☆财务分析☆ ◇301059 金三江 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5337.90｜ 3499.26｜ 6602.96｜ 5059.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.33｜ 6.22｜ 12.10｜ 14.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 52.54｜ -47.00｜ 30.51｜ -18.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.31｜ 18.18｜ 17.42｜ 17.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.57%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 73085.00｜ 69806.30｜ 69182.21｜ 64597.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 14109.22｜ 12694.27｜ 12052.36｜ 11065.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 11734.51｜ 9594.86｜ 9986.91｜ 10655.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12172.50｜ 9881.22｜ 8526.24｜ 19537.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8588.75｜ 7630.35｜ 7713.50｜ 5541.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 117.56｜ 93.84｜ 63.02｜ 99.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.31｜ 18.18｜ 17.42｜ 17.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.69｜ 81.81｜ 82.58｜ 82.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.49｜ 2.54｜ 2.14｜ 2.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.83｜ 1.94｜ 1.66｜ 2.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 40902.80｜ 30100.99｜ 27995.85｜ 21687.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10088.96｜ 7262.21｜ 8905.72｜ 5242.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2470.92｜ -23.85｜ -8871.59｜ 5509.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.09｜ 102.24｜ 100.17｜ 106.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 189.01｜ 207.54｜ 134.87｜ 103.61｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 46.29｜ -0.68｜ -134.36｜ 108.90｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3099.70｜ -4431.67｜ -16338.71｜ -19977.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4515.03｜ -2859.47｜ -1709.25｜ 20254.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 38554.95｜ 29440.26｜ 27949.24｜ 20296.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 25215.73｜ 19753.32｜ 17238.39｜ 11581.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4058.51｜ 3368.77｜ 2480.29｜ 2147.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -102.18｜ -17.10｜ -526.75｜ -183.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6138.02｜ 3958.77｜ 7150.79｜ 5618.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.30｜ 2.41｜ 4.00｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -79.09｜ -16.39｜ 431.65｜ 199.96｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6058.93｜ 3942.38｜ 7582.44｜ 5818.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 721.03｜ 443.12｜ 979.48｜ 758.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5337.90｜ 3499.26｜ 6602.96｜ 5059.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.60｜ 32.90｜ 38.32｜ 42.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.05｜ 6.13｜ 11.56｜ 9.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0700｜ 0.2300｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1300｜ 0.0688｜ 0.2300｜ 0.1579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5275｜ 2.6276｜ 2.5514｜ 2.4772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1900｜ 2.5800｜ 9.3300｜ 6.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7933｜ 0.7875｜ 0.7790｜ 0.7742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6847｜ 0.7868｜ 0.7201｜ 0.6764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20007.9698｜10882.2059｜38554.9507｜27149.9098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3518.4758｜ 1817.6564｜ 6138.0167｜ 4344.2934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.4378｜ 1.1779｜ 2.3028｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3083.5206｜ 1542.6336｜ 5337.8968｜ 3767.3857｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.1500｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0589｜ 0.1500｜ 0.0957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4066｜ 2.4670｜ 2.4707｜ 2.4156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1200｜ 2.4700｜ 6.2200｜ 3.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7651｜ 0.7581｜ 0.7581｜ 0.7607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6149｜ 0.6738｜ 0.6127｜ 0.5728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16811.7138｜ 8073.6026｜29440.2638｜19540.1647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2664.3866｜ 1636.0519｜ 3958.7707｜ 2529.6203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 2.4111｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2346.4234｜ 1414.1918｜ 3499.2628｜ 2219.8259｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.53｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.79｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.68｜ 0.72｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.90｜ 1.18｜ 4.89｜ 3.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.50｜ 1.30｜ 4.75｜ 3.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.15｜ 0.54｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.01｜ 34.79｜ 30.96｜ 38.94｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 32.06｜ 11.10｜ 55.05｜ 71.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8073.60｜ 20.94｜ 1414.19｜ 26.49｜
｜二季度｜ 8738.11｜ 22.66｜ 932.23｜ 17.46｜
｜三季度｜ 10338.20｜ 26.81｜ 1420.96｜ 26.62｜
｜四季度｜ 11405.04｜ 29.58｜ 1570.51｜ 29.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8243.00｜ 28.00｜ 1474.15｜ 42.13｜
｜二季度｜ 4814.32｜ 16.35｜ 275.61｜ 7.88｜
｜三季度｜ 6482.84｜ 22.02｜ 470.07｜ 13.43｜
｜四季度｜ 9900.10｜ 33.63｜ 1279.44｜ 36.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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