☆财务分析☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5283.30｜ -2966.48｜ -2930.77｜ 10613.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.09｜ -3.47｜ -3.23｜ 13.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 278.10｜ -1.22｜ -127.61｜ 13.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.55｜ 54.16｜ 52.36｜ 47.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-50.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 197290.18｜ 184101.55｜ 182707.76｜ 178629.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 107619.55｜ 99714.31｜ 95657.80｜ 84398.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 107454.49｜ 98870.78｜ 94742.05｜ 82204.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 60467.44｜ 47311.25｜ 59292.06｜ 55527.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2715.25｜ 3030.76｜ 4196.03｜ 4326.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1381.03｜ 1593.66｜ 1746.39｜ 1863.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.55｜ 54.16｜ 52.36｜ 47.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.45｜ 45.84｜ 47.64｜ 52.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.43｜ 1.45｜ 1.60｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.43｜ 1.42｜ 1.59｜ 1.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 84280.13｜ 72089.99｜ 76885.97｜ 81207.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 15616.61｜ 6434.91｜ 10231.78｜ 8526.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9813.61｜ 0.50｜ -4068.52｜ 17030.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.60｜ 93.74｜ 82.52｜ 86.87｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 295.58｜ -216.92｜ -349.12｜ 80.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 185.75｜ -0.02｜ 138.82｜ 160.45｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5117.00｜ -4541.85｜ -9439.64｜ -8788.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -686.00｜ -1892.56｜ -4860.66｜ 17292.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 85472.51｜ 76904.27｜ 93171.95｜ 93482.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 61371.30｜ 55594.39｜ 66728.37｜ 60785.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10235.70｜ 10407.64｜ 11282.72｜ 11383.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -128.54｜ -556.68｜ -427.85｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5383.07｜ -4969.42｜ -5125.31｜ 11369.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 627.96｜ 490.50｜ 547.64｜ 722.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -154.50｜ 440.48｜ 513.11｜ 486.43｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5228.57｜ -4528.94｜ -4612.20｜ 11855.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -54.82｜ -1566.21｜ -1681.39｜ 1241.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5283.39｜ -2962.73｜ -2930.81｜ 10613.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.20｜ 27.71｜ 28.38｜ 34.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.91｜ -3.53｜ -3.37｜ 11.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0277｜ -0.1717｜ 0.3079｜ -0.0228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0392｜ -0.1786｜ 0.2803｜ -0.0204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9076｜ 5.0362｜ 5.2079｜ 4.8772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7000｜ -3.3500｜ 6.0900｜ -0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7306｜ 2.5498｜ 2.5498｜ 2.5498｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0086｜ 1.2675｜ 1.4392｜ 1.1326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32683.7605｜ 9652.2742｜85472.5052｜54140.8797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -997.6886｜-3457.8623｜ 5383.0725｜ -544.8968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 39.0519｜ -21.5190｜ 627.9585｜ -1.9857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -617.4109｜-2946.2012｜ 5283.2966｜ -390.8561｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2639｜ -0.0762｜ -0.1729｜ -0.3755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2669｜ -0.0771｜ -0.2634｜ -0.4510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1639｜ 4.8238｜ 4.9000｜ 4.6973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2400｜ -1.5600｜ -3.4700｜ -7.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5498｜ 2.5498｜ 2.5498｜ 2.5498｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4193｜ 1.0791｜ 1.1554｜ 0.9527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39302.2424｜10894.1629｜76904.2698｜39402.3092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5306.4232｜-1390.4083｜-4969.4190｜-8409.4325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -82.0232｜ -408.6994｜ 490.4992｜ 284.7165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4528.6637｜-1307.9708｜-2966.4847｜-6443.5066｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.91｜ 5.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.73｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.01｜ 1.44｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.87｜ 3.64｜ 29.75｜ 17.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.05｜ 0.45｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -16.84｜ -11.40｜ 11.14｜ 37.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -118.80｜ -148.69｜ 208.32｜ 93.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10894.16｜ 12.75｜ -1307.97｜ -24.76｜
｜二季度｜ 28408.08｜ 33.24｜ 5836.63｜ 110.47｜
｜三季度｜ 14838.64｜ 17.36｜ -4919.52｜ -93.11｜
｜四季度｜ 31331.63｜ 36.66｜ 5674.15｜ 107.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9975.51｜ 12.97｜ -1336.16｜ 45.04｜
｜二季度｜ 18586.12｜ 24.17｜ 1672.52｜ -56.38｜
｜三季度｜ 10840.69｜ 14.10｜ -6779.86｜ 228.55｜
｜四季度｜ 37501.96｜ 48.76｜ 3477.02｜ -117.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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