☆公司概况☆ ◇301116 益客食品 更新日期:2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|江苏益客食品集团股份有限公司 |
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|英文名称|Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd. |
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|证券简称|益客食品 |证券代码|301116 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|农林牧渔 |
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|证券类型|创业版 |上市日期|2022-01-18 |
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|法人代表|田立余 |总 经 理|田立余 |
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|公司董秘|陈宏儒 |独立董事|梁仕念,郭红东,刘灵芝 |
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|联系电话|86-527-88207929 |传 真|86-527-88207929 |
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|公司网址|www.ecolovo.com |
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|电子信箱|ecolovo@ecolovo.com |
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|注册地址|江苏省宿迁市宿豫区高新技术产业开发区华山路北侧 |
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|办公地址|江苏省宿迁市宿豫区高新技术产业开发区华山路北侧 |
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|经营范围|许可项目:食品生产;食品销售;兽药经营;调味品生产;粮食|
| |加工食品生产;家禽屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批|
| |准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项|
| |目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品冷冻加工;食用农|
| |产品初加工;畜牧渔业饲料销售;技术进出口;食品进出口(除|
| |依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
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|主营业务|禽类屠宰加工及制品销售、禽类食品深加工及销售、父母代种禽|
| |养殖、商品代禽苗的销售、饲料生产与销售和羽毛(绒)生产与销|
| |售等。 |
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|历史沿革| 一、发行人的设立情况. |
| | (一)有限公司的设立情况. |
| |2008年7月20日,田立余、管彦峰和公丽云共同出资500万元设立|
| |益客有限,其中田立余出资300万元,占注册资本60%;管彦峰出|
| |资100万元,占注册资本的20%; |
| | 公丽云出资100万元,占注册资本的20%。 |
| |2008年8月6日,宿迁天园联合会计师事务所出具天园验审字[200|
| |8]171号《验资报告书》,验证截至2008年8月5日,益客有限已 |
| |收到全体股东货币出资500万元。 |
| |2008年8月7日,江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限核发了注|
| |册号为321300000031035的《企业法人营业执照》。 |
| | (二)股份公司设立方式. |
| |公司是由益客有限整体变更设立而来,益客有限以截至2017年2 |
| |月28日经审计的公司净资产374,934,660.58元作为折股依据,按|
| |1: |
| |0.960167298的比例折合为股本36,000万股(每股面值为1.00元 |
| |),折股后的净资产余额14,934,660.58元计入股份公司资本公 |
| |积。 |
| |2017年4月28日,北京国友大正资产评估有限公司出具大正评报 |
| |字(2017)第169B号《资产评估报告》,截至2017年2月28日, |
| |益客有限经评估后的净资产为57,804.13万元。 |
| |针对上述整体变更,致同出具致同验字(2019)第371ZA0251号 |
| |《验资报告》,经审验,截至2017年6月28日,益客有限已根据 |
| |《公司法》有关规定及折股方案,将益客有限截至2017年2月28 |
| |日的净资产折合36,000万股,每股1元,共计股本36,000万元, |
| |剩余部分计入资本公积。 |
| |2017年6月28日,益客有限在宿迁市工商行政管理局办理了变更 |
| |登记,整体变更为江苏益客食品集团股份有限公司,并领取了《|
| |营业执照》(统一社会信用代码: |
| | 91321311678975661T),注册资本36,000万元。 |
| | (三)报告期内的股本和股东变化情况. |
| |报告期内,发行人发生了两次股权转让和两次增资,具体情况如|
| |下: |
| | 1、2017年6月,股权转让. |
| |2017年6月7日,益客有限召开股东会,会议通过如下决议:同意|
| |北京农投将其所持的益客有限323.074万元出资(占注册资本3.5|
| |3%),全部转让给青岛运生,转让价格为24.14元/注册资本,转|
| |让价格为7,800万元。同日,北京农投与青岛运生就上述股权转 |
| |让事宜签署《股权转让协议书》。 |
| |根据北京农投等于2012年3月22日签署的《增资扩股协议》,协 |
| |议约定北京农投以现金认购新增注册资本的方式向益客有限增资|
| |,出资额为5,000.00万元;同时约定,北京农投可以转让其所持|
| |有的益客有限股权,控股股东益客农牧享有优先购买权,且购买|
