☆财务分析☆ ◇300981 中红医疗 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8712.89｜ -13087.06｜ 6691.60｜ 234190.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.55｜ -2.21｜ 1.06｜ 46.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 33.42｜ -295.57｜ -97.14｜ -12.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.26｜ 16.18｜ 10.04｜ 8.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-19.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.64%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 723036.08｜ 705697.40｜ 681663.53｜ 715172.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 160967.52｜ 114195.26｜ 68405.38｜ 59755.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 123642.94｜ 77016.03｜ 64417.47｜ 56503.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59758.57｜ 77619.55｜ 48476.38｜ 84438.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 42747.75｜ 34503.64｜ 25884.59｜ 23245.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3182.04｜ 3627.14｜ 3652.81｜ 3345.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.26｜ 16.18｜ 10.04｜ 8.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.74｜ 83.82｜ 89.96｜ 91.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.70｜ 5.19｜ 6.90｜ 9.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.25｜ 3.52｜ 5.17｜ 8.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 235975.65｜ 202821.27｜ 156631.85｜ 488622.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18391.23｜ 4170.87｜ 10670.76｜ 236249.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -17380.30｜ 29971.46｜ -37881.13｜ -23384.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.06｜ 96.34｜ 99.60｜ 99.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -211.08｜ -31.87｜ 159.47｜ 100.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 199.48｜ -229.02｜ -566.10｜ -9.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -51387.77｜ 20551.67｜ -7521.36｜-411919.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 13898.30｜ 3999.35｜ -42961.35｜ 153284.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 245665.07｜ 210524.96｜ 157256.85｜ 490931.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 212818.35｜ 185052.64｜ 142008.80｜ 188020.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12663.89｜ 11461.01｜ 7896.28｜ 8224.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -7206.12｜ -3759.07｜ -6128.49｜ 879.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6573.74｜ -13687.31｜ -1099.54｜ 278785.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1102.01｜ 2275.88｜ 1423.84｜ 2120.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -116.61｜ -79.70｜ 6226.70｜ -357.43｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6690.34｜ -13767.01｜ 5127.16｜ 278428.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1892.70｜ -1000.31｜ -1571.05｜ 44238.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8583.04｜ -12766.70｜ 6698.21｜ 234190.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.37｜ 12.10｜ 9.70｜ 61.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.59｜ -2.27｜ 1.09｜ 35.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0169｜ 0.0134｜ 0.0487｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0875｜ -0.0308｜ 0.0293｜ -0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.5184｜ 12.5496｜ 14.0837｜ 14.0359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1300｜ 0.1000｜ 0.3500｜ -1.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9103｜ 3.9103｜ 4.3995｜ 4.3995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.4204｜ 7.4506｜ 8.4757｜ 8.4272｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜186365.889｜123753.488｜62914.9973｜245665.071｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1043.4973｜ 515.0737｜ 2267.4520｜-6573.7366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 876.1768｜ 422.9775｜ 96.3157｜ 1102.0085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -721.0153｜ 574.2934｜ 1892.1092｜-8712.8896｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1312｜ 0.0836｜ 0.0033｜ -0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0005｜ 0.0836｜ -0.0453｜ -0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.3979｜ 14.3513｜ 14.7789｜ 14.7897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8900｜ 0.5600｜ 0.0200｜ -2.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3995｜ 4.3995｜ 4.3995｜ 4.3995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.7815｜ 8.7340｜ 9.1521｜ 9.1488｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜183828.968｜114845.182｜54493.5917｜210524.960｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6328.4870｜ 4181.0582｜ 670.7136｜-13687.306｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1333.8657｜ 966.4159｜ 672.2350｜ 2275.8804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5103.2305｜ 3252.9869｜ 128.7195｜-13087.057｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0236｜ -0.0127｜ -0.0200｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1264｜ -0.1182｜ -0.1315｜ -0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.1827｜ 15.1447｜ 20.3786｜ 20.3975｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1500｜ -0.0800｜ -0.1000｜ 1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3995｜ 4.3995｜ 6.0194｜ 6.0194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.5079｜ 9.4717｜ 13.0091｜ 13.0297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜158174.592｜99888.2651｜43174.9546｜157256.851｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 973.7012｜ -319.0266｜ -868.4238｜-1099.5427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1242.0277｜ 1036.6953｜ 409.7611｜ 1423.8438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 919.7196｜ -494.2596｜ -617.4718｜ 6691.6009｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.52｜ 14.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.91｜ 4.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.42｜ 8.43｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.94｜ 1.82｜ 0.87｜ 3.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.08｜ 2.70｜ 1.42｜ 6.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.17｜ 0.09｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.38｜ 7.76｜ 15.45｜ 16.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -116.49｜ -87.68｜ 238.07｜ 51.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 54493.59｜ 22.18｜ 128.72｜ -1.48｜
｜二季度｜ 60351.59｜ 24.57｜ 3124.27｜ -35.86｜
｜三季度｜ 68983.79｜ 28.08｜ 1850.24｜ -21.24｜
｜四季度｜ 61836.10｜ 25.17｜ -13816.12｜ 158.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43174.95｜ 20.51｜ -617.47｜ 4.72｜
｜二季度｜ 56713.31｜ 26.94｜ 123.21｜ -0.94｜
｜三季度｜ 58286.33｜ 27.69｜ 1413.98｜ -10.80｜
｜四季度｜ 52350.37｜ 24.87｜ -14006.78｜ 107.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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