☆财务分析☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2026-02-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11556.16｜ 10489.65｜ 16626.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.65｜ 4.76｜ 10.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.17｜ -36.91｜ 18.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.48｜ 48.17｜ 55.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：41.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 535978.00｜ 476675.36｜ 361918.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 281285.04｜ 229601.87｜ 202367.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 225464.69｜ 158049.61｜ 136302.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50680.97｜ 53343.61｜ 26242.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 170816.19｜ 132426.84｜ 106267.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3776.84｜ 3395.99｜ 2356.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.48｜ 48.17｜ 55.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.52｜ 51.83｜ 44.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.56｜ 2.05｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.37｜ 1.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 294890.84｜ 248100.41｜ 205481.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13531.94｜ 1384.82｜ 6227.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2408.55｜ 26211.09｜ -5504.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.77｜ 98.80｜ 92.51｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 117.10｜ 13.20｜ 37.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -20.84｜ 249.88｜ -33.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10955.82｜ -55086.59｜ -20564.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4982.59｜ 79891.83｜ 8839.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 301618.43｜ 251119.44｜ 222116.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 229828.68｜ 181700.60｜ 160445.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15880.77｜ 15064.94｜ 14943.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1411.80｜ 1238.25｜ 1533.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11803.92｜ 13166.62｜ 18362.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 140.13｜ 1.77｜ -85.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -467.01｜ -2352.71｜ -298.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11336.91｜ 10813.90｜ 18064.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 224.84｜ 391.93｜ 1139.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11112.07｜ 10421.97｜ 16925.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.80｜ 27.64｜ 27.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.56｜ 4.28｜ 10.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5600｜ 0.5700｜ 0.2000｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5354｜ 0.5600｜ 0.1997｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.9728｜ 9.9539｜ 9.7391｜ 9.5228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7500｜ 5.7700｜ 2.1100｜ 4.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.7706｜ 5.7487｜ 5.7361｜ 5.7234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7755｜ 2.7767｜ 2.5748｜ 2.3713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜250760.119｜168217.871｜62848.3116｜301618.430｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17264.4013｜17282.1221｜ 6210.6989｜11803.9210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 28.2811｜ 16.1422｜ 4.2519｜ 140.1282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15008.9282｜15041.4292｜ 5413.5209｜11556.1620｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5400｜ 0.4200｜ 0.1900｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5325｜ 0.4000｜ 0.1948｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6523｜ 9.4892｜ 9.4022｜ 9.2135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6600｜ 4.4100｜ 2.0400｜ 4.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.7505｜ 5.7194｜ 5.6845｜ 5.6882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5210｜ 2.3891｜ 2.3385｜ 2.1440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜197699.309｜130451.005｜49417.1420｜251119.437｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15541.1725｜12154.8990｜ 5796.3618｜13166.6153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 135.2319｜ 66.3143｜ -0.8418｜ 1.7683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14286.7454｜11063.7265｜ 5043.4076｜10489.6460｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.56｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.97｜ 9.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.77｜ 5.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.78｜ 2.37｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.00｜ 1.39｜ 0.56｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.41｜ 0.90｜ 0.37｜ 1.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.30｜ 0.12｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.84｜ 28.95｜ 27.18｜ 20.11｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.09｜ 42.18｜ 7.15｜ -10.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 49417.14｜ 16.38｜ 5043.41｜ 43.64｜
｜二季度｜ 81033.86｜ 26.87｜ 6020.32｜ 52.10｜
｜三季度｜ 67248.30｜ 22.30｜ 3223.02｜ 27.89｜
｜四季度｜ 103919.12｜ 34.45｜ -2730.58｜ -23.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46279.62｜ 18.43｜ 4136.70｜ 39.44｜
｜二季度｜ 68666.63｜ 27.34｜ 4555.41｜ 43.43｜
｜三季度｜ 71218.92｜ 28.36｜ 6206.88｜ 59.17｜
｜四季度｜ 64954.27｜ 25.87｜ -4409.34｜ -42.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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