☆财务分析☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8558.00｜ 9088.17｜ 5232.17｜ 4157.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.97｜ 10.22｜ 6.34｜ 8.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -5.83｜ 73.70｜ 25.84｜ -14.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.48｜ 35.80｜ 26.33｜ 21.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：52.37%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 201437.46｜ 161723.67｜ 113473.85｜ 100966.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 89594.94｜ 57892.67｜ 29875.96｜ 21539.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 44501.51｜ 32546.10｜ 29413.42｜ 19233.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 40300.89｜ 50654.82｜ 31188.92｜ 32141.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29986.25｜ 29059.39｜ 26079.46｜ 19782.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1035.82｜ 357.57｜ 455.00｜ 350.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.48｜ 35.80｜ 26.33｜ 21.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.52｜ 64.20｜ 73.67｜ 78.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.23｜ 3.42｜ 2.57｜ 4.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.79｜ 2.72｜ 2.00｜ 2.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 93153.53｜ 80800.84｜ 64262.19｜ 49549.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 22077.54｜ 12687.45｜ 6034.43｜ -2592.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5071.01｜ 17532.89｜ -4037.96｜ 19073.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.13｜ 87.25｜ 88.13｜ 90.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 257.98｜ 139.60｜ 115.33｜ -62.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -59.25｜ 192.92｜ -77.18｜ 458.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -43486.34｜ -27898.71｜ -11223.51｜ -15181.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 15957.70｜ 32575.37｜ 727.73｜ 36954.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 113423.63｜ 92608.92｜ 72920.99｜ 54947.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 88006.61｜ 69003.67｜ 58656.05｜ 39645.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4953.32｜ 3505.16｜ 2681.06｜ 2512.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -482.09｜ -561.83｜ -1882.76｜ 343.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8892.68｜ 10020.26｜ 5457.07｜ 4466.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -173.90｜ -166.51｜ -81.55｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -74.68｜ -152.20｜ 242.23｜ -27.41｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8818.00｜ 9868.05｜ 5699.30｜ 4439.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 325.11｜ 813.63｜ 467.12｜ 281.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8492.89｜ 9054.43｜ 5232.17｜ 4157.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.41｜ 25.49｜ 19.56｜ 27.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.65｜ 8.76｜ 6.26｜ 5.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.2300｜ 0.1000｜ 0.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2155｜ 0.2200｜ 0.0935｜ 0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.5111｜ 9.4905｜ 9.5113｜ 9.4028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3100｜ 2.1500｜ 0.9700｜ 7.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7639｜ 4.7588｜ 4.7538｜ 4.7478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3875｜ 3.3707｜ 3.3957｜ 3.2933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜79357.5734｜50080.0376｜23392.3978｜113423.631｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2206.5683｜ 2323.3816｜ 1007.7237｜ 8892.6822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 340.2164｜ 183.3197｜ 89.0228｜ -173.8979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2603.9037｜ 2424.6474｜ 1091.9181｜ 8558.0045｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6200｜ 0.4700｜ 0.2535｜ 0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6004｜ 0.4500｜ 0.2416｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2119｜ 9.0555｜ 8.9825｜ 8.6853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1900｜ 4.6600｜ 2.5600｜ 10.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7347｜ 4.7339｜ 4.7235｜ 4.6650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1988｜ 3.0431｜ 2.9805｜ 2.7404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜80897.5917｜52705.3407｜26692.6052｜92608.9212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7083.1944｜ 5375.2237｜ 2963.5285｜10020.2588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -198.1370｜ -142.3386｜ -12.5958｜ -166.5101｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6629.0081｜ 4968.8766｜ 2702.2620｜ 9088.1685｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5800｜ 0.3800｜ 0.1700｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5790｜ 0.3800｜ 0.1668｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3936｜ 8.1755｜ 7.9385｜ 7.8794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.1700｜ 4.7700｜ 2.0800｜ 6.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6474｜ 4.6274｜ 4.6074｜ 4.5940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5404｜ 2.3424｜ 2.1254｜ 2.0797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64615.9845｜40600.3015｜19702.8290｜72920.9897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6442.7032｜ 4244.3556｜ 1922.1057｜ 5457.0666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -146.9946｜ -99.3953｜ -21.5123｜ -81.5459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6161.6995｜ 4060.6051｜ 1758.1914｜ 5232.1710｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.24｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.51｜ 9.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.76｜ 4.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.39｜ 3.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.22｜ 2.10｜ 1.05｜ 5.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.99｜ 1.37｜ 0.70｜ 3.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.24｜ 0.12｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.90｜ -4.98｜ -12.36｜ 22.48｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -68.85｜ -56.78｜ -66.00｜ -11.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26692.61｜ 23.53｜ 2702.26｜ 31.58｜
｜二季度｜ 26012.74｜ 22.93｜ 2266.61｜ 26.49｜
｜三季度｜ 28192.25｜ 24.86｜ 1660.13｜ 19.40｜
｜四季度｜ 32526.04｜ 28.68｜ 1929.00｜ 22.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19702.83｜ 21.28｜ 1758.19｜ 19.35｜
｜二季度｜ 20897.47｜ 22.57｜ 2302.41｜ 25.33｜
｜三季度｜ 24015.68｜ 25.93｜ 2101.09｜ 23.12｜
｜四季度｜ 27992.94｜ 30.23｜ 2926.47｜ 32.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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