☆财务分析☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4235.57｜ 6928.07｜ 12534.86｜ 10669.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.20｜ 3.68｜ 10.78｜ 17.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -38.86｜ -44.73｜ 17.48｜ 21.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 43.54｜ 33.06｜ 33.84｜ 56.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.12%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-7.40%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.97%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 343449.05｜ 284407.16｜ 279196.41｜ 152587.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 149535.78｜ 94024.22｜ 94470.88｜ 86915.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 114058.99｜ 87470.81｜ 94127.83｜ 85998.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 73150.34｜ 84128.78｜ 112058.48｜ 27757.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 92515.53｜ 101737.68｜ 103397.60｜ 80377.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2115.40｜ 1653.51｜ 2076.87｜ 1538.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 43.54｜ 33.06｜ 33.84｜ 56.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 56.46｜ 66.94｜ 66.16｜ 43.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.27｜ 2.79｜ 2.88｜ 1.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.87｜ 2.73｜ 2.83｜ 1.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 149346.50｜ 163286.36｜ 194296.18｜ 132877.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -8713.60｜ -19165.62｜ 729.22｜ -9192.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11935.26｜ -19453.21｜ 74184.68｜ -2967.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.46｜ 91.77｜ 92.05｜ 81.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -205.72｜ -276.64｜ 5.82｜ -86.15｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -281.79｜ -280.79｜ 591.83｜ -27.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -52047.81｜ -15164.20｜ -15704.25｜ 421.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 48826.15｜ 14876.61｜ 89159.71｜ 5803.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 128240.15｜ 177928.05｜ 211073.94｜ 162450.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 107886.46｜ 151144.99｜ 177954.37｜ 134852.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3664.25｜ 3401.94｜ 2455.29｜ 2269.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1630.11｜ 178.24｜ 1276.26｜ 1203.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4324.90｜ 7087.04｜ 13554.12｜ 11864.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -44.31｜ 623.08｜ 263.90｜ 29.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -402.43｜ -125.45｜ -34.08｜ -67.11｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3922.47｜ 6961.59｜ 13520.04｜ 11797.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -300.88｜ 39.74｜ 985.18｜ 1127.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4223.35｜ 6921.85｜ 12534.86｜ 10669.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.87｜ 15.05｜ 15.69｜ 16.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.18｜ 3.64｜ 6.79｜ 16.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0900｜ 0.3500｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1400｜ 0.0792｜ 0.3500｜ 0.3983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.0483｜ 16.0407｜ 15.9509｜ 15.9866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8200｜ 0.5500｜ 2.2000｜ 2.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.2278｜ 10.2278｜ 10.2278｜ 10.2278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3512｜ 4.3436｜ 4.2537｜ 4.3252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58415.2980｜30671.2740｜128240.149｜110484.446｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1860.7672｜ 1218.3335｜ 4324.8996｜ 5213.7147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -162.4817｜ -79.0391｜ -44.3114｜ 52.3665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1598.2211｜ 1063.6025｜ 4235.5750｜ 4669.8686｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1700｜ 0.5700｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2700｜ 0.1707｜ 0.5200｜ 0.3729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.8503｜ 15.8266｜ 15.6595｜ 15.6072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5700｜ 1.0600｜ 3.6800｜ 3.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.2278｜ 10.2278｜ 10.2278｜ 10.2278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1890｜ 4.1653｜ 3.9981｜ 4.0011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜80954.1990｜41888.0114｜177928.054｜114932.248｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3544.3087｜ 2180.3182｜ 7087.0436｜ 6391.7214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.0082｜ -0.0046｜ 623.0781｜ 627.0174｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3013.3732｜ 2032.3398｜ 6928.0746｜ 6291.9882｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.05｜ 15.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.23｜ 10.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.35｜ 4.25｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.89｜ 0.57｜ 4.95｜ 9.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.68｜ 0.34｜ 1.32｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.09｜ 0.41｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -27.84｜ -26.78｜ -27.93｜ -3.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -47.50｜ -44.12｜ -38.97｜ -18.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41888.01｜ 32.66｜ 2032.34｜ 47.98｜
｜二季度｜ 39066.19｜ 30.46｜ 981.03｜ 23.16｜
｜三季度｜ 29530.25｜ 23.03｜ 1656.50｜ 39.11｜
｜四季度｜ 17755.70｜ 13.85｜ -434.29｜ -10.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43910.83｜ 24.68｜ 2141.69｜ 30.91｜
｜二季度｜ 40727.47｜ 22.89｜ 1805.67｜ 26.06｜
｜三季度｜ 30293.95｜ 17.03｜ 2344.63｜ 33.84｜
｜四季度｜ 62995.81｜ 35.41｜ 636.09｜ 9.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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