| |的价格应不高于北京农投对益客有限的投资额按照每年10%单利 |
| |计算的本利和。因此,10%的收益率符合北京农投的预期收益。 |
| |2017年6月,北京农投其因基金存续期到期,准备清算,拟退出 |
| |发行人。为尽快实现退出,参照北京农投入股时签订的《增资扩|
| |股协议》所设定的投资收益率并经与青岛运生协商将股权转让价|
| |格调整确定为7,800万元。同时,北京农投退出益客有限时已按 |
| |照相关法律法规及内部规定就前述股权转让事宜履行了必要的法|
| |律程序。 |
| |综上所述,益客有限2017年6月股权转让价格主要参照上述《增 |
| |资扩股协议》中有关投资收益率的约定及北京农投和青岛运生的|
| |协商情况确定,系交易双方真实意思表示,该次股权转让价格合|
| |理、定价公允。 |
| |2017年6月8日,宿迁市工商行政管理局向益客有限换发了新的《|
| |企业法人营业执照》。 |
| | 2、2017年10月,增加注册资本. |
| |2017年9月13日,公司召开2017年第一次临时股东大会,同意中 |
| |证投资和金石坤享以货币方式对益客食品进行增资,增资价格为|
| |8.17元/股。其中,中证投资现金投资99,900,000元,金石坤享 |
| |现金投资50,100,000元。益客食品注册资本由360,000,000元增 |
| |至378,367,347元。 |
| |2017年9月14日,公司与中证投资、金石坤享分别就上述事项签 |
| |订了《增资扩股协议》。上述增资已经致同出具的致同验字(20|
| |19)第371ZA0251号《验资报告》审验,截至2017年9月30日,公|
| |司已收到中证投资、金石坤享新增货币出资。 |
| |2017年10月18日,益客食品取得宿迁市工商行政管理局换发的《|
| |营业执照》。 |
| | 3、2017年12月,增加注册资本. |
| |2017年11月17日,公司召开2017年第三次临时股东大会,同意央|
| |企产业投资基金和广州立创以货币方式对益客食品进行增资,增|
| |资价格为8.17元/股,其中,央企产业投资基金现金投资150,000|
| |,000元,广州立创现金投资60,000,000元。益客食品注册资本由|
| |378,367,347元增至404,081,633元。 |
| |中证投资、金石坤享、央企产业投资基金增资公司的价格与前次|
| |股权转让价格存在差异的原因主要如下: |
| |2017年10月中证投资、金石坤享向公司增资,增资价格均主要参|
| |照2016年度未经审计的净利润并经协商确定。与前次股权变动价|
| |格24.14元/注册资本存在差异的主要原因是:(1)公司股改后 |
| |股本数量发生变化。2017年6月,公司整体变更设立股份公司, |
| |股本数量变更为36,000万股,经模拟换算,前次股权变动对应股|
| |改后的价格为6.14元/股;(2)股权变动背景和定价原则不同,|
| |北京农投转让股权系在基金存续期到期进行的转让,转让价格参|
| |照《增资扩股协议》预期收益率确定;中证投资、金石坤享为增|
| |资行为投资价格系以2016年度未经审计净利润1.86亿元为基础,|
| |参照未上市公司投资市盈率及发展预期等因素协商确定。2017年|
| |12月,央企产业投资基金、广州立创向公司增资,因与中证投资|
| |、金石坤享入股时间接近,故该次与中证投资、金石坤享增资时|
| |的增资价格基本保持了一致。 |
| |2017年11月18日,益客食品与央企产业投资基金、广州立创分别|
| |就上述事项签订了《增资扩股协议》。上述增资已经致同出具的|
| |致同验字(2019)第371ZA0251号《验资报告》审验,截至2017 |
| |年12月31日,公司已收到央企产业投资基金、广州立创新增货币|
| |出资。 |
| |2017年12月28日,益客食品取得宿迁市工商行政管理局换发的《|
| |营业执照》。 |
| | 4、2018年10月,股权转让. |
| | (1)股权转让的过程. |
| |2018年10月8日,上海和君与新余抱朴签署《股权转让协议》, |
| |约定上海和君将其所持公司全部股份以602万元转让给新余抱朴 |
| |,转让价格为2.55元/股。 |
| | 上海和君及其关联方曾为公司的战略及管理咨询顾问。 |
| |战略及管理咨询服务的费用,公司均已于相关合同签署当年支付|
| |完毕。 |
| |上海和君历史股东许地长、王明富以及现有股东张运剑、张春花|
| |均不属于受上海和君或其关联方的指派为公司提供战略及管理咨|
| |询服务的顾问团队成员,亦不存在为公司提供战略及管理咨询服|
| |务的情形。 |
| |鉴于与公司的良好合作关系,上海和君以其自筹资金完成对益客|
| |食品投资,其持有的益客食品股权清晰,不存在任何股权代持、|
| |信托等影响股权清晰的情形。上海和君基于其自身经营的要求急|
| |需流动资金,将其持有公司的全部股份转让新余抱朴。新余抱朴|
| |的大部分合伙人原系上海和君为公司战略及管理咨询顾问的具体|
| |实施人员,其对于公司企业价值深层的理解,并看好公司的企业|
| |前景,因此其受让上海和君持有的益客食品全部股份。上海和君|
| |退出公司系其真实意思表示,且已履行了相关法律程序,交易对|
| |价已经全部支付完毕。 |
| |新余抱朴不存在为公司提供产品或服务的情形;新余抱朴合伙人|
| |均为或曾经为和君系企业(包括上海和君及其同一控制下的其他|
| |主体)的员工,曾被和君系企业指派为为公司提供咨询服务的顾|
| |问团队成员,因而其在和君系企业对公司的服务期内基于工作职|
| |务的需要具体实施战略及管理咨询顾问服务,但新余抱朴合伙人|
| |与公司之间并不存在直接的合同法律关系,且在新余抱朴入股公|
| |司时前述顾问服务期已届满多年。 |
| |2018年10月上海和君将其所持公司股份转让给新余抱朴,交易双|
| |方参考益客食品2017年度盈利情况及2018年度上半年的净资产情|
| |况为基础进行定价。2017年处于禽类行业低谷,公司2017年度归|
| |母净利润较2016年下浮57.02%;公司截至2018年6月30日的归母 |
| |净资产为9.14亿元,折合每股净资产为2.26元/股。经双方协商 |
| |一致,本次股权转让价格为2.55元/股。本次股权转让定价公允 |
| |,系交易双方的真实意思表达,不存在纠纷或潜在纠纷。 |
| |2018年10月30日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议确|
| |认前述股权转让事项。 |
| | (2)上海和君、新余抱朴入股公司均不涉及股份支付. |
| |上海和君及其关联方向公司提供咨询服务的对价,公司均已于合|
