☆财务分析☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2345.73｜ 2121.81｜ 7519.76｜ 8487.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.97｜ 1.92｜ 7.03｜ 11.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.55｜ -71.78｜ -11.40｜ 11.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.12｜ 64.79｜ 57.71｜ 58.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-50.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 355285.77｜ 334648.01｜ 264351.75｜ 253439.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 220687.53｜ 216822.40｜ 152553.31｜ 148920.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 188156.29｜ 166959.51｜ 151935.41｜ 147812.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23405.69｜ 53239.58｜ 24576.04｜ 20725.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 126249.62｜ 112761.07｜ 107630.07｜ 92307.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9636.58｜ 4460.94｜ 2592.95｜ 1799.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.12｜ 64.79｜ 57.71｜ 58.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.88｜ 35.21｜ 42.29｜ 41.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.74｜ 1.86｜ 1.61｜ 1.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.66｜ 1.77｜ 1.55｜ 1.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 61837.69｜ 65084.67｜ 84267.00｜ 55284.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -17102.81｜ -26708.79｜ -6473.39｜ -14252.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -28808.75｜ 27627.26｜ 3486.13｜ 4597.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 68.26｜ 65.15｜ 86.34｜ 57.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -729.10｜ -1258.77｜ -86.09｜ -167.92｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1228.14｜ 1302.06｜ 46.36｜ 54.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -20590.63｜ -3307.42｜ 9072.83｜ -12866.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 8884.69｜ 57643.47｜ 886.69｜ 31716.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 90593.29｜ 99900.50｜ 97603.86｜ 95841.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 63255.85｜ 69319.29｜ 66167.69｜ 68155.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8340.82｜ 8963.09｜ 9163.81｜ 8633.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3641.14｜ 2646.74｜ 1106.29｜ 1134.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4769.53｜ 8270.25｜ 9704.25｜ 10969.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -175.63｜ 28.00｜ -71.71｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -221.97｜ -526.28｜ -129.74｜ -36.89｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4547.56｜ 7743.97｜ 9574.51｜ 10932.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1258.82｜ 4956.09｜ 1657.64｜ 2408.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3288.74｜ 2787.88｜ 7916.87｜ 8524.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.18｜ 30.61｜ 32.21｜ 28.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.77｜ 1.83｜ 6.82｜ 8.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5200｜ 0.0200｜ 0.0900｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5184｜ 0.0200｜ 0.0864｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4959｜ 7.0427｜ 7.1645｜ 7.0750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.5400｜ 0.3200｜ 1.1300｜ 1.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3135｜ 3.2462｜ 3.2589｜ 3.2516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0383｜ 2.5851｜ 2.6936｜ 2.6119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47927.2796｜33417.1364｜13758.1268｜90593.2945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9449.9867｜ 1540.8019｜ 2354.4910｜ 4769.5291｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -43.8549｜ -28.9986｜ 72.5876｜ -175.6270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9628.7818｜ 428.3326｜ 1503.3457｜ 2345.7299｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.1600｜ 0.0900｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1009｜ 0.1600｜ 0.0898｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9070｜ 6.9547｜ 7.0257｜ 7.0333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3700｜ 2.1200｜ 1.2700｜ 1.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8820｜ 2.7227｜ 2.7296｜ 2.7294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8769｜ 3.0477｜ 3.0832｜ 2.9905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55515.3899｜40656.6188｜13951.7478｜99900.5008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3112.9625｜ 3966.1295｜ 1861.7399｜ 8270.2492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -141.3297｜ -194.4146｜ -79.1612｜ 28.0033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1587.0574｜ 2461.1431｜ 1470.2564｜ 2121.8090｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.2900｜ 0.2100｜ 0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2429｜ 0.3000｜ 0.2057｜ 0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1644｜ 7.1846｜ 10.6550｜ 10.4478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7800｜ 4.0300｜ 1.9200｜ 7.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7293｜ 2.7293｜ 4.5939｜ 4.5939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1364｜ 3.1566｜ 4.6130｜ 4.4059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜59479.6394｜43299.4088｜16196.3916｜97603.8553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6816.5132｜ 7394.2142｜ 3282.0063｜ 9704.2502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -123.4381｜ -34.7911｜ -3.3821｜ -71.7116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4210.7444｜ 4530.3990｜ 2187.1510｜ 7519.7617｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.52｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.50｜ 7.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.31｜ 3.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.04｜ 2.61｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.67｜ 1.85｜ 0.75｜ 5.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.42｜ 0.28｜ 0.11｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.67｜ -17.81｜ -1.39｜ -9.32｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -403.57｜ -61.15｜ 26.47｜ -42.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13951.75｜ 15.40｜ 1470.26｜ 62.68｜
｜二季度｜ 26704.87｜ 29.48｜ 990.89｜ 42.24｜
｜三季度｜ 14858.77｜ 16.40｜ -874.09｜ -37.26｜
｜四季度｜ 35077.90｜ 38.72｜ 758.67｜ 32.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16196.39｜ 16.21｜ 2187.15｜ 103.08｜
｜二季度｜ 27103.02｜ 27.13｜ 2343.25｜ 110.44｜
｜三季度｜ 16180.23｜ 16.20｜ -319.65｜ -15.06｜
｜四季度｜ 40420.86｜ 40.46｜ -2088.94｜ -98.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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