☆财务分析☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3906.30｜ 3963.77｜ 3387.44｜ 5140.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.76｜ 6.09｜ 5.46｜ 10.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1.45｜ 17.01｜ -34.10｜ -8.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.17｜ 26.20｜ 23.96｜ 29.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 88338.94｜ 90674.18｜ 83555.58｜ 86936.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 19585.70｜ 23752.39｜ 20017.61｜ 25965.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18234.21｜ 21906.02｜ 18752.04｜ 24569.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17642.78｜ 16975.30｜ 20381.93｜ 27081.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19926.66｜ 18595.77｜ 20432.25｜ 21199.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 63.60｜ 119.93｜ 145.65｜ 456.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.17｜ 26.20｜ 23.96｜ 29.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.83｜ 73.80｜ 76.04｜ 70.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.22｜ 2.72｜ 2.88｜ 2.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.88｜ 2.40｜ 2.42｜ 2.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 57467.39｜ 60937.92｜ 68950.02｜ 57965.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4751.59｜ 10460.75｜ 2746.12｜ 4904.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 654.98｜ -3407.57｜ -6555.85｜ 12627.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.18｜ 95.86｜ 105.81｜ 82.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 121.64｜ 263.91｜ 81.07｜ 95.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 16.77｜ -85.97｜ -193.53｜ 245.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2607.50｜ -16953.24｜ -7628.38｜ -4005.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6842.20｜ 2894.74｜ -1974.71｜ 11821.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 68265.59｜ 63569.81｜ 65165.72｜ 69943.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50344.39｜ 45450.51｜ 48267.89｜ 51170.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5848.28｜ 6081.36｜ 5892.82｜ 6060.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7.06｜ -325.19｜ -825.65｜ 196.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3929.99｜ 4117.27｜ 3096.51｜ 5458.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 532.41｜ 121.40｜ 76.40｜ 51.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -7.59｜ -13.51｜ -0.90｜ -56.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3922.39｜ 4103.76｜ 3095.61｜ 5402.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -51.48｜ 207.88｜ -249.44｜ 312.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3973.87｜ 3895.88｜ 3345.05｜ 5090.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.25｜ 28.50｜ 25.93｜ 26.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.70｜ 5.93｜ 5.35｜ 8.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0300｜ -0.0200｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0074｜ 0.0000｜ -0.0252｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2548｜ 6.3198｜ 6.2650｜ 6.4280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0200｜ 0.5100｜ -0.3600｜ 5.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5391｜ 2.5391｜ 2.5391｜ 2.5391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8826｜ 2.9476｜ 2.8927｜ 2.9155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53129.1161｜33758.1854｜15227.7726｜68265.5892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 482.5363｜ 259.2055｜ -279.6759｜ 3929.9861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 290.3382｜ 101.0843｜ 38.2420｜ 532.4122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 703.0097｜ 342.4596｜ -242.8403｜ 3906.2979｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1500｜ 0.0500｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1294｜ 0.1100｜ 0.0324｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2953｜ 6.2733｜ 6.3173｜ 6.2627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1800｜ 2.4000｜ 0.8700｜ 6.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5391｜ 2.5391｜ 2.5391｜ 2.5391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7528｜ 2.7037｜ 2.6664｜ 2.6118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜49918.3489｜32798.4414｜15265.5929｜63569.8072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1978.3700｜ 1535.3463｜ 584.2917｜ 4117.2704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 340.6750｜ 160.6775｜ 44.9623｜ 121.4011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2141.8905｜ 1618.7887｜ 582.8959｜ 3963.7708｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1800｜ 0.0400｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2066｜ 0.1500｜ 0.0311｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1442｜ 6.1151｜ 5.9764｜ 5.9391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1700｜ 2.9200｜ 0.6300｜ 5.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5391｜ 2.5391｜ 2.5391｜ 2.5391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5133｜ 2.4842｜ 2.3455｜ 2.3082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46589.8185｜30908.1054｜14872.9397｜65165.7183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2981.2324｜ 2230.0547｜ 409.0923｜ 3096.5061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 162.0315｜ 74.0736｜ 27.3735｜ 76.4031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2700.2926｜ 1877.5330｜ 398.1294｜ 3387.4402｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.25｜ 6.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.54｜ 2.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.88｜ 2.92｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.95｜ 4.39｜ 2.15｜ 9.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.66｜ 1.69｜ 0.73｜ 3.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.60｜ 0.38｜ 0.17｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.43｜ 2.93｜ -0.25｜ 7.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -75.61｜ -83.12｜ -147.87｜ -4.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15265.59｜ 22.36｜ 582.90｜ 14.92｜
｜二季度｜ 17532.85｜ 25.68｜ 1035.89｜ 26.52｜
｜三季度｜ 17119.91｜ 25.08｜ 523.10｜ 13.39｜
｜四季度｜ 18347.24｜ 26.88｜ 1764.41｜ 45.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14872.94｜ 23.40｜ 398.13｜ 10.04｜
｜二季度｜ 16035.17｜ 25.22｜ 1479.40｜ 37.32｜
｜三季度｜ 15681.71｜ 24.67｜ 822.76｜ 20.76｜
｜四季度｜ 16979.99｜ 26.71｜ 1263.48｜ 31.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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