☆财务分析☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10050.33｜ 10194.20｜ 10047.16｜ 10888.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.13｜ 9.52｜ 9.95｜ 16.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1.41｜ 1.47｜ -7.72｜ 4.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.09｜ 6.98｜ 5.30｜ 7.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.57%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 125217.05｜ 118009.32｜ 110225.77｜ 106624.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 11386.74｜ 8235.24｜ 5845.92｜ 8292.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 10349.97｜ 7146.89｜ 4727.50｜ 7046.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9923.77｜ 41435.19｜ 50879.74｜ 54800.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14352.77｜ 12493.14｜ 10697.77｜ 9894.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 38.79｜ 20.19｜ 100.18｜ 29.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.09｜ 6.98｜ 5.30｜ 7.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.91｜ 93.02｜ 94.70｜ 92.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 10.19｜ 14.93｜ 21.31｜ 13.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.10｜ 14.02｜ 19.03｜ 12.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 49958.93｜ 47406.21｜ 47817.58｜ 52705.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8589.21｜ 9655.15｜ 8182.13｜ 12340.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -30586.08｜ -9997.46｜ -2518.08｜ 44766.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.32｜ 105.06｜ 103.02｜ 107.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 85.46｜ 94.71｜ 81.44｜ 113.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -304.33｜ -98.07｜ -25.06｜ 411.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -33288.14｜ -15795.26｜ -6606.60｜ -21575.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5887.25｜ -3857.54｜ -4094.28｜ 54001.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 49308.41｜ 45122.91｜ 46414.55｜ 49234.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 32773.93｜ 29232.27｜ 32442.21｜ 32234.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1498.21｜ 1580.43｜ 1349.44｜ 1417.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -300.38｜ -651.42｜ -768.23｜ -417.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11537.60｜ 11751.04｜ 10761.50｜ 12212.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1420.48｜ 928.99｜ 818.09｜ 101.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -9.13｜ -14.07｜ 695.84｜ 314.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11528.47｜ 11736.97｜ 11457.34｜ 12526.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1478.14｜ 1542.77｜ 1410.18｜ 1638.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10050.33｜ 10194.20｜ 10047.16｜ 10888.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.53｜ 35.22｜ 30.10｜ 34.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.83｜ 9.29｜ 9.63｜ 11.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5000｜ 0.3100｜ 0.1500｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4264｜ 0.2600｜ 0.1194｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4480｜ 6.2665｜ 6.6957｜ 6.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.4800｜ 4.6500｜ 2.2200｜ 9.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4389｜ 3.4389｜ 3.4389｜ 3.4389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9543｜ 1.7728｜ 2.2019｜ 2.0523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34465.1009｜21939.4197｜10695.1087｜49308.4102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9533.0053｜ 6005.1830｜ 2903.9637｜11537.5955｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1109.0743｜ 752.9022｜ 391.6026｜ 1420.4832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8250.6396｜ 5201.3927｜ 2512.7730｜10050.3295｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4300｜ 0.3900｜ 0.1700｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3688｜ 0.3400｜ 0.1634｜ 0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6040｜ 9.0719｜ 8.9088｜ 9.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5700｜ 4.3300｜ 1.8200｜ 9.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4389｜ 5.2145｜ 5.2145｜ 5.2145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9414｜ 2.5129｜ 2.2858｜ 2.5207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36639.5459｜23835.2164｜11433.7025｜45122.9122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8343.6731｜ 5447.7068｜ 2339.2709｜11751.0351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 969.6728｜ 597.4926｜ 13.1342｜ 928.9898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7166.8582｜ 4707.2024｜ 1981.4503｜10194.2009｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6300｜ 0.3700｜ 0.1600｜ 0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5707｜ 0.3300｜ 0.1461｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.9250｜ 8.6728｜ 8.8614｜ 8.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0600｜ 4.2100｜ 1.8600｜ 9.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2145｜ 5.2145｜ 5.2145｜ 5.2145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3830｜ 2.1308｜ 2.3194｜ 2.1563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33999.1426｜21160.7110｜ 9866.9730｜46414.5485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8635.1750｜ 5158.1577｜ 2334.6419｜10761.4956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 575.3152｜ 444.4376｜ 162.9161｜ 818.0868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7520.4976｜ 4494.2722｜ 1956.7567｜10047.1571｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.50｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.45｜ 6.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.44｜ 3.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.95｜ 2.05｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.11｜ 2.20｜ 0.99｜ 5.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.33｜ 1.54｜ 0.75｜ 3.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.18｜ 0.09｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.93｜ -7.95｜ -6.46｜ 9.28｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 14.25｜ 10.23｜ 24.14｜ -1.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11433.70｜ 23.19｜ 1981.45｜ 19.72｜
｜二季度｜ 12401.51｜ 25.15｜ 2725.75｜ 27.12｜
｜三季度｜ 12804.33｜ 25.97｜ 2459.66｜ 24.47｜
｜四季度｜ 12668.86｜ 25.69｜ 2883.47｜ 28.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9866.97｜ 21.87｜ 1956.76｜ 19.19｜
｜二季度｜ 11293.74｜ 25.03｜ 2537.52｜ 24.89｜
｜三季度｜ 12838.43｜ 28.45｜ 3026.23｜ 29.69｜
｜四季度｜ 11123.77｜ 24.65｜ 2673.70｜ 26.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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