☆财务分析☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3117.28｜ 2018.49｜ -4312.87｜ 3974.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.31｜ 1.48｜ -3.12｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 54.44｜ 146.80｜ -208.51｜ -81.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.45｜ 27.23｜ 26.53｜ 27.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-49.48%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.38%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 208956.16｜ 199201.71｜ 194863.11｜ 208563.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 67805.81｜ 54240.49｜ 51687.76｜ 57858.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 62767.17｜ 48530.38｜ 47453.86｜ 56667.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 61369.53｜ 86306.18｜ 68946.35｜ 88404.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20239.82｜ 19328.23｜ 26389.86｜ 17637.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 431.38｜ 516.41｜ 532.34｜ 491.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.45｜ 27.23｜ 26.53｜ 27.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.55｜ 72.77｜ 73.47｜ 72.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.03｜ 2.48｜ 2.44｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.74｜ 2.20｜ 2.02｜ 1.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 112589.09｜ 123647.18｜ 121980.98｜ 131348.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5244.15｜ 22770.29｜ -3720.35｜ 5052.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -24275.37｜ 15698.82｜ -19496.96｜ 61678.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.39｜ 114.33｜ 102.83｜ 110.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 168.23｜ 1128.08｜ 86.26｜ 127.12｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -778.73｜ 777.75｜ 452.06｜ 1551.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -32847.38｜ -7324.69｜ -11213.99｜ -11491.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2706.96｜ 39.68｜ -4987.02｜ 68382.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 107853.63｜ 108148.44｜ 118628.98｜ 118640.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 85433.99｜ 89056.08｜ 103089.90｜ 96530.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4332.66｜ 3597.15｜ 3033.27｜ 3716.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2794.65｜ -2848.39｜ -3874.74｜ -629.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3101.54｜ 2023.22｜ -5546.85｜ 4530.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -43.22｜ -334.15｜ 23.51｜ 505.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 189.02｜ -77.94｜ -90.43｜ -177.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3290.56｜ 1945.28｜ -5637.28｜ 4353.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 233.90｜ 169.09｜ -12.55｜ 409.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3056.66｜ 1776.19｜ -5624.73｜ 3943.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.79｜ 17.65｜ 13.10｜ 18.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.34｜ 1.47｜ -3.19｜ 2.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1050｜ 0.1061｜ 0.0698｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0871｜ 0.0933｜ 0.0656｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9051｜ 4.9426｜ 4.9756｜ 4.9072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0900｜ 2.1000｜ 1.3800｜ 2.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6603｜ 2.6603｜ 2.6603｜ 2.6603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1630｜ 1.1641｜ 1.1971｜ 1.1287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82949.0835｜54895.5996｜28018.0367｜107853.631｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3112.8547｜ 3193.6083｜ 2189.2830｜ 3101.5372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 836.7738｜ 656.0971｜ 212.2287｜ -43.2215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2798.4392｜ 2827.8611｜ 1858.9628｜ 3117.2831｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0819｜ 0.0859｜ 0.0674｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0625｜ 0.0792｜ 0.0666｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9458｜ 4.9500｜ 5.0061｜ 5.0494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6200｜ 1.7000｜ 1.3300｜ 1.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6603｜ 2.6603｜ 2.6603｜ 2.6603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1122｜ 1.1164｜ 1.1725｜ 1.1051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78910.5084｜52087.1114｜28296.7455｜108148.437｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2274.1286｜ 2644.5442｜ 2080.1785｜ 2023.2220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -97.3044｜ -157.0252｜ -88.5966｜ -334.1474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2207.1043｜ 2321.5048｜ 1833.1988｜ 2018.4911｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1001｜ 0.0805｜ 0.0408｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0958｜ 0.0777｜ 0.0358｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0752｜ 5.0557｜ 5.0160｜ 4.9752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9900｜ 1.6100｜ 0.7500｜ -3.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6603｜ 2.6603｜ 2.6603｜ 2.6603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1457｜ 1.1262｜ 1.0865｜ 1.0457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜80676.8223｜56259.9154｜31879.4418｜118628.983｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2867.3830｜ 2345.7062｜ 1220.3824｜-5546.8498｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -207.5612｜ -14.2480｜ 0.0000｜ 23.5087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2720.3346｜ 2188.6097｜ 1109.7190｜-4312.8735｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.91｜ 4.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.66｜ 2.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.16｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.32｜ 2.95｜ 1.56｜ 6.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.37｜ 2.82｜ 1.30｜ 5.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.26｜ 0.13｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.12｜ 5.39｜ -0.98｜ -0.27｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 36.88｜ 20.76｜ 5.25｜ 53.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28296.75｜ 26.24｜ 1833.20｜ 58.81｜
｜二季度｜ 23790.37｜ 22.06｜ 488.31｜ 15.66｜
｜三季度｜ 26823.40｜ 24.87｜ -114.40｜ -3.67｜
｜四季度｜ 28943.12｜ 26.84｜ 910.18｜ 29.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31879.44｜ 29.48｜ 1109.72｜ 54.98｜
｜二季度｜ 24380.47｜ 22.54｜ 1078.89｜ 53.45｜
｜三季度｜ 24416.91｜ 22.58｜ 531.72｜ 26.34｜
｜四季度｜ 27471.62｜ 25.40｜ -701.84｜ -34.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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