☆财务分析☆ ◇300991 创益通 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1968.06｜ 1130.82｜ 850.35｜ 7202.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.02｜ 1.78｜ 1.33｜ 14.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 74.04｜ 33.20｜ -88.19｜ -3.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.58｜ 52.58｜ 48.88｜ 39.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.19%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 135755.46｜ 136093.42｜ 123782.92｜ 108389.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 71376.54｜ 71555.55｜ 60502.49｜ 43165.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 57358.23｜ 53315.46｜ 39154.37｜ 21204.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 10984.08｜ 11835.68｜ 8844.49｜ 16123.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22823.04｜ 18686.07｜ 12793.05｜ 13223.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 573.83｜ 422.81｜ 229.30｜ 346.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.58｜ 52.58｜ 48.88｜ 39.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.42｜ 47.42｜ 51.12｜ 60.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.94｜ 0.97｜ 1.01｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.72｜ 0.75｜ 1.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 60192.25｜ 48719.61｜ 50969.73｜ 54274.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 790.79｜ 5733.24｜ 2286.07｜ 7607.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1610.13｜ 2686.39｜ -7387.57｜ 10013.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.32｜ 89.97｜ 118.20｜ 108.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 40.18｜ 507.00｜ 268.84｜ 105.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -81.81｜ 237.56｜ -868.77｜ 139.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1857.44｜ -6559.48｜ -16805.29｜ -35008.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -616.61｜ 3473.70｜ 6915.35｜ 37508.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 68935.19｜ 54149.53｜ 43121.84｜ 49919.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 53205.21｜ 39446.34｜ 32709.08｜ 34708.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5497.38｜ 5980.76｜ 4511.78｜ 3393.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1592.97｜ 1495.39｜ 648.18｜ 202.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2003.92｜ 1329.42｜ 818.77｜ 7945.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 45.47｜ 96.99｜ 116.95｜ 59.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 28.77｜ -3.83｜ -8.41｜ 0.42｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2032.69｜ 1325.59｜ 810.36｜ 7946.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 306.27｜ 279.34｜ -9.73｜ 777.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1726.43｜ 1046.24｜ 820.09｜ 7168.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.82｜ 27.15｜ 24.15｜ 30.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.07｜ 1.77｜ 1.35｜ 11.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.0100｜ 0.0400｜ 0.1367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0073｜ -0.0066｜ 0.0391｜ 0.1161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4322｜ 4.4159｜ 4.4951｜ 4.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2400｜ -0.1271｜ 0.9700｜ 3.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3418｜ 1.3418｜ 1.3418｜ 1.3418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8389｜ 1.8226｜ 1.9018｜ 1.8583｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜49617.3759｜32877.2970｜16624.4493｜68935.1861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 232.2513｜ -47.4460｜ 741.2307｜ 2003.9157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 50.2652｜ 15.8533｜ 8.8508｜ 45.4691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 152.3475｜ -81.4170｜ 626.9289｜ 1968.0561｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.0200｜ 0.0100｜ 0.0785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0417｜ -0.0300｜ 0.0022｜ 0.0655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4239｜ 4.4231｜ 4.4723｜ 4.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6700｜ -0.3800｜ 0.3300｜ 1.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4688｜ 1.4561｜ 1.4439｜ 1.4316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7181｜ 1.7308｜ 1.7922｜ 1.7777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46640.8089｜28248.6185｜13897.8625｜54149.5271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -546.5151｜ -209.9814｜ 187.3478｜ 1329.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 40.5186｜ 29.9607｜ 17.7617｜ 96.9908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -426.2154｜ -243.0827｜ 208.9339｜ 1130.8165｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ -0.0900｜ -0.0600｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0867｜ -0.1000｜ -0.0655｜ -0.0037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3716｜ 4.3280｜ 4.3497｜ 4.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.5500｜ -1.9600｜ -1.3600｜ 1.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4914｜ 1.4659｜ 1.4414｜ 1.4155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6611｜ 1.6432｜ 1.6893｜ 1.7487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36865.0730｜21843.2659｜ 9564.2492｜43121.8428｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1001.1008｜-1333.7669｜ -840.6317｜ 818.7693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 80.7537｜ 53.3139｜ 20.9757｜ 116.9496｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -974.6049｜-1233.5375｜ -856.3061｜ 850.3515｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.43｜ 4.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.34｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.84｜ 1.86｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.51｜ 1.77｜ 0.87｜ 3.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.28｜ 1.64｜ 0.77｜ 3.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.38｜ 16.39｜ 19.62｜ 27.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 142.50｜ 77.40｜ 295.64｜ 50.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13897.86｜ 20.16｜ 208.93｜ 10.62｜
｜二季度｜ 14350.76｜ 20.82｜ -452.02｜ -22.97｜
｜三季度｜ 18392.19｜ 26.68｜ -183.13｜ -9.31｜
｜四季度｜ 22294.38｜ 32.34｜ 2394.27｜ 121.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9564.25｜ 17.66｜ -856.31｜ -75.73｜
｜二季度｜ 12279.02｜ 22.68｜ -377.23｜ -33.36｜
｜三季度｜ 15021.81｜ 27.74｜ 258.93｜ 22.90｜
｜四季度｜ 17284.45｜ 31.92｜ 2105.42｜ 186.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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