☆财务分析☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5332.67｜ 7527.94｜ 10628.34｜ 14470.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.42｜ 6.67｜ 10.06｜ 16.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -29.16｜ -29.17｜ -26.55｜ 30.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.70｜ 56.29｜ 41.68｜ 38.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-165.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 293471.52｜ 275995.50｜ 189513.67｜ 166655.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 139996.56｜ 155364.82｜ 78991.56｜ 64301.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 75901.60｜ 62994.47｜ 62933.34｜ 51532.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18343.14｜ 57372.35｜ 22365.86｜ 13512.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 28636.17｜ 22746.45｜ 21155.26｜ 20761.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1246.40｜ 1302.54｜ 282.35｜ 411.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.70｜ 56.29｜ 41.68｜ 38.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.30｜ 43.71｜ 58.32｜ 61.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.27｜ 2.02｜ 1.36｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.76｜ 1.47｜ 0.81｜ 0.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 93438.85｜ 95077.47｜ 109446.36｜ 91451.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23391.83｜ 22644.67｜ 22807.34｜ 2181.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -37309.31｜ 33358.57｜ 9044.67｜ 1606.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.48｜ 89.14｜ 97.54｜ 81.64｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 438.65｜ 300.81｜ 214.59｜ 15.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -699.64｜ 443.13｜ 85.10｜ 11.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -49195.69｜ -49064.10｜ -28186.13｜ -10637.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11726.52｜ 59638.67｜ 14190.51｜ 10147.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 119063.58｜ 106655.25｜ 112211.13｜ 112014.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 93313.03｜ 81514.44｜ 85880.26｜ 80026.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11366.46｜ 8411.69｜ 8244.44｜ 7907.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2302.97｜ 1755.29｜ 941.57｜ 1467.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4321.77｜ 7953.02｜ 11761.45｜ 16445.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 157.91｜ 164.75｜ 216.84｜ 39.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 37.01｜ 31.65｜ 3.18｜ 15.95｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4358.78｜ 7984.67｜ 11764.63｜ 16461.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1298.49｜ 1083.88｜ 1271.83｜ 2205.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3060.29｜ 6900.80｜ 10492.80｜ 14256.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.63｜ 23.57｜ 23.47｜ 28.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.48｜ 6.34｜ 9.65｜ 14.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0070｜ 0.0018｜ 0.1300｜ 0.1584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0070｜ 0.0008｜ 0.1200｜ 0.1454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4841｜ 3.5263｜ 3.5216｜ 3.0220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1900｜ 0.0500｜ 4.4200｜ 5.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8996｜ 0.8966｜ 0.8937｜ 0.2394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3751｜ 1.4201｜ 1.4183｜ 1.5865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58627.8621｜28411.5686｜119063.575｜87523.6763｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -98.3051｜ -180.5959｜ 4321.7705｜ 6255.5840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 92.2923｜ 0.0000｜ 157.9132｜ 237.5782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 291.5382｜ 77.8287｜ 5332.6690｜ 6340.2745｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0710｜ 0.1900｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1200｜ 0.0651｜ 0.1800｜ 0.1215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9855｜ 2.9705｜ 2.8994｜ 2.8404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2800｜ 2.3700｜ 6.6700｜ 4.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2323｜ 0.2252｜ 0.2252｜ 0.2252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5571｜ 1.5492｜ 1.4781｜ 1.4413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜57157.0970｜26938.0005｜106655.251｜76021.9604｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5385.7989｜ 3112.5844｜ 7953.0204｜ 5438.9595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 177.8579｜ 0.0000｜ 164.7492｜ 158.1031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5164.5211｜ 2844.3844｜ 7527.9378｜ 5164.4372｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.48｜ 3.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.90｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.38｜ 1.42｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.34｜ 0.65｜ 2.92｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.05｜ 1.01｜ 4.63｜ 3.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.10｜ 0.42｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.57｜ 5.47｜ 11.63｜ 15.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -101.83｜ -105.80｜ -45.66｜ 15.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26938.00｜ 22.62｜ 2844.38｜ 53.34｜
｜二季度｜ 30219.10｜ 25.38｜ 2320.14｜ 43.51｜
｜三季度｜ 30366.58｜ 25.50｜ 1175.75｜ 22.05｜
｜四季度｜ 31539.90｜ 26.49｜ -1007.61｜ -18.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22306.65｜ 20.91｜ 701.41｜ 9.32｜
｜二季度｜ 27193.61｜ 25.50｜ 2628.89｜ 34.92｜
｜三季度｜ 26521.70｜ 24.87｜ 1834.14｜ 24.36｜
｜四季度｜ 30633.29｜ 28.72｜ 2363.50｜ 31.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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