☆财务分析☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10670.37｜ 8471.94｜ 16704.08｜ 16267.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.13｜ 3.29｜ 6.66｜ 17.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 25.95｜ -49.28｜ 2.68｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 3.03｜ 3.67｜ 5.33｜ 3.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-41.89%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.72%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 264662.81｜ 266776.67｜ 271306.49｜ 253987.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 8031.49｜ 9803.60｜ 14460.56｜ 9787.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 6896.18｜ 9193.43｜ 13917.79｜ 9368.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 56516.70｜ 15035.32｜ 44267.55｜ 37035.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 45.19｜ 36.06｜ 47.67｜ 92.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 3.03｜ 3.67｜ 5.33｜ 3.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 96.97｜ 96.33｜ 94.67｜ 96.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 25.92｜ 21.66｜ 16.76｜ 25.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 19.64｜ 16.53｜ 12.66｜ 20.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 77844.13｜ 86690.18｜ 107198.83｜ 98555.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9667.35｜ -734.42｜ 12530.90｜ 420.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 39293.71｜ 330.93｜ -22810.63｜ 34777.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.97｜ 112.98｜ 112.98｜ 112.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 90.60｜ -8.67｜ 75.02｜ 2.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 368.25｜ 3.91｜ -136.56｜ 213.79｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 40746.10｜ 9605.56｜ -30961.85｜-138215.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11119.75｜ -8540.22｜ -4379.68｜ 172573.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 68904.62｜ 76731.68｜ 94881.18｜ 87231.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39706.50｜ 46671.94｜ 56434.73｜ 47484.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4654.81｜ 4613.64｜ 3750.30｜ 3204.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 206.90｜ -804.09｜ -813.51｜ 169.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12960.84｜ 10500.69｜ 21153.57｜ 21303.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3299.42｜ 3806.12｜ 4000.93｜ 671.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -31.26｜ -112.90｜ -43.86｜ -34.42｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12929.58｜ 10387.79｜ 21109.72｜ 21269.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2259.21｜ 1915.85｜ 4405.63｜ 5001.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10670.37｜ 8471.94｜ 16704.08｜ 16267.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.37｜ 39.18｜ 40.52｜ 45.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.16｜ 3.30｜ 6.50｜ 6.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1606｜ 0.0886｜ 0.4700｜ 0.2892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0890｜ 0.0525｜ 0.2400｜ 0.1331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9823｜ 11.3493｜ 11.2607｜ 11.1209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4200｜ 0.7800｜ 4.1300｜ 2.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.8146｜ 7.8146｜ 7.8146｜ 7.8167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8594｜ 2.2264｜ 2.1378｜ 2.0340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29790.0304｜14922.1216｜68904.6192｜49091.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4620.9017｜ 2472.9610｜12960.8426｜ 7825.2075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 799.7319｜ 506.0857｜ 3299.4188｜ 2322.1024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3659.8753｜ 2019.6091｜10670.3688｜ 6592.9922｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1990｜ 0.1140｜ 0.3700｜ 0.2780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0915｜ 0.0699｜ 0.2100｜ 0.1474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0307｜ 11.3848｜ 11.2707｜ 11.1771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7500｜ 1.0100｜ 3.2900｜ 2.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.8167｜ 7.8167｜ 7.8167｜ 7.8167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9439｜ 2.2979｜ 2.1839｜ 2.1197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34603.0801｜18030.0099｜76731.6818｜52196.4618｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5422.0627｜ 3215.5151｜10500.6932｜ 7595.7549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1718.7528｜ 545.3976｜ 3806.1196｜ 1706.3245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4537.0553｜ 2599.9608｜ 8471.9398｜ 6337.3978｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.98｜ 11.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.81｜ 7.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.86｜ 2.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.23｜ 1.06｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.06｜ 0.26｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.91｜ -17.24｜ -10.20｜ -5.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -14.78｜ -23.09｜ 23.43｜ 3.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18030.01｜ 26.17｜ 2599.96｜ 24.37｜
｜二季度｜ 16573.07｜ 24.05｜ 1937.09｜ 18.15｜
｜三季度｜ 14488.72｜ 21.03｜ 2055.94｜ 19.27｜
｜四季度｜ 19812.82｜ 28.75｜ 4077.38｜ 38.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20690.25｜ 26.96｜ 3634.38｜ 42.90｜
｜二季度｜ 18558.90｜ 24.19｜ 1990.40｜ 23.49｜
｜三季度｜ 12947.31｜ 16.87｜ 712.62｜ 8.41｜
｜四季度｜ 24535.22｜ 31.98｜ 2134.54｜ 25.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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