☆财务分析☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11556.16｜ 10489.65｜ 16626.23｜ 14032.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.65｜ 4.76｜ 10.99｜ 14.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.17｜ -36.91｜ 18.49｜ 12.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.48｜ 48.17｜ 55.92｜ 55.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 535978.00｜ 476675.36｜ 361918.88｜ 323466.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 281285.04｜ 229601.87｜ 202367.40｜ 179084.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 225464.69｜ 158049.61｜ 136302.81｜ 131516.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50680.97｜ 53343.61｜ 26242.71｜ 29580.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 170816.19｜ 132426.84｜ 106267.94｜ 78747.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3776.84｜ 3395.99｜ 2356.02｜ 2304.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.48｜ 48.17｜ 55.92｜ 55.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.52｜ 51.83｜ 44.08｜ 44.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.56｜ 2.05｜ 1.64｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.37｜ 1.17｜ 0.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 294890.84｜ 248100.41｜ 205481.16｜ 193435.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13531.94｜ 1384.82｜ 6227.07｜ 3802.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2408.55｜ 26211.09｜ -5504.53｜ -3947.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.77｜ 98.80｜ 92.51｜ 107.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 117.10｜ 13.20｜ 37.45｜ 27.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -20.84｜ 249.88｜ -33.11｜ -28.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10955.82｜ -55086.59｜ -20564.92｜ -36604.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4982.59｜ 79891.83｜ 8839.37｜ 28849.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 301618.43｜ 251119.44｜ 222116.86｜ 179813.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 229828.68｜ 181700.60｜ 160445.09｜ 129983.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15880.77｜ 15064.94｜ 14943.62｜ 10306.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1411.80｜ 1238.25｜ 1533.11｜ 1116.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11803.92｜ 13166.62｜ 18362.81｜ 16202.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 140.13｜ 1.77｜ -85.90｜ -163.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -467.01｜ -2352.71｜ -298.35｜ -485.76｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11336.91｜ 10813.90｜ 18064.46｜ 15716.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 224.84｜ 391.93｜ 1139.28｜ 1452.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11112.07｜ 10421.97｜ 16925.17｜ 14264.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.80｜ 27.64｜ 27.77｜ 27.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.56｜ 4.28｜ 10.48｜ 9.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5700｜ 0.2000｜ 0.4300｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5600｜ 0.1997｜ 0.4200｜ 0.5325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.9539｜ 9.7391｜ 9.5228｜ 9.6523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7700｜ 2.1100｜ 4.6500｜ 5.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.7487｜ 5.7361｜ 5.7234｜ 5.7505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7767｜ 2.5748｜ 2.3713｜ 2.5210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜168217.871｜62848.3116｜301618.430｜197699.309｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 7｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17282.1221｜ 6210.6989｜11803.9210｜15541.1725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 16.1422｜ 4.2519｜ 140.1282｜ 135.2319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15041.4292｜ 5413.5209｜11556.1620｜14286.7454｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4200｜ 0.1900｜ 0.4000｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4000｜ 0.1948｜ 0.4500｜ 0.6301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4892｜ 9.4022｜ 9.2135｜ 9.4721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4100｜ 2.0400｜ 4.7600｜ 6.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.7194｜ 5.6845｜ 5.6882｜ 5.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3891｜ 2.3385｜ 2.1440｜ 2.3528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜130451.005｜49417.1420｜251119.437｜186165.170｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12154.8990｜ 5796.3618｜13166.6153｜19450.0532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 66.3143｜ -0.8418｜ 1.7683｜ 40.6398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11063.7265｜ 5043.4076｜10489.6460｜14898.9838｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.57｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.95｜ 9.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.75｜ 5.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.78｜ 2.37｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.39｜ 0.56｜ 2.95｜ 1.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.90｜ 0.37｜ 1.99｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.12｜ 0.60｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 28.95｜ 27.18｜ 20.11｜ 6.20｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 42.18｜ 7.15｜ -10.35｜ -20.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 49417.14｜ 16.38｜ 5043.41｜ 43.64｜
｜二季度｜ 81033.86｜ 26.87｜ 6020.32｜ 52.10｜
｜三季度｜ 67248.30｜ 22.30｜ 3223.02｜ 27.89｜
｜四季度｜ 103919.12｜ 34.45｜ -2730.58｜ -23.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46279.62｜ 18.43｜ 4136.70｜ 39.44｜
｜二季度｜ 68666.63｜ 27.34｜ 4555.41｜ 43.43｜
｜三季度｜ 71218.92｜ 28.36｜ 6206.88｜ 59.17｜
｜四季度｜ 64954.27｜ 25.87｜ -4409.34｜ -42.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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