☆财务分析☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15342.77｜ 18237.52｜ 12781.53｜ 11994.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.48｜ 10.78｜ 8.05｜ 10.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -15.87｜ 42.69｜ 6.56｜ -3.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.34｜ 18.94｜ 12.23｜ 8.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 249835.48｜ 217508.73｜ 185903.77｜ 169417.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 60813.49｜ 41197.00｜ 22737.50｜ 14155.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 58301.61｜ 37194.70｜ 20192.94｜ 11963.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16594.16｜ 20290.77｜ 21726.97｜ 9682.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 84657.51｜ 73741.53｜ 34368.42｜ 21126.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 178.35｜ 144.23｜ 170.75｜ 152.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.34｜ 18.94｜ 12.23｜ 8.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.66｜ 81.06｜ 87.77｜ 91.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.90｜ 3.77｜ 6.28｜ 11.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.34｜ 3.27｜ 5.19｜ 10.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 102654.10｜ 75667.63｜ 53124.48｜ 46833.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11117.57｜ 3116.10｜ 2988.51｜ 5667.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3318.54｜ -1830.01｜ 12013.40｜ 3236.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 47.52｜ 41.01｜ 52.73｜ 56.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 72.46｜ 17.09｜ 23.38｜ 47.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -21.63｜ -10.03｜ 93.99｜ 26.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7707.02｜ 2474.43｜ 14135.37｜ -97937.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6660.90｜ -7641.43｜ -5287.29｜ 95698.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 216007.44｜ 184513.36｜ 100756.80｜ 82943.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 168356.62｜ 133772.97｜ 73204.88｜ 58892.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14626.37｜ 13285.63｜ 7549.69｜ 5841.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -393.68｜ -569.53｜ -425.66｜ -125.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 17104.18｜ 20480.37｜ 13142.79｜ 13460.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 479.08｜ 676.24｜ 2270.49｜ 395.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 5.34｜ 10.35｜ 441.69｜ 200.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 17109.51｜ 20490.72｜ 13584.48｜ 13661.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1766.74｜ 2253.19｜ 802.95｜ 1666.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15342.77｜ 18237.52｜ 12781.53｜ 11994.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.06｜ 27.50｜ 27.34｜ 29.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.12｜ 10.34｜ 7.83｜ 7.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0600｜ 0.7400｜ 0.3700｜ 0.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0356｜ 0.7200｜ 0.3607｜ 0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.9363｜ 11.5169｜ 11.3539｜ 11.1584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.2900｜ 6.4900｜ 3.2600｜ 8.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9690｜ 6.8764｜ 6.7868｜ 6.7607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4368｜ 3.1095｜ 3.0441｜ 2.8786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜208091.869｜126351.386｜57362.0263｜216007.442｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19665.9354｜13747.1501｜ 6878.7193｜17104.1793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 167.4412｜ 167.4412｜ 82.1401｜ 479.0828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18046.1586｜12489.4947｜ 6190.6853｜15342.7727｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4100｜ 0.1300｜ 0.0300｜ 1.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3868｜ 0.1200｜ 0.0218｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.5480｜ 10.2057｜ 10.5448｜ 10.4648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9400｜ 1.2400｜ 0.2900｜ 10.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.6233｜ 6.5676｜ 6.5067｜ 6.4550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4908｜ 2.2067｜ 2.6064｜ 2.5759｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜137355.502｜79947.8796｜27443.2950｜184513.364｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7593.4745｜ 2507.9735｜ 604.1063｜20480.3670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 371.1763｜ 271.7191｜ 210.9053｜ 676.2385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6991.6628｜ 2203.8579｜ 513.7981｜18237.5237｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8400｜ 0.4000｜ 0.3000｜ 1.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7719｜ 0.3400｜ 0.2388｜ 1.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.1528｜ 9.6911｜ 17.7820｜ 17.4323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.2500｜ 4.0100｜ 1.7200｜ 8.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3903｜ 6.3651｜ 12.2131｜ 12.1670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4365｜ 1.9982｜ 3.9835｜ 3.6805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜132650.159｜70513.6462｜27288.9045｜100756.797｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15765.4728｜ 7378.7970｜ 3126.0713｜13142.7919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 745.7630｜ 641.7140｜ 425.8386｜ 2270.4898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14087.6539｜ 6703.3713｜ 2835.6125｜12781.5334｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.06｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.94｜ 11.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.97｜ 6.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.44｜ 2.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.29｜ 3.09｜ 1.29｜ 6.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.34｜ 1.52｜ 0.70｜ 2.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.80｜ 0.51｜ 0.24｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 51.50｜ 58.04｜ 109.02｜ 17.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 158.98｜ 448.14｜ 1038.66｜ -16.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27443.30｜ 12.70｜ 513.80｜ 3.35｜
｜二季度｜ 52504.58｜ 24.31｜ 1690.06｜ 11.02｜
｜三季度｜ 57407.62｜ 26.58｜ 4787.80｜ 31.21｜
｜四季度｜ 78651.94｜ 36.41｜ 8351.11｜ 54.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27288.90｜ 14.79｜ 2835.61｜ 15.55｜
｜二季度｜ 43224.74｜ 23.43｜ 3867.76｜ 21.21｜
｜三季度｜ 62136.51｜ 33.68｜ 7384.28｜ 40.49｜
｜四季度｜ 51863.20｜ 28.11｜ 4149.87｜ 22.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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