☆财务分析☆ ◇301127 武汉天源 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 33324.28｜ 28272.56｜ 20212.92｜ 16019.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.05｜ 12.59｜ 9.98｜ 23.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 17.87｜ 39.91｜ 26.18｜ 10.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.68｜ 53.72｜ 33.73｜ 22.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-25.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 724631.35｜ 570664.14｜ 318397.15｜ 247177.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 396196.36｜ 306563.47｜ 107398.66｜ 56199.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 172649.42｜ 113659.50｜ 74382.29｜ 39336.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 143448.50｜ 191053.38｜ 109699.98｜ 117226.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 62563.75｜ 49629.22｜ 43907.66｜ 37150.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2765.62｜ 3901.09｜ 2937.84｜ 9993.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.68｜ 53.72｜ 33.73｜ 22.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.32｜ 46.28｜ 66.27｜ 77.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.63｜ 2.57｜ 2.49｜ 4.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.36｜ 2.36｜ 2.29｜ 4.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 50246.34｜ 55948.60｜ 60085.95｜ 44970.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -28426.58｜ -10416.39｜ 11629.43｜ -7330.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -48010.39｜ 80176.86｜ -9665.73｜ 90355.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 25.31｜ 28.73｜ 47.23｜ 59.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -85.30｜ -36.84｜ 57.53｜ -45.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -144.07｜ 283.59｜ -47.82｜ 564.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -67337.08｜ -81049.27｜ -32404.70｜ -14156.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 47753.27｜ 171642.52｜ 11109.54｜ 111842.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 198531.85｜ 194712.01｜ 127218.73｜ 75991.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 132026.83｜ 137320.39｜ 90735.76｜ 47258.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7895.69｜ 8016.01｜ 6179.52｜ 3801.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6292.48｜ 1416.39｜ -346.25｜ 938.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 39206.66｜ 33483.99｜ 24779.04｜ 18745.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 553.79｜ 812.41｜ 882.17｜ 1454.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -128.42｜ -155.22｜ -601.79｜ -82.53｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 39078.24｜ 33328.77｜ 24177.26｜ 18663.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5579.89｜ 4946.50｜ 3886.89｜ 2650.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 33498.35｜ 28382.27｜ 20290.37｜ 16012.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.50｜ 29.48｜ 28.68｜ 37.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.27｜ 10.87｜ 9.62｜ 8.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.0800｜ 0.5700｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2000｜ 0.0787｜ 0.5500｜ 0.3120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0030｜ 4.9327｜ 4.8516｜ 4.3536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9400｜ 1.5400｜ 12.0500｜ 6.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2767｜ 2.0955｜ 2.0917｜ 1.6789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6939｜ 1.7395｜ 1.6621｜ 1.5710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84241.6115｜31077.6504｜198531.853｜122575.664｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14494.6658｜ 5768.9672｜39206.6628｜22913.6443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 182.8433｜ 103.2236｜ 553.7935｜ 475.6634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13044.4348｜ 5023.5289｜33324.2761｜18714.0448｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.0600｜ 0.6900｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2900｜ 0.0572｜ 0.6700｜ 0.4067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8923｜ 5.6640｜ 5.6988｜ 5.4386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5600｜ 1.0300｜ 12.5900｜ 7.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6956｜ 2.6890｜ 2.6789｜ 2.6658｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2200｜ 1.9983｜ 1.9349｜ 1.7347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜80871.4468｜24270.7208｜194712.009｜117089.703｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15243.2834｜ 3181.2386｜33483.9942｜21180.4875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 331.0093｜ 175.3715｜ 812.4056｜ 480.7286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11980.8060｜ 2663.4001｜28272.5635｜17383.9521｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.20｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.00｜ 4.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.28｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.69｜ 1.66｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.44｜ 3.03｜ 29.01｜ 18.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.27｜ 0.46｜ 3.54｜ 2.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.31｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.17｜ 28.05｜ 1.96｜ 4.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4.91｜ 81.34｜ 17.09｜ 8.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24270.72｜ 12.23｜ 2663.40｜ 7.99｜
｜二季度｜ 56600.73｜ 28.51｜ 9317.41｜ 27.96｜
｜三季度｜ 41704.22｜ 21.01｜ 6733.24｜ 20.21｜
｜四季度｜ 75956.19｜ 38.26｜ 14610.23｜ 43.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26339.92｜ 13.53｜ 2530.81｜ 8.95｜
｜二季度｜ 36723.74｜ 18.86｜ 5589.60｜ 19.77｜
｜三季度｜ 54026.04｜ 27.75｜ 9263.54｜ 32.77｜
｜四季度｜ 77622.31｜ 39.87｜ 10888.61｜ 38.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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