☆财务分析☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1265.49｜ 5350.36｜ 6119.50｜ 6112.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.56｜ 6.57｜ 8.53｜ 10.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -76.35｜ -12.57｜ 0.12｜ -12.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.06｜ 48.00｜ 40.81｜ 20.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.57%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 172816.36｜ 161118.60｜ 133709.99｜ 85467.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 84780.08｜ 77333.96｜ 54571.79｜ 17503.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 59040.12｜ 44329.75｜ 24111.58｜ 15568.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20201.13｜ 42960.02｜ 38961.49｜ 12348.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 25879.55｜ 16348.89｜ 11420.01｜ 11627.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 764.92｜ 451.74｜ 482.86｜ 542.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.06｜ 48.00｜ 40.81｜ 20.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.94｜ 52.00｜ 59.19｜ 79.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.78｜ 2.17｜ 3.37｜ 2.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.53｜ 2.26｜ 1.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 68447.91｜ 69029.86｜ 56604.19｜ 55093.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5897.39｜ 18062.18｜ 5231.71｜ 4382.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -21701.43｜ 2808.52｜ 26753.67｜ 6825.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.08｜ 96.63｜ 102.24｜ 98.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 466.01｜ 337.59｜ 85.49｜ 71.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1714.86｜ 52.49｜ 437.19｜ 111.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21853.46｜ -16620.04｜ -21035.89｜ -12298.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5925.13｜ 1484.68｜ 40964.14｜ 15136.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 74336.56｜ 71439.83｜ 55365.55｜ 56132.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 58425.44｜ 54926.03｜ 43977.78｜ 44639.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3258.36｜ 2920.48｜ 2268.24｜ 1744.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2969.94｜ -122.61｜ -1181.64｜ 254.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1392.84｜ 5812.96｜ 6999.68｜ 5909.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 436.47｜ -284.88｜ 1104.27｜ 54.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 248.06｜ 79.20｜ -137.67｜ 817.24｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1640.90｜ 5892.16｜ 6862.01｜ 6726.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 423.61｜ 547.47｜ 745.74｜ 614.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1217.29｜ 5344.69｜ 6116.27｜ 6112.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.40｜ 23.12｜ 20.57｜ 20.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.44｜ 6.38｜ 7.73｜ 8.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1820｜ 0.2524｜ 0.2369｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1195｜ 0.2022｜ 0.2308｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.0705｜ 9.0845｜ 9.0435｜ 8.7856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9000｜ 2.6200｜ 2.4400｜ 1.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9666｜ 3.9140｜ 3.8608｜ 3.9079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9950｜ 4.0699｜ 4.0977｜ 3.8697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜63540.7819｜42548.7501｜16654.5839｜74336.5631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1690.3929｜ 2301.0811｜ 2292.3365｜ 1392.8396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 420.3519｜ 379.2045｜ 17.5835｜ 436.4653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1685.1811｜ 2333.4161｜ 2180.8243｜ 1265.4949｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2155｜ 0.3183｜ 0.1117｜ 0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1664｜ 0.2795｜ 0.0902｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1016｜ 8.2194｜ 8.3282｜ 8.6204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4300｜ 3.5100｜ 1.2000｜ 6.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9308｜ 2.9308｜ 3.0758｜ 3.0758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1911｜ 4.2939｜ 4.1605｜ 4.0489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51508.0052｜38350.7734｜17161.8941｜71439.8275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1752.6204｜ 2830.9393｜ 1157.7576｜ 5812.9612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 198.8542｜ 198.9453｜ 5.1473｜ -284.8758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1957.1083｜ 2890.1634｜ 1014.1634｜ 5350.3645｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4214｜ 0.2820｜ 0.1126｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4128｜ 0.2812｜ 0.0714｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4335｜ 8.3042｜ 8.2040｜ 8.1080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.7400｜ 3.1900｜ 1.2800｜ 8.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0758｜ 3.0758｜ 3.0758｜ 3.0758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9466｜ 3.8072｜ 3.7098｜ 3.5972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48840.0500｜31214.8110｜13775.6555｜55365.5458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4068.9584｜ 2753.2467｜ 1125.7539｜ 6999.6832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -311.5070｜ 150.8121｜ -1.7302｜ 1104.2728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3826.1859｜ 2560.4042｜ 1022.6478｜ 6119.5034｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.07｜ 8.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.97｜ 3.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.00｜ 3.87｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.52｜ 1.04｜ 0.39｜ 1.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.44｜ 1.64｜ 0.71｜ 3.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.25｜ 0.10｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 23.36｜ 10.95｜ -2.96｜ 4.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -3.55｜ -18.72｜ 98.00｜ -76.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17161.89｜ 23.09｜ 1014.16｜ 80.14｜
｜二季度｜ 21188.88｜ 28.50｜ 1876.00｜ 148.24｜
｜三季度｜ 13157.23｜ 17.70｜ -933.06｜ -73.73｜
｜四季度｜ 22828.56｜ 30.71｜ -691.61｜ -54.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13775.66｜ 19.28｜ 1022.65｜ 19.11｜
｜二季度｜ 17439.16｜ 24.41｜ 1537.76｜ 28.74｜
｜三季度｜ 17625.24｜ 24.67｜ 1265.78｜ 23.66｜
｜四季度｜ 22599.78｜ 31.63｜ 1524.18｜ 28.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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