☆财务分析☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1575.60｜ 2328.68｜ 5436.60｜ 6032.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.70｜ 2.46｜ 6.20｜ 9.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -32.34｜ -57.17｜ -9.88｜ -11.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.66｜ 45.63｜ 32.38｜ 33.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：52.37%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 192178.86｜ 185034.77｜ 132948.85｜ 129622.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 87741.63｜ 84424.86｜ 43042.22｜ 43556.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 54219.53｜ 50994.53｜ 40475.89｜ 41594.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12229.20｜ 11103.09｜ 15576.04｜ 32345.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30741.19｜ 34134.35｜ 22062.98｜ 20680.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 346.14｜ 196.22｜ 435.49｜ 354.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.66｜ 45.63｜ 32.38｜ 33.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.34｜ 54.37｜ 67.62｜ 66.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.29｜ 2.53｜ 2.25｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.57｜ 1.27｜ 1.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 60976.06｜ 47920.46｜ 45950.58｜ 50246.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8624.92｜ -4287.64｜ -964.84｜ 6040.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 557.04｜ -3630.87｜ -13804.68｜ 23123.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.82｜ 83.71｜ 91.84｜ 84.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 547.40｜ -184.12｜ -17.75｜ 100.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 35.35｜ -155.92｜ -253.92｜ 383.32｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5830.50｜ -36216.97｜ -10676.41｜ -26137.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2044.91｜ 36719.52｜ -2597.55｜ 43824.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 67885.20｜ 57243.83｜ 50031.89｜ 59233.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 56300.49｜ 43574.89｜ 38771.22｜ 45957.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2540.03｜ 2273.65｜ 1905.33｜ 1960.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3743.95｜ 659.36｜ -1014.62｜ 1586.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 849.78｜ 2407.05｜ 5846.12｜ 5160.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 862.04｜ 421.67｜ 925.66｜ 509.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -29.01｜ -33.11｜ -0.89｜ 1337.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 820.77｜ 2373.95｜ 5845.23｜ 6497.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -754.83｜ 45.26｜ 408.58｜ 465.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1575.60｜ 2328.68｜ 5436.65｜ 6032.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.07｜ 23.88｜ 22.51｜ 22.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.51｜ 2.31｜ 6.05｜ 7.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6874｜ 0.4292｜ 0.1642｜ 0.1879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5129｜ 0.3992｜ 0.1481｜ 0.0974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.2352｜ 11.8746｜ 11.4725｜ 11.2815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8400｜ 3.7200｜ 1.4400｜ 1.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.9907｜ 7.4192｜ 6.9599｜ 6.9418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9460｜ 3.1243｜ 3.2294｜ 3.0653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61759.4278｜38588.1524｜19237.3169｜67885.1953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6802.1295｜ 3846.5409｜ 1384.4503｜ 849.7836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 277.1939｜ 203.6465｜ 96.7734｜ 862.0366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5870.1421｜ 3637.9955｜ 1391.9563｜ 1575.6018｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3674｜ 0.0904｜ 0.0029｜ 0.2799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2677｜ 0.0262｜ -0.0276｜ 0.2015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.4377｜ 10.9927｜ 10.9321｜ 10.9450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9900｜ 0.7500｜ 0.0200｜ 2.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9039｜ 6.8207｜ 6.5479｜ 6.5096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2822｜ 3.0287｜ 3.2367｜ 3.2342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50899.6026｜30904.7231｜14021.8323｜57243.8349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3074.8756｜ 512.4425｜ -188.5033｜ 2407.0546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 734.9527｜ 480.3410｜ 236.0585｜ 421.6729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3071.6694｜ 752.4513｜ 23.8397｜ 2328.6754｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3716｜ 0.3783｜ 0.1385｜ 0.8495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3291｜ 0.3539｜ 0.1213｜ 0.5911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9456｜ 10.9674｜ 14.1908｜ 14.0479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3700｜ 3.4300｜ 0.9800｜ 6.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.4518｜ 6.4518｜ 8.6873｜ 8.6873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3765｜ 3.3832｜ 4.3450｜ 4.2065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41902.6704｜27417.9954｜10424.4354｜50031.8855｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3537.8980｜ 3530.2066｜ 938.9649｜ 5846.1231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 193.2955｜ 140.3759｜ 70.5882｜ 925.6602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3091.3787｜ 3147.2750｜ 886.4286｜ 5436.6006｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.69｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.24｜ 11.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.99｜ 6.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.95｜ 3.07｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.90｜ 0.57｜ 0.29｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.71｜ 1.07｜ 0.57｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.19｜ 0.10｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 21.34｜ 24.86｜ 37.20｜ 18.59｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 121.22｜ 650.63｜ 834.44｜ -64.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14021.83｜ 20.66｜ 23.84｜ 1.51｜
｜二季度｜ 16882.89｜ 24.87｜ 728.61｜ 46.24｜
｜三季度｜ 19994.88｜ 29.45｜ 2319.22｜ 147.20｜
｜四季度｜ 16985.59｜ 25.02｜ -1496.07｜ -94.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10424.44｜ 18.21｜ 886.43｜ 38.07｜
｜二季度｜ 16993.56｜ 29.69｜ 2260.85｜ 97.09｜
｜三季度｜ 14484.68｜ 25.30｜ -55.90｜ -2.40｜
｜四季度｜ 15341.16｜ 26.80｜ -762.70｜ -32.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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