☆财务分析☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2711.60｜ 883.72｜ 2724.86｜ 9233.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.75｜ 1.03｜ 3.24｜ 17.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 206.84｜ -67.56｜ -70.49｜ -16.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.44｜ 17.16｜ 16.86｜ 24.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 135942.03｜ 118423.18｜ 102897.22｜ 109490.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 27789.74｜ 20321.40｜ 17351.13｜ 26669.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 20960.44｜ 19491.42｜ 16927.61｜ 26321.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34950.48｜ 37204.68｜ 28048.79｜ 21454.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18211.82｜ 17927.68｜ 13036.35｜ 22556.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 163.57｜ 281.39｜ 428.00｜ 192.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.44｜ 17.16｜ 16.86｜ 24.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.56｜ 82.84｜ 83.14｜ 75.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.38｜ 4.34｜ 3.58｜ 2.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.84｜ 3.20｜ 3.02｜ 2.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 66496.04｜ 57687.61｜ 79384.22｜ 88531.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1604.19｜ 343.22｜ 11860.75｜ 9629.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2401.47｜ 9621.06｜ 6110.49｜ 16093.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.66｜ 96.72｜ 121.57｜ 99.49｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -59.16｜ 38.84｜ 435.34｜ 104.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -88.56｜ 1088.70｜ 224.28｜ 174.29｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15715.50｜ -2233.03｜ -3771.40｜ -30344.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 14576.20｜ 11414.82｜ -2209.69｜ 36898.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 65408.50｜ 59641.78｜ 65300.23｜ 88989.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 52843.74｜ 49202.12｜ 53048.36｜ 67728.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3890.97｜ 3984.65｜ 4252.24｜ 4176.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -943.61｜ -559.09｜ -426.68｜ 242.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2832.53｜ 862.99｜ 2853.80｜ 10243.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 455.57｜ 700.28｜ 517.49｜ 314.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -33.70｜ -4.07｜ -34.24｜ 83.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2798.83｜ 858.92｜ 2819.56｜ 10326.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 399.27｜ -24.80｜ 94.69｜ 1093.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2399.56｜ 883.72｜ 2724.86｜ 9233.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.21｜ 17.50｜ 18.76｜ 23.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.73｜ 0.90｜ 3.19｜ 11.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0500｜ 0.2500｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0463｜ 0.2200｜ 0.1634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1979｜ 9.0689｜ 9.0161｜ 8.9787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5100｜ 0.5500｜ 2.7500｜ 2.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4755｜ 4.3845｜ 4.3812｜ 4.4085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3454｜ 3.3075｜ 3.2579｜ 3.2234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29609.5884｜14604.0153｜65408.5050｜49621.4060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1557.9814｜ 559.6537｜ 2832.5341｜ 2038.7244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 189.6573｜ 96.8854｜ 455.5715｜ 363.1621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1517.2585｜ 546.7975｜ 2711.5970｜ 1996.7113｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0500｜ 0.0900｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1300｜ 0.0389｜ 0.0500｜ 0.1094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.9259｜ 8.9476｜ 8.8926｜ 8.4669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5300｜ 0.5200｜ 1.0300｜ 1.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4002｜ 4.3918｜ 4.3835｜ 3.6612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1790｜ 3.2091｜ 3.1624｜ 3.4475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32325.5619｜15194.9723｜59641.7821｜45053.0762｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1566.3070｜ 511.9802｜ 862.9894｜ 1396.4680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 229.3378｜ 130.3807｜ 700.2802｜ 620.9882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1506.5001｜ 515.0127｜ 883.7173｜ 1428.3917｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.20｜ 9.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.48｜ 4.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.35｜ 3.26｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.59｜ 1.26｜ 6.19｜ 4.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.61｜ 0.81｜ 3.62｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.11｜ 0.51｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.40｜ -3.89｜ 9.67｜ 10.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -0.53｜ 9.31｜ 228.22｜ 45.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15194.97｜ 23.23｜ 515.01｜ 18.99｜
｜二季度｜ 17130.59｜ 26.19｜ 991.49｜ 36.56｜
｜三季度｜ 17295.84｜ 26.44｜ 490.21｜ 18.08｜
｜四季度｜ 15787.10｜ 24.14｜ 714.89｜ 26.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13601.81｜ 22.81｜ 422.77｜ 47.84｜
｜二季度｜ 14689.52｜ 24.63｜ 295.83｜ 33.48｜
｜三季度｜ 16761.75｜ 28.10｜ 709.79｜ 80.32｜
｜四季度｜ 14588.71｜ 24.46｜ -544.67｜ -61.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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