☆财务分析☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4168.08｜ 3218.89｜ 2689.18｜ 8066.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.68｜ 3.69｜ 3.10｜ 9.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 29.49｜ 19.70｜ -66.66｜ 25.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.53｜ 8.62｜ 6.59｜ 5.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.63%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：14.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 104476.78｜ 96529.64｜ 92711.85｜ 92898.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 14132.08｜ 8319.80｜ 6114.12｜ 5130.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 13110.77｜ 7179.77｜ 5508.93｜ 4490.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 43835.23｜ 49943.99｜ 36832.39｜ 42738.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8172.31｜ 4144.34｜ 7264.21｜ 8225.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 23.11｜ 9.18｜ 7.09｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.53｜ 8.62｜ 6.59｜ 5.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.47｜ 91.38｜ 93.41｜ 94.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.78｜ 9.16｜ 13.49｜ 17.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.50｜ 8.52｜ 12.80｜ 16.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 23112.05｜ 21522.18｜ 14749.99｜ 20706.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7573.20｜ 10134.78｜ 4706.21｜ 9351.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8155.61｜ -1675.58｜ -6118.91｜ -16414.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.25｜ 139.23｜ 99.73｜ 85.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 181.70｜ 314.85｜ 175.01｜ 115.92｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 195.67｜ -52.05｜ -227.54｜ -203.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 4361.40｜ -10242.25｜ -6904.86｜ -21011.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3778.99｜ -1568.11｜ -3920.28｜ -4753.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 23053.95｜ 15457.94｜ 14790.66｜ 24102.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 14895.76｜ 9583.30｜ 10326.11｜ 14321.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2677.42｜ 1335.14｜ 1108.30｜ 1102.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -781.27｜ -790.63｜ -975.66｜ -991.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4707.79｜ 4174.52｜ 3142.04｜ 9319.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 296.17｜ 642.73｜ 506.64｜ 581.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1.62｜ -1.94｜ -48.15｜ 8.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4706.17｜ 4172.59｜ 3093.90｜ 9327.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 538.08｜ 953.70｜ 404.72｜ 1260.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4168.08｜ 3218.89｜ 2689.18｜ 8066.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.39｜ 38.00｜ 30.18｜ 40.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.62｜ 3.65｜ 3.11｜ 9.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1748｜ 0.1000｜ 0.0592｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8771｜ 5.7704｜ 5.8638｜ 5.7582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0000｜ 1.7800｜ 1.0100｜ 4.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5850｜ 3.5509｜ 3.4977｜ 3.4510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0822｜ 1.0097｜ 1.1539｜ 1.0950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16811.2364｜11068.6589｜ 4987.3397｜23053.9547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3221.8555｜ 1863.3942｜ 1031.4358｜ 4707.7870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 48.0746｜ 41.2230｜ 3.3835｜ 296.1660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2786.8805｜ 1635.8969｜ 924.2545｜ 4168.0766｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1772｜ 0.1000｜ 0.0599｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6263｜ 5.5177｜ 5.5934｜ 5.6252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1100｜ 1.8100｜ 1.1300｜ 3.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4139｜ 3.3776｜ 3.3424｜ 3.3424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0290｜ 0.9566｜ 1.0675｜ 1.0037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15046.0378｜ 9347.0893｜ 3852.5024｜15457.9356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3106.3444｜ 1810.9009｜ 1151.9274｜ 4174.5227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 38.4363｜ 34.4221｜ 2.5392｜ 642.7328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2725.4850｜ 1591.5973｜ 1000.3241｜ 3218.8856｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0500｜ 0.0500｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1030｜ 0.0400｜ 0.0426｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5383｜ 5.4755｜ 5.5731｜ 5.5224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0900｜ 0.9600｜ 0.9100｜ 3.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3424｜ 3.3424｜ 3.3424｜ 3.3424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9416｜ 0.8788｜ 0.9763｜ 0.9257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8701.9676｜ 4390.6683｜ 2735.0042｜14790.6594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2185.5220｜ 1011.9772｜ 951.9603｜ 3142.0439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 262.3923｜ 198.2965｜ 120.9495｜ 506.6435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1817.3967｜ 832.3462｜ 794.3294｜ 2689.1771｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.88｜ 5.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.58｜ 3.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.08｜ 1.09｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.22｜ 2.24｜ 0.90｜ 3.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.79｜ 1.32｜ 0.60｜ 3.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.73｜ 18.42｜ 29.46｜ 49.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.72｜ 2.90｜ -10.46｜ 12.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3852.50｜ 16.71｜ 1000.32｜ 24.00｜
｜二季度｜ 5494.59｜ 23.83｜ 591.27｜ 14.19｜
｜三季度｜ 5698.95｜ 24.72｜ 1133.89｜ 27.20｜
｜四季度｜ 8007.92｜ 34.74｜ 1442.59｜ 34.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2735.00｜ 17.69｜ 794.33｜ 24.68｜
｜二季度｜ 1655.66｜ 10.71｜ 38.02｜ 1.18｜
｜三季度｜ 4311.30｜ 27.89｜ 985.05｜ 30.60｜
｜四季度｜ 6755.97｜ 43.71｜ 1401.49｜ 43.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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