☆财务分析☆ ◇300987 川网传媒 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2380.09｜ 3132.40｜ 2788.72｜ 8261.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.95｜ 3.88｜ 3.61｜ 12.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -24.02｜ 11.26｜ -66.24｜ 37.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.87｜ 16.04｜ 11.95｜ 14.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.31%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：6.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 118389.03｜ 96734.17｜ 91809.55｜ 94094.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 37735.44｜ 15520.32｜ 10975.27｜ 13400.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 22166.23｜ 14019.20｜ 10848.70｜ 12582.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 48792.13｜ 53649.44｜ 59451.60｜ 59069.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8513.98｜ 5720.01｜ 5313.71｜ 6045.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 401.43｜ 469.90｜ 490.04｜ 413.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.87｜ 16.04｜ 11.95｜ 14.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.13｜ 83.96｜ 88.05｜ 85.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.89｜ 4.80｜ 6.36｜ 5.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.62｜ 4.33｜ 6.04｜ 5.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 26372.12｜ 24206.89｜ 21706.51｜ 19095.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6979.64｜ 4641.55｜ 3723.70｜ 1805.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4849.48｜ -4918.63｜ 382.35｜ 20212.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.57｜ 100.90｜ 110.22｜ 100.74｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 293.25｜ 148.18｜ 132.27｜ 21.85｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -203.75｜ -157.02｜ 13.58｜ 244.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5300.48｜ -5878.42｜ -223.25｜ 133.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6528.64｜ -3681.75｜ -3118.10｜ 18273.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 28801.23｜ 23991.07｜ 19693.16｜ 18954.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 18981.42｜ 15322.15｜ 11521.22｜ 9945.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5069.08｜ 4634.65｜ 3776.63｜ 3942.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1108.74｜ -1501.59｜ -1721.57｜ -615.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2742.68｜ 2982.53｜ 2877.24｜ 10762.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11.30｜ 19.25｜ 3.81｜ 7622.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -45.48｜ -3.97｜ -3.57｜ -4.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2697.21｜ 2978.56｜ 2873.68｜ 10758.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 295.57｜ -173.99｜ 66.34｜ 2480.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2401.64｜ 3152.56｜ 2807.33｜ 8277.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.10｜ 36.13｜ 41.50｜ 47.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.96｜ 3.86｜ 3.46｜ 10.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0200｜ 0.0200｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0489｜ 0.0100｜ 0.0190｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5716｜ 4.6624｜ 4.6617｜ 4.6446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0800｜ 0.3400｜ 0.3200｜ 2.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2574｜ 1.2574｜ 1.2574｜ 1.2553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9972｜ 2.0880｜ 2.0873｜ 2.0722｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21091.1906｜13520.9868｜ 6877.5219｜28801.2325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 849.9773｜ 233.4463｜ 264.9308｜ 2742.6820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10.2091｜ 0.2004｜ 0.0620｜ 11.3025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 867.0703｜ 273.8406｜ 261.9851｜ 2380.0891｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.0100｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0573｜ 0.0300｜ 0.0093｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5651｜ 4.5382｜ 4.6869｜ 4.6753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2900｜ 0.7100｜ 0.2500｜ 3.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2533｜ 1.2533｜ 1.2533｜ 1.2533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0061｜ 1.9791｜ 2.1278｜ 2.1162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16813.2024｜10474.2606｜ 4735.9484｜23991.0718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1275.9660｜ 717.5688｜ 251.8596｜ 2982.5326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9.0710｜ 8.4189｜ -0.7367｜ 19.2458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1037.6076｜ 570.5130｜ 201.5957｜ 3132.3993｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0700｜ 0.0400｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0994｜ 0.0600｜ 0.0380｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6029｜ 4.5619｜ 4.6906｜ 4.6545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3400｜ 1.4500｜ 0.7700｜ 3.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2533｜ 1.2533｜ 1.2533｜ 1.2533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0603｜ 2.0194｜ 2.1481｜ 2.1120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15619.0187｜ 9835.7338｜ 4403.4379｜19693.1648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1900.9473｜ 1177.2994｜ 627.8127｜ 2877.2437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8.7049｜ -0.6229｜ -0.5601｜ 3.8108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1878.0008｜ 1168.8416｜ 625.8894｜ 2788.7175｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.57｜ 4.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.26｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.00｜ 2.07｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ 80.03｜ 40.12｜ 164.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.61｜ 1.68｜ 0.84｜ 4.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.12｜ 0.06｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 25.44｜ 29.09｜ 45.22｜ 20.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -33.39｜ -67.47｜ 5.19｜ -8.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4735.95｜ 16.44｜ 201.60｜ 8.47｜
｜二季度｜ 5738.31｜ 19.92｜ 368.92｜ 15.50｜
｜三季度｜ 6338.94｜ 22.01｜ 467.09｜ 19.62｜
｜四季度｜ 11988.03｜ 41.62｜ 1342.48｜ 56.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4403.44｜ 18.35｜ 625.89｜ 19.98｜
｜二季度｜ 5432.30｜ 22.64｜ 542.95｜ 17.33｜
｜三季度｜ 5783.28｜ 24.11｜ 709.16｜ 22.64｜
｜四季度｜ 8372.05｜ 34.90｜ 1254.40｜ 40.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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