☆财务分析☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11654.09｜ 10581.71｜ 12170.43｜ 9256.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.03｜ 9.84｜ 12.44｜ 11.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.13｜ -13.05｜ 31.49｜ -12.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.23｜ 37.20｜ 29.37｜ 23.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-41.89%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.72%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 250705.69｜ 187131.71｜ 151192.66｜ 124031.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 120903.23｜ 69621.22｜ 44408.36｜ 28644.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 52225.34｜ 47588.28｜ 33311.74｜ 23646.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27412.21｜ 16569.13｜ 15079.44｜ 11669.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30633.92｜ 22501.60｜ 17137.54｜ 16025.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1200.72｜ 645.57｜ 854.13｜ 524.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.23｜ 37.20｜ 29.37｜ 23.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.77｜ 62.80｜ 70.63｜ 76.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.34｜ 1.69｜ 1.74｜ 2.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.45｜ 0.95｜ 1.02｜ 1.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 128990.45｜ 99032.30｜ 96137.22｜ 96457.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10275.54｜ 10368.72｜ 19071.67｜ 10745.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10681.38｜ 1489.69｜ 3410.21｜ 9537.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.60｜ 101.37｜ 107.64｜ 101.59｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 88.17｜ 97.99｜ 156.71｜ 116.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 91.65｜ 14.08｜ 28.02｜ 103.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -44428.35｜ -26000.59｜ -17548.15｜ -32449.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 43727.59｜ 17176.24｜ 1277.09｜ 31475.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 126959.84｜ 97695.72｜ 89311.97｜ 94951.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 98995.11｜ 73142.03｜ 66940.63｜ 73140.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5066.20｜ 4553.92｜ 4816.11｜ 4323.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -761.56｜ 88.24｜ -1196.85｜ 754.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14346.15｜ 13010.61｜ 15054.85｜ 9665.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 53.26｜ 12.67｜ 182.20｜ 205.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -39.90｜ -39.25｜ -139.88｜ 796.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14306.25｜ 12971.36｜ 14914.97｜ 10461.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1753.74｜ 1877.39｜ 2336.72｜ 709.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12552.51｜ 11093.98｜ 12578.26｜ 9752.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.03｜ 25.13｜ 25.05｜ 22.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.59｜ 9.50｜ 11.80｜ 10.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5246｜ 0.3600｜ 0.1870｜ 0.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4627｜ 0.3200｜ 0.1689｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.8152｜ 9.0435｜ 8.9606｜ 8.1717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7500｜ 4.1300｜ 2.2200｜ 10.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.6101｜ 4.6831｜ 4.5464｜ 3.3737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1371｜ 3.2946｜ 3.3021｜ 3.4162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88009.9429｜59302.9875｜28155.2094｜126959.841｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10328.5254｜ 6833.5560｜ 3253.4989｜14346.1485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 15.0535｜ 12.1566｜ 3.4695｜ 53.2590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8197.9637｜ 5497.7423｜ 2714.1576｜11654.0930｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6488｜ 0.3400｜ 0.1540｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5116｜ 0.3000｜ 0.1322｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1128｜ 7.7755｜ 7.8155｜ 7.6506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1800｜ 4.3300｜ 1.9900｜ 9.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4069｜ 3.4009｜ 3.3856｜ 3.3761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3344｜ 3.0215｜ 3.0873｜ 2.9338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜87161.9512｜51374.5605｜23768.0263｜97695.7243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11845.9132｜ 6222.1881｜ 2947.7588｜13010.6138｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 48.5596｜ 48.5596｜ 41.3021｜ 12.6660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9406.6677｜ 4916.3970｜ 2233.6199｜10581.7076｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6436｜ 0.2884｜ 0.0874｜ 0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4995｜ 0.2817｜ 0.0833｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5714｜ 7.3830｜ 7.2066｜ 7.1188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.6800｜ 3.9900｜ 1.2200｜ 12.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3821｜ 3.3584｜ 3.3292｜ 3.3292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9208｜ 2.7577｜ 2.5677｜ 2.4803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69541.1640｜44094.5324｜18614.1191｜89311.9655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11131.5013｜ 5309.1983｜ 1505.6954｜15054.8518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 15.3482｜ 4.6612｜ 2.6215｜ 182.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9329.6212｜ 4198.8350｜ 1266.6319｜12170.4280｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.52｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.82｜ 8.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.61｜ 3.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.14｜ 3.42｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.60｜ 1.15｜ 0.53｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.23｜ 2.09｜ 1.02｜ 4.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.97｜ 15.43｜ 18.46｜ 29.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -12.81｜ 9.83｜ 10.37｜ 10.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23768.03｜ 18.72｜ 2233.62｜ 19.17｜
｜二季度｜ 27606.53｜ 21.74｜ 2682.78｜ 23.02｜
｜三季度｜ 35787.39｜ 28.19｜ 4490.27｜ 38.53｜
｜四季度｜ 39797.89｜ 31.35｜ 2247.43｜ 19.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18614.12｜ 19.05｜ 1266.63｜ 11.97｜
｜二季度｜ 25480.41｜ 26.08｜ 2932.20｜ 27.71｜
｜三季度｜ 25446.63｜ 26.05｜ 5130.79｜ 48.49｜
｜四季度｜ 28154.56｜ 28.82｜ 1252.09｜ 11.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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