☆财务分析☆ ◇301091 深城交 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10571.92｜ 16200.18｜ 16037.24｜ 16018.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.63｜ 7.53｜ 7.99｜ 22.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -34.74｜ 1.11｜ 0.11｜ 7.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.28｜ 27.43｜ 29.22｜ 32.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-50.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 351564.16｜ 322920.57｜ 309027.72｜ 299422.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 106465.68｜ 88579.16｜ 90283.71｜ 97199.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 97587.93｜ 78826.08｜ 78927.94｜ 81524.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 87313.25｜ 67252.02｜ 40659.61｜ 69084.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 116979.13｜ 97275.78｜ 90069.49｜ 55394.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3939.58｜ 2941.14｜ 3444.77｜ 2974.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.28｜ 27.43｜ 29.22｜ 32.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.72｜ 72.57｜ 70.78｜ 67.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.66｜ 3.18｜ 3.03｜ 2.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.45｜ 2.90｜ 2.92｜ 2.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 119157.43｜ 130866.66｜ 98410.95｜ 97558.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9338.51｜ 12513.10｜ -1565.32｜ -8932.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 19642.63｜ 26960.94｜ -28919.46｜ 51387.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.54｜ 92.21｜ 80.28｜ 84.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 88.33｜ 77.24｜ -9.77｜ -55.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 185.80｜ 166.42｜ -180.49｜ 320.79｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 13504.85｜ 20939.55｜ 14593.60｜-103272.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3200.73｜ -6491.71｜ -41947.74｜ 163592.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 131613.50｜ 141917.14｜ 122580.23｜ 115917.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 88793.90｜ 88912.98｜ 78003.70｜ 72374.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11254.80｜ 14597.14｜ 14912.99｜ 12116.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -361.52｜ -223.87｜ 266.25｜ 906.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11157.87｜ 18692.79｜ 17521.31｜ 16925.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 824.86｜ 1663.69｜ 4961.16｜ 548.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 342.76｜ 140.19｜ 605.16｜ 4.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11500.63｜ 18832.98｜ 18126.47｜ 16929.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 471.39｜ 1371.92｜ 1572.08｜ 897.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11029.24｜ 17461.07｜ 16554.39｜ 16032.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 32.53｜ 37.35｜ 36.37｜ 37.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.53｜ 7.26｜ 7.74｜ 8.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ -0.0200｜ -0.0700｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0443｜ -0.0500｜ -0.0821｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4899｜ 4.3810｜ 5.6981｜ 5.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8300｜ -0.4100｜ -1.1900｜ 4.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0339｜ 2.0245｜ 2.9286｜ 2.9194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3312｜ 1.2317｜ 1.6081｜ 1.6763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67140.6518｜41523.3872｜18131.7153｜131613.504｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4137.5263｜-1089.8372｜-3856.3725｜11157.8677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 351.9915｜ 206.1658｜ 44.6360｜ 824.8610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4306.7016｜ -939.9255｜-2764.8952｜10571.9197｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ -0.0200｜ -0.1000｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0972｜ -0.0600｜ -0.1187｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6400｜ 5.4666｜ 7.0618｜ 7.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6200｜ -0.4300｜ -1.4400｜ 7.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9162｜ 2.9125｜ 4.0821｜ 4.0710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5694｜ 1.3997｜ 1.7791｜ 1.8815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78034.5134｜46460.3602｜22886.3547｜141917.140｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4846.2738｜-2282.6284｜-4437.3096｜18692.7939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 545.7622｜ 383.5109｜ 357.1745｜ 1663.6856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5919.3983｜ -965.1732｜-3196.6703｜16200.1844｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.0400｜ -0.1400｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0757｜ -0.0300｜ -0.1953｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7959｜ 6.6656｜ 9.8471｜ 9.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4900｜ 0.6200｜ -1.3700｜ 7.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0661｜ 4.0619｜ 6.5789｜ 6.5586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5635｜ 1.4374｜ 2.0186｜ 2.1545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88260.0931｜55616.9307｜23414.0959｜122580.230｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4474.3116｜ 252.3077｜-3816.4336｜17521.3116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1576.8894｜ 1201.5684｜ 640.2749｜ 4961.1557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5229.3821｜ 1296.5603｜-2825.3059｜16037.2415｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.49｜ 5.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.03｜ 2.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.33｜ 1.68｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.83｜ 1.31｜ 0.80｜ 5.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.54｜ 0.34｜ 0.15｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.12｜ 0.05｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.96｜ -10.63｜ -20.77｜ -7.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -14.62｜ 52.26｜ 13.09｜ -40.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22886.35｜ 17.39｜ -3196.67｜ -30.24｜
｜二季度｜ 23574.01｜ 17.91｜ 2231.50｜ 21.11｜
｜三季度｜ 31574.15｜ 23.99｜ 6884.57｜ 65.12｜
｜四季度｜ 53578.99｜ 40.71｜ 4652.52｜ 44.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23414.10｜ 16.50｜ -2825.31｜ -17.44｜
｜二季度｜ 32202.83｜ 22.69｜ 4121.87｜ 25.44｜
｜三季度｜ 32643.16｜ 23.00｜ 3932.82｜ 24.28｜
｜四季度｜ 53657.05｜ 37.81｜ 10970.80｜ 67.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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