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95387.1366｜43753.2900｜244332.729｜194605.275｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8309.8672｜-4992.5047｜-54481.568｜-14201.387｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 250.9638｜ -3.1278｜ 436.3576｜ 680.7533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8143.6346｜-4622.9258｜-50165.179｜-11239.214｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.51｜ -3.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.59｜ 11.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 15.67｜ 16.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.50｜ -4.85｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.66｜ 1.46｜ 7.75｜ 5.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.29｜ 0.60｜ 2.57｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.14｜ 0.59｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.30｜ -4.40｜ -28.23｜ -29.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 23.14｜ 18.42｜ 12.45｜ -28.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43753.29｜ 24.95｜ -4622.93｜ 10.78｜
｜二季度｜ 51633.85｜ 29.44｜ -3520.71｜ 8.21｜
｜三季度｜ 42676.56｜ 24.34｜ -8925.19｜ 20.81｜
｜四季度｜ 37305.51｜ 21.27｜ -25822.20｜ 60.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 57953.77｜ 23.72｜ 49.95｜ -0.10｜
｜二季度｜ 71829.60｜ 29.40｜ -6438.01｜ 12.83｜
｜三季度｜ 64821.91｜ 26.53｜ -4851.15｜ 9.67｜
｜四季度｜ 49727.45｜ 20.35｜ -38925.96｜ 77.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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