☆财务分析☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9684.66｜ 9046.91｜ 5026.82｜ 7347.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.53｜ 11.55｜ 6.79｜ 12.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 7.05｜ 79.97｜ -31.58｜ 4.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.87｜ 43.45｜ 42.76｜ 37.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 137699.75｜ 145715.62｜ 130365.74｜ 119703.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 50774.65｜ 63317.24｜ 55739.47｜ 44880.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 50684.05｜ 61527.06｜ 54158.54｜ 43527.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 29807.60｜ 75477.17｜ 59160.70｜ 63067.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11965.15｜ 15984.22｜ 17407.97｜ 14219.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1662.06｜ 1028.48｜ 882.79｜ 812.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.87｜ 43.45｜ 42.76｜ 37.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.13｜ 56.55｜ 57.24｜ 62.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.61｜ 2.02｜ 1.79｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.61｜ 1.58｜ 1.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 70321.59｜ 83033.64｜ 66669.71｜ 55798.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10805.83｜ 19468.16｜ 9041.14｜ 6135.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -45048.56｜ 17042.98｜ 660.41｜ 25285.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.17｜ 114.76｜ 98.34｜ 96.90｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 111.58｜ 215.19｜ 179.86｜ 83.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -465.15｜ 188.38｜ 13.14｜ 344.14｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -50758.40｜ -119.18｜ -4150.68｜ -2903.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5414.01｜ -2418.74｜ -4493.78｜ 22376.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 71630.64｜ 72355.27｜ 67796.66｜ 57586.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 47930.29｜ 48485.80｜ 48594.80｜ 40676.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2894.70｜ 3262.30｜ 3132.32｜ 2812.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2321.36｜ -2902.35｜ -2269.47｜ -901.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10903.37｜ 10317.61｜ 5620.53｜ 8413.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 176.00｜ -126.94｜ -125.56｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 82.99｜ -51.77｜ -64.20｜ -56.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10986.36｜ 10265.84｜ 5556.32｜ 8356.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1301.71｜ 1218.93｜ 529.50｜ 1009.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9684.66｜ 9046.91｜ 5026.82｜ 7347.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.09｜ 32.99｜ 28.32｜ 29.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 11.14｜ 10.98｜ 6.74｜ 9.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.1300｜ 0.0617｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1904｜ 0.1200｜ 0.0578｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0737｜ 2.9955｜ 3.3218｜ 3.2582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5700｜ 4.1300｜ 1.8800｜ 11.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5941｜ 0.5941｜ 0.5941｜ 0.5941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1633｜ 1.0888｜ 1.4173｜ 1.3556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40684.1690｜24328.8777｜10231.7329｜71630.6372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6424.6645｜ 4112.4496｜ 1883.0552｜10903.3710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 352.7098｜ 165.6411｜ 27.7699｜ 175.9986｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5543.3541｜ 3554.0775｜ 1646.9769｜ 9684.6564｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.2200｜ 0.1068｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2889｜ 0.2200｜ 0.1063｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1918｜ 3.1147｜ 3.1990｜ 3.0885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.5000｜ 7.0500｜ 3.4000｜ 11.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5941｜ 0.5941｜ 0.5941｜ 0.5941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3269｜ 1.2508｜ 1.3354｜ 1.2286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜54087.3846｜38114.4824｜18439.3391｜72355.2680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9049.6426｜ 6710.5346｜ 3304.8996｜10317.6071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 69.3151｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -126.9363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7959.5572｜ 5927.5063｜ 2850.3294｜ 9046.9129｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.1700｜ 0.0395｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2403｜ 0.1700｜ 0.0393｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9884｜ 2.9128｜ 2.8362｜ 2.7972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.2700｜ 5.7900｜ 1.4000｜ 6.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5941｜ 0.5941｜ 0.5941｜ 0.5941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1636｜ 1.0905｜ 1.0138｜ 0.9743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52644.4953｜35015.8967｜12852.3200｜67796.6646｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7418.3175｜ 5036.1882｜ 1199.4934｜ 5620.5266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -126.9363｜ -37.3500｜ -7.3400｜ -125.5572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6383.3859｜ 4433.4734｜ 1053.1674｜ 5026.8243｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.07｜ 3.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.59｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.16｜ 1.36｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.36｜ 2.39｜ 1.04｜ 4.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.76｜ 2.24｜ 0.91｜ 5.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -24.78｜ -36.17｜ -44.51｜ -1.00｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -29.01｜ -38.72｜ -43.02｜ 5.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18439.34｜ 25.74｜ 2850.33｜ 29.43｜
｜二季度｜ 19675.14｜ 27.47｜ 3077.18｜ 31.77｜
｜三季度｜ 15972.90｜ 22.30｜ 2032.05｜ 20.98｜
｜四季度｜ 17543.25｜ 24.49｜ 1725.10｜ 17.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12852.32｜ 17.76｜ 1053.17｜ 11.64｜
｜二季度｜ 22163.58｜ 30.63｜ 3380.31｜ 37.36｜
｜三季度｜ 17628.60｜ 24.36｜ 1949.91｜ 21.55｜
｜四季度｜ 19710.77｜ 27.24｜ 2663.53｜ 29.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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