☆财务分析☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2519.97｜ 3051.99｜ 2974.59｜ 3691.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.51｜ 3.04｜ 5.67｜ 11.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -17.43｜ 2.60｜ -19.43｜ 5.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.82｜ 59.76｜ 52.53｜ 65.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-11.36%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.13%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 254733.68｜ 242479.48｜ 202221.83｜ 137275.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 157476.35｜ 144893.98｜ 106235.02｜ 90412.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 28327.48｜ 30577.39｜ 23913.32｜ 15810.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 39739.00｜ 48704.91｜ 67810.11｜ 22236.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7244.17｜ 7597.74｜ 6433.70｜ 2856.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2682.92｜ 2970.51｜ 3576.54｜ 2934.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.82｜ 59.76｜ 52.53｜ 65.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.18｜ 40.24｜ 47.47｜ 34.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.01｜ 2.13｜ 3.45｜ 2.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.83｜ 1.94｜ 3.26｜ 2.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 70117.80｜ 56390.05｜ 34429.36｜ 28786.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 26141.86｜ 24485.25｜ 12009.48｜ 13450.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8969.91｜ -19105.01｜ 45573.07｜ 11675.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.75｜ 105.60｜ 100.69｜ 103.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1037.39｜ 802.27｜ 403.74｜ 364.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -355.95｜ -625.99｜ 1532.08｜ 316.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13458.35｜ -17448.90｜ -2718.35｜ -11844.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -21653.42｜ -26141.36｜ 36281.94｜ 10069.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 67584.94｜ 53397.89｜ 34193.76｜ 27751.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 45514.67｜ 32178.88｜ 21885.45｜ 18517.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7893.24｜ 7820.42｜ 3969.72｜ 2313.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4873.74｜ 3280.85｜ 2172.08｜ 1939.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4010.40｜ 5178.12｜ 4195.13｜ 4106.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 76.64｜ 89.81｜ 262.24｜ 245.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 324.07｜ 52.32｜ 56.98｜ 361.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4334.47｜ 5230.44｜ 4252.10｜ 4467.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1124.08｜ 999.07｜ 978.95｜ 1056.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3210.39｜ 4231.37｜ 3273.15｜ 3411.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 32.66｜ 39.74｜ 36.00｜ 33.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.59｜ 3.12｜ 3.06｜ 7.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0300｜ 0.0100｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0363｜ 0.0200｜ 0.0065｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9098｜ 4.8905｜ 5.0235｜ 5.0088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0100｜ 0.6300｜ 0.2900｜ 2.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9368｜ 2.9368｜ 2.9368｜ 2.9368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7521｜ 0.7329｜ 0.8765｜ 0.8618｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50591.9167｜32641.4311｜16219.1938｜67584.9373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1014.9756｜ 548.3441｜ 306.4293｜ 4010.4034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -33.9055｜ 82.1959｜ 45.5326｜ 76.6430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 990.3316｜ 616.9728｜ 285.6548｜ 2519.9662｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0700｜ 0.0200｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0825｜ 0.0700｜ 0.0200｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9734｜ 4.9497｜ 5.0532｜ 5.0292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8700｜ 1.3900｜ 0.4800｜ 3.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9368｜ 2.9368｜ 2.9368｜ 2.9368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8710｜ 0.8472｜ 0.9508｜ 0.9268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50301.6707｜33050.7305｜16011.9133｜53397.8863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2697.7089｜ 1904.3181｜ 604.9378｜ 5178.1156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -15.8080｜ -59.3114｜ -1.0571｜ 89.8076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1831.3184｜ 1369.7596｜ 465.9966｜ 3051.9867｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.1000｜ 0.0300｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1104｜ 0.0900｜ 0.0225｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9955｜ 4.9756｜ 7.5400｜ 7.5084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4600｜ 2.0400｜ 0.4200｜ 5.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9368｜ 2.9368｜ 4.9052｜ 4.9052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9000｜ 0.8801｜ 1.3967｜ 1.3652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38152.3384｜22071.2556｜ 9572.0135｜34193.7569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4058.2791｜ 3162.2252｜ 614.4155｜ 4195.1251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 67.4406｜ 64.5544｜ 1.8056｜ 262.2382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2396.6901｜ 2008.9280｜ 408.9836｜ 2974.5862｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.91｜ 5.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.94｜ 2.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.75｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 84.15｜ 53.21｜ 24.40｜ 80.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.61｜ 4.19｜ 2.12｜ 9.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.06｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.58｜ -1.24｜ 1.29｜ 26.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -62.38｜ -71.21｜ -49.35｜ -22.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16011.91｜ 23.69｜ 466.00｜ 18.49｜
｜二季度｜ 17038.82｜ 25.21｜ 903.76｜ 35.86｜
｜三季度｜ 17250.94｜ 25.52｜ 461.56｜ 18.32｜
｜四季度｜ 17283.27｜ 25.57｜ 688.65｜ 27.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9572.01｜ 17.93｜ 408.98｜ 13.40｜
｜二季度｜ 12499.24｜ 23.41｜ 1599.94｜ 52.42｜
｜三季度｜ 16081.08｜ 30.12｜ 387.76｜ 12.71｜
｜四季度｜ 15245.55｜ 28.55｜ 655.30｜ 21.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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