☆财务分析☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -611.05｜ 2294.17｜ 5062.98｜ 7716.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.42｜ 1.54｜ 3.53｜ 9.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -126.64｜ -57.81｜ -34.39｜ -7.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.24｜ 30.12｜ 30.60｜ 43.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-50.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 209603.61｜ 217578.28｜ 224964.21｜ 155249.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 59197.81｜ 65539.79｜ 68841.28｜ 68170.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 53648.41｜ 61415.29｜ 66510.54｜ 66901.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 118187.20｜ 95744.62｜ 112820.01｜ 77218.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29442.64｜ 28318.81｜ 25980.83｜ 17799.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2352.24｜ 2606.07｜ 3965.73｜ 3650.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.24｜ 30.12｜ 30.60｜ 43.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.76｜ 69.88｜ 69.40｜ 56.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.40｜ 3.15｜ 3.07｜ 2.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.30｜ 3.06｜ 2.99｜ 1.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 60687.76｜ 71470.53｜ 59948.31｜ 57097.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 46.81｜ 4938.30｜ -4501.56｜ 6682.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 24169.03｜ -15928.42｜ 36410.65｜ 2732.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.98｜ 104.15｜ 79.15｜ 85.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -7.66｜ 215.25｜ -82.78｜ 86.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -3955.31｜ -694.30｜ 669.57｜ 35.41｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 24199.06｜ -18918.35｜ -21851.76｜ -2393.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -74.76｜ -1968.75｜ 62703.35｜ -1510.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 60098.82｜ 68621.29｜ 73959.55｜ 66660.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 36690.00｜ 41488.63｜ 46388.61｜ 39859.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12263.90｜ 12773.75｜ 11784.60｜ 11013.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -439.23｜ -649.92｜ -789.78｜ -314.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -53.93｜ 4480.22｜ 7277.15｜ 10331.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 787.56｜ 1053.86｜ 754.78｜ 312.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -196.97｜ -75.82｜ 21.93｜ 125.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -250.91｜ 4404.40｜ 7299.08｜ 10457.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 421.10｜ 1649.46｜ 1585.52｜ 1977.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -672.01｜ 2754.94｜ 5713.56｜ 8479.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 38.95｜ 39.54｜ 37.28｜ 40.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.42｜ 1.57｜ 3.37｜ 9.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0261｜ -0.0449｜ -0.0194｜ -0.0222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0135｜ -0.0514｜ -0.0154｜ -0.0515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2987｜ 5.2277｜ 5.2532｜ 5.2769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4900｜ -0.8500｜ -0.3700｜ -0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2335｜ 3.2335｜ 3.2335｜ 3.2378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8939｜ 0.8229｜ 0.8484｜ 0.8678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31447.1747｜19538.1932｜ 8307.2211｜60098.8227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 752.8741｜-1567.9527｜ -413.8295｜ -53.9347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 158.9756｜ 74.2574｜ 36.1649｜ 787.5603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 718.2703｜-1236.1034｜ -533.2334｜ -611.0532｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0069｜ 0.0140｜ 0.0253｜ 0.0834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0246｜ 0.0014｜ 0.0177｜ 0.0488｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2921｜ 5.3130｜ 5.3444｜ 5.3191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1300｜ 0.2600｜ 0.4800｜ 1.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2378｜ 3.2378｜ 3.2378｜ 3.2378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8942｜ 0.9151｜ 0.9465｜ 0.9212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32769.0058｜22205.5645｜10362.0645｜68621.2918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -107.3077｜ 535.7639｜ 989.2734｜ 4480.2150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 519.0702｜ 294.6890｜ 126.7902｜ 1053.8564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -191.0218｜ 384.7965｜ 697.6427｜ 2294.1734｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0838｜ 0.0682｜ 0.0502｜ 0.1879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0600｜ 0.0490｜ 0.0399｜ 0.1359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3223｜ 5.4411｜ 5.5112｜ 5.4610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5200｜ 1.2400｜ 0.9200｜ 3.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2378｜ 3.3912｜ 3.3912｜ 3.3912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9428｜ 0.9152｜ 0.9852｜ 0.9350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39593.6156｜26437.4255｜10566.1605｜73959.5540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3455.1114｜ 2814.1095｜ 1936.0366｜ 7277.1506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 964.1132｜ 678.5854｜ 63.1144｜ 754.7826｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2305.8445｜ 1877.3653｜ 1382.3342｜ 5062.9819｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ -0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.30｜ 5.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.23｜ 3.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.89｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.63｜ 2.39｜ 1.07｜ 8.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.07｜ 0.66｜ 0.28｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.03｜ -12.01｜ -19.83｜ -12.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 801.60｜ -392.66｜ -141.83｜ -101.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10362.06｜ 17.24｜ 697.64｜ -114.17｜
｜二季度｜ 11843.50｜ 19.71｜ -312.85｜ 51.20｜
｜三季度｜ 10563.44｜ 17.58｜ -575.82｜ 94.23｜
｜四季度｜ 27329.82｜ 45.47｜ -420.03｜ 68.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10701.70｜ 15.60｜ 1352.72｜ 58.96｜
｜二季度｜ 15932.78｜ 23.22｜ 500.27｜ 21.81｜
｜三季度｜ 12959.14｜ 18.89｜ 452.86｜ 19.74｜
｜四季度｜ 29027.68｜ 42.30｜ -11.67｜ -0.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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