| |同签署当年支付完毕。2011年,上海和君入股公司的价格与同时|
| |间及相近时间入股公司的其他股东相同,定价依据均为参考每股|
| |净资产并经协商确定。因此,上海和君入股公司不存在通过入股|
| |换取服务的情形,亦无需按照股份支付进行处理。 |
| |2018年10月,上海和君将其所持公司股份转让给新余抱朴,本次|
| |转让系存量股转让,不涉及新增股份或实际控制人等主要股东对|
| |外转让股份,本次股份转让定价公允,系交易双方的真实意思表|
| |示;此外,新余抱朴亦不存在向公司提供产品或服务的情形,且|
| |本次股份转让时前述上海和君及其关联方向公司提供的顾问服务|
| |期已届满多年。因此,新余抱朴入股公司不存在通过入股换取服|
| |务的情形,亦无需按照股份支付进行处理。 |
| | 5、对赌协议解除情况. |
| |2019年12月,广州立创、金石坤享、央企产业投资基金、中证投|
| |资已与公司、公司控股股东益客农牧、实际控制人解除了相关对|
| |赌约定。截至本招股说明书签署日,相关对赌约定不存在恢复条|
| |款等情形。 |
| | 二、发行人报告期内的重大资产重组情况. |
| | 公司在报告期内未发生重大资产重组。 |
| |经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有|
| |限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3800|
| |号)同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股) |
| |股票4,489.7960万股,于2022年1月18日在深圳证券交易所创业 |
| |板上市,股票简称“益客食品”,证券代码为“301116”,公司|
| |注册资本变更为44,897.9593万元。 |
| | 2022年1月18日,经中国证券监督管理委员会《关于同意江 |
| |苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(|
| |证监许可〔2021〕3800号)同意注册,公司向社会公众公开发行|
| |人民币普通股(A股)股票4,489.7960万股,公司在深圳证券交 |
| |易所创业板上市。本次发行完成后,公司注册资本由40,408.163|
| |3万元变更为44,897.9593万元,公司总股份由404,081,633股变 |
| |更为448,979,593股。截至2022年12月31日,本公司纳入合并财 |
| |务报表范围的子公司共43户。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2022-01-06|上市日期 |2022-01-18|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
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|发行量(万股) |4489.7960 |每股发行价(元) |11.40 |
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|发行费用(万元) |6761.3400 |发行总市值(万元) |51183.6744|
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|募集资金净额(万元) |44422.3300|上市首日开盘价(元) |36.80 |
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|上市首日收盘价(元) |35.62 |上市首日换手率(%) | |
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|上网定价中签率 |0.02 |二级市场配售中签率 |0.00 |
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|每股摊薄市盈率 |41.0100 |每股加权市盈率 | |
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|主承销商 |中信证券股份有限公司 |
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|上市推荐人 |中信证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
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| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
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|潍坊益客农业科技发展有限公司 | 孙公司 | 100.00|
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|益客食品(广东肇庆高要)有限公司 | 子公司 | 70.00|
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|益客食品科技谷(江苏)有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|益赛(江苏)体育科技有限公司 | 联营企业 | 20.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|禽高创(山东)咨询有限公司 | 联营企业 | 36.36|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|聊城众客食品冷藏有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|菏泽众客金润食品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|菏泽益华种禽有限公司 | 孙公司 | 65.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|菏泽益舟食品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蒙阴康裕农牧有限公司 | 孙公司 | 70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蒙阴金基源生态农业有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|诸城益客樱桃谷种禽有限公司 | 联营企业 | 49.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|邢台众客金泽农副产品加工有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|邢台益客饲料有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海莲航餐饮管理有限公司 | 联营企业 | 40.00|
