☆财务分析☆ ◇300979 华利集团 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 384032.90｜ 320021.07｜ 322802.49｜ 276786.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 23.77｜ 22.80｜ 27.25｜ 29.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 20.00｜ -0.86｜ 16.63｜ 47.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.38｜ 22.27｜ 22.88｜ 32.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-41.89%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.72%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2276462.30｜1944682.19｜1711027.01｜1617932.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 532142.94｜ 433073.11｜ 391483.75｜ 525256.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 493525.70｜ 416922.54｜ 374288.90｜ 508273.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 558829.34｜ 387943.17｜ 362017.88｜ 440806.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 437816.35｜ 376484.74｜ 311467.53｜ 248749.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6667.40｜ 1764.49｜ 4953.00｜ 9250.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.38｜ 22.27｜ 22.88｜ 32.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.62｜ 77.73｜ 77.12｜ 67.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.12｜ 3.15｜ 3.07｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.39｜ 2.40｜ 2.35｜ 1.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2356236.69｜1988378.99｜2027803.73｜1681853.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 461705.45｜ 369439.28｜ 350336.86｜ 242296.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 54925.90｜ -6283.69｜-105656.98｜ 83395.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.15｜ 98.86｜ 98.58｜ 96.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 120.23｜ 115.44｜ 108.53｜ 87.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 14.30｜ -1.96｜ -32.73｜ 30.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-216532.21｜-182094.52｜-202535.11｜-434954.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-193704.32｜-196266.74｜-272268.50｜ 280527.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2400639.36｜2011374.10｜2056926.73｜1746957.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1757195.87｜1496725.92｜1525032.70｜1271177.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 107431.00｜ 68894.79｜ 77204.20｜ 68608.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -8426.55｜ -8855.06｜ -6459.76｜ -4589.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 496664.34｜ 405595.69｜ 410480.89｜ 370182.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7793.42｜ 5203.08｜ 6821.22｜ 2512.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1877.31｜ -1983.24｜ -1478.05｜ -1733.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 494787.03｜ 403612.45｜ 409002.84｜ 368448.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 111168.45｜ 83591.23｜ 86200.35｜ 91662.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 383618.58｜ 320021.21｜ 322802.49｜ 276786.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.80｜ 25.59｜ 25.86｜ 27.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 22.03｜ 21.18｜ 24.46｜ 25.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.4300｜ 0.6500｜ 3.2900｜ 2.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.4400｜ 0.6406｜ 3.2400｜ 2.4056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.8426｜ 15.5114｜ 14.9373｜ 14.0240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.4400｜ 4.2900｜ 23.7700｜ 17.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8875｜ 4.8875｜ 4.8875｜ 4.8875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.0725｜ 9.5938｜ 8.9409｜ 8.0866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1266086.44｜535314.275｜2400639.36｜1751132.78｜
｜ ｜ 33｜ 0｜ 22｜ 47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜216595.119｜94477.4262｜496664.335｜369250.760｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2955.6734｜ 891.7604｜ 7793.4234｜ 4822.6946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜167059.621｜76192.0360｜384032.903｜284324.960｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 8｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.6100｜ 0.6700｜ 2.7400｜ 1.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.5800｜ 0.6610｜ 2.7300｜ 1.9303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.1741｜ 13.5132｜ 12.9469｜ 12.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.9600｜ 5.1000｜ 22.8000｜ 16.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8875｜ 4.8875｜ 4.8875｜ 4.8875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.2597｜ 7.5250｜ 6.8502｜ 6.1930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1147195.95｜476494.041｜2011374.10｜1430827.45｜
｜ ｜ 65｜ 2｜ 26｜ 65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜245232.886｜100236.306｜405595.693｜284985.167｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3465.5364｜ 1140.1767｜ 5203.0766｜ 3624.2921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜187834.784｜78749.1329｜320021.071｜228696.957｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 1｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.43｜ 3.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.84｜ 14.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.89｜ 4.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.07｜ 8.94｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.29｜ 1.21｜ 6.00｜ 4.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.74｜ 1.39｜ 5.90｜ 4.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.23｜ 1.14｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.36｜ 12.34｜ 19.35｜ 22.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.68｜ -5.75｜ 22.45｜ 29.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 476494.04｜ 19.85｜ 78749.13｜ 20.51｜
｜二季度｜ 670701.92｜ 27.94｜ 109085.65｜ 28.41｜
｜三季度｜ 603936.83｜ 25.16｜ 96490.18｜ 25.13｜
｜四季度｜ 649506.58｜ 27.06｜ 99707.94｜ 25.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 366100.99｜ 18.20｜ 48114.86｜ 15.03｜
｜二季度｜ 555070.27｜ 27.60｜ 97451.99｜ 30.45｜
｜三季度｜ 509656.19｜ 25.34｜ 83130.11｜ 25.98｜
｜四季度｜ 580546.65｜ 28.86｜ 91324.11｜ 28.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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