☆财务分析☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5254.12｜ 5819.39｜ 2614.27｜ 10400.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.22｜ 7.20｜ 3.41｜ 18.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -9.71｜ 122.60｜ -74.86｜ 15.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.88｜ 51.77｜ 34.43｜ 39.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-50.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 196605.53｜ 174199.52｜ 116430.67｜ 130817.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 111831.92｜ 90187.90｜ 40083.33｜ 52120.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 69142.98｜ 50966.21｜ 32435.50｜ 44352.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34001.91｜ 45528.19｜ 33525.79｜ 49383.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 67353.25｜ 33419.15｜ 29303.29｜ 25861.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 691.04｜ 687.85｜ 403.88｜ 93.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.88｜ 51.77｜ 34.43｜ 39.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.12｜ 48.23｜ 65.57｜ 60.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.42｜ 2.90｜ 2.90｜ 2.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.93｜ 2.49｜ 2.61｜ 2.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 93223.83｜ 57547.47｜ 27225.99｜ 47219.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -16056.25｜ -16034.71｜ -11432.19｜ 2181.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9841.54｜ 7804.87｜ -11976.27｜ 30268.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.96｜ 97.41｜ 71.33｜ 79.67｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -305.59｜ -275.54｜ -437.30｜ 20.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -187.31｜ 134.12｜ -458.11｜ 291.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8566.79｜ -19616.75｜ 5703.34｜ 2566.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2352.08｜ 43456.33｜ -6247.42｜ 25519.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 109729.65｜ 59078.38｜ 38167.26｜ 59268.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 91585.97｜ 45614.77｜ 28275.60｜ 41914.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3875.77｜ 2376.47｜ 3573.62｜ 1934.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1304.34｜ 685.05｜ -629.79｜ -281.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5663.39｜ 6345.43｜ 2422.95｜ 12167.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 275.89｜ 1675.88｜ 323.03｜ 400.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 46.34｜ -15.70｜ 294.62｜ -134.28｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5709.73｜ 6329.73｜ 2717.57｜ 12033.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 455.61｜ 593.37｜ 193.62｜ 1664.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5254.12｜ 5736.36｜ 2523.95｜ 10368.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.53｜ 22.79｜ 25.92｜ 29.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.20｜ 6.92｜ 3.42｜ 13.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.0384｜ 0.3500｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1800｜ 0.0353｜ 0.3300｜ 0.3266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3383｜ 5.4424｜ 5.4689｜ 5.4531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3000｜ 0.6700｜ 6.2200｜ 6.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2018｜ 2.1619｜ 1.9967｜ 1.9939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0810｜ 2.2265｜ 2.2300｜ 2.2318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89905.3034｜31044.9084｜109729.650｜89306.3979｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3562.8510｜ 773.1907｜ 5663.3935｜ 5475.5386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 66.5034｜ 65.1158｜ 275.8946｜ 372.7229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2877.4752｜ 573.9788｜ 5254.1237｜ 5132.2420｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.0625｜ 0.3900｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2000｜ 0.0587｜ 0.3600｜ 0.1870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3301｜ 5.4864｜ 5.4198｜ 5.3757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7100｜ 1.0800｜ 7.2000｜ 4.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9967｜ 2.0436｜ 2.0436｜ 2.1720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1043｜ 2.2551｜ 2.1886｜ 2.0288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62091.2518｜24521.7320｜59078.3845｜42447.0616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3489.2144｜ 1106.0893｜ 6345.4272｜ 3397.6267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 205.0809｜ 135.9324｜ 1675.8832｜ 237.1592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3178.4727｜ 995.6886｜ 5819.3858｜ 3244.6423｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.19｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.34｜ 5.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.20｜ 2.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.08｜ 2.23｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.06｜ 0.82｜ 4.32｜ 4.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.41｜ 0.48｜ 2.18｜ 2.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.46｜ 0.15｜ 0.59｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 44.80｜ 26.60｜ 85.74｜ 110.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.11｜ -30.10｜ -10.75｜ 61.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24521.73｜ 22.35｜ 995.69｜ 18.95｜
｜二季度｜ 37569.52｜ 34.24｜ 2182.78｜ 41.54｜
｜三季度｜ 27215.15｜ 24.80｜ 1953.77｜ 37.19｜
｜四季度｜ 20423.25｜ 18.61｜ 121.88｜ 2.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7073.06｜ 11.97｜ 422.99｜ 7.27｜
｜二季度｜ 11411.95｜ 19.32｜ 160.20｜ 2.75｜
｜三季度｜ 23962.05｜ 40.56｜ 2661.46｜ 45.73｜
｜四季度｜ 16631.32｜ 28.15｜ 2574.74｜ 44.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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