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|临沂众客饲料有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宿迁益客旭阳饲料有限公司 | 孙公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宿迁益客种禽有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宿迁益客饲料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东万泉食品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东众客农牧发展有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东众客羽绒有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东众客食品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东农微生物科技有限公司 | 孙公司 | 70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东帅宠宠物用品有限公司 | 联营企业 | 35.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东慧益加农牧有限公司 | 联营企业 | 30.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东益兴农牧有限公司 | 孙公司 | 80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东益客包装制品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东益客智能装备有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东益客金鹏食品有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东益客食品产业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|平邑众客康惠食品有限公司 | 孙公司 | 51.02|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|平邑凤泽源食品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|平邑益客种禽有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|开门鲜供应链科技(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|徐州佑旺养殖有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|徐州润客食品有限公司 | 子公司 | 80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|徐州益客农牧有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|徐州益客德嘉包装有限公司 | 子公司 | 65.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|徐州益客食品有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|新沂众客食品有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|新沂市大地农业发展有限公司 | 孙公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|新沂益客大地饲料有限公司 | 孙公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|新泰众客恒泰食品有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|新泰众客瑞嘉食品有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|新泰众客饲料有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|新泰健源种禽有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏众客食品股份有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏益客天冠农业发展有限公司 | 孙公司 | 60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏益客食品科技有限公司 | 联营企业 | 25.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|沭阳众客种禽有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|沭阳益客食品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|济宁众客养殖有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|济宁众客食品有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|济宁众客饲料有限公司 | 孙公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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