☆财务分析☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 639.66｜ 657.84｜ 5013.12｜ 5092.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.33｜ 1.36｜ 10.92｜ 24.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2.76｜ -86.88｜ -1.56｜ -7.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.40｜ 44.38｜ 38.28｜ 36.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 94973.77｜ 86729.00｜ 77862.67｜ 68839.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 46915.38｜ 38489.53｜ 29805.93｜ 24956.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 35843.35｜ 27188.17｜ 19751.96｜ 24078.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 2054.36｜ 1087.63｜ 11528.38｜ 4806.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 25284.49｜ 21472.46｜ 20462.20｜ 15713.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 186.10｜ 233.71｜ 81.48｜ 75.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.40｜ 44.38｜ 38.28｜ 36.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.60｜ 55.62｜ 61.72｜ 63.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.40｜ 1.64｜ 2.83｜ 2.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.01｜ 1.11｜ 2.25｜ 2.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 32974.59｜ 29024.32｜ 31831.73｜ 34814.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -256.70｜ 1051.94｜ 6001.49｜ -592.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1005.15｜ -10465.43｜ 6694.49｜ 2703.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.89｜ 105.23｜ 105.81｜ 92.77｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -40.13｜ 159.91｜ 119.72｜ -11.64｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 157.14｜ -1590.87｜ 133.54｜ 53.09｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4460.49｜ -11497.58｜ -3823.07｜ -19202.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5723.08｜ -19.54｜ 4515.76｜ 22499.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35118.77｜ 27580.58｜ 30082.64｜ 37528.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 27472.08｜ 20527.29｜ 21246.22｜ 27611.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2679.76｜ 2827.51｜ 1857.03｜ 1850.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 272.25｜ 58.46｜ 181.76｜ 283.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 542.63｜ 434.48｜ 4308.46｜ 5766.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -98.15｜ 154.98｜ 391.94｜ 34.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 23.26｜ 58.03｜ 36.08｜ 29.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 565.88｜ 492.51｜ 4344.53｜ 5796.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -68.20｜ -165.34｜ -668.58｜ 703.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 634.09｜ 657.84｜ 5013.12｜ 5092.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.77｜ 25.57｜ 29.37｜ 26.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.33｜ 1.36｜ 10.43｜ 11.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0226｜ 0.0650｜ 0.0074｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0013｜ 0.0520｜ 0.0020｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3409｜ 4.3990｜ 4.4033｜ 4.3959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5200｜ 1.4700｜ 0.1700｜ 1.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7311｜ 1.7526｜ 1.7946｜ 1.7946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3319｜ 1.3695｜ 1.3319｜ 1.3244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18854.5359｜14342.7860｜ 6108.3792｜35118.7671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 130.0195｜ 735.5238｜ 36.3135｜ 542.6277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -5.6627｜ 7.1997｜ 14.3428｜ -98.1528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 246.2843｜ 711.2718｜ 81.1309｜ 639.6559｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1537｜ 0.0900｜ 0.0100｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1328｜ 0.0800｜ 0.0005｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4792｜ 4.4510｜ 4.3855｜ 4.3709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4600｜ 2.1400｜ 0.3300｜ 1.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7816｜ 1.8321｜ 1.8653｜ 1.8653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4273｜ 1.3549｜ 1.2851｜ 1.2705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27255.0138｜16454.9643｜ 5912.9412｜27580.5825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1767.2462｜ 1088.8602｜ 66.0505｜ 434.4778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -95.3275｜ -14.4779｜ -13.7633｜ 154.9778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1693.3107｜ 1041.1469｜ 160.4920｜ 657.8444｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1665｜ 0.1400｜ 0.1000｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1393｜ 0.1200｜ 0.0868｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4447｜ 4.4131｜ 5.8282｜ 5.7283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7700｜ 3.0900｜ 1.7700｜ 10.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8321｜ 1.8321｜ 2.5932｜ 2.5932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3834｜ 1.3519｜ 1.8008｜ 1.7009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21973.8642｜15498.5147｜ 7234.1281｜30082.6357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1865.6957｜ 1548.6632｜ 896.1721｜ 4308.4559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 61.1471｜ 72.0899｜ 40.2904｜ 391.9416｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1838.0146｜ 1507.8608｜ 856.2886｜ 5013.1161｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.34｜ 4.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.73｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.33｜ 1.32｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.25｜ 0.99｜ 0.40｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.74｜ 0.57｜ 0.25｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.16｜ 0.07｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -30.82｜ -12.84｜ 3.31｜ 27.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -92.64｜ -32.45｜ -45.02｜ 24.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5912.94｜ 16.84｜ 160.49｜ 25.09｜
｜二季度｜ 10542.02｜ 30.02｜ 880.65｜ 137.68｜
｜三季度｜ 10800.05｜ 30.75｜ 652.16｜ 101.96｜
｜四季度｜ 7863.75｜ 22.39｜ -1053.65｜ -164.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7234.13｜ 26.23｜ 856.29｜ 130.17｜
｜二季度｜ 8264.39｜ 29.96｜ 651.57｜ 99.05｜
｜三季度｜ 6475.35｜ 23.48｜ 330.15｜ 50.19｜
｜四季度｜ 5606.72｜ 20.33｜ -1180.17｜ -179.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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