☆财务分析☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 442.08｜ 4103.80｜ 1417.11｜ 19697.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.33｜ 3.02｜ 1.10｜ 16.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -89.23｜ 189.59｜ -92.81｜ 121.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.64｜ 47.24｜ 45.14｜ 28.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.57%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：5.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 278531.25｜ 261453.67｜ 244789.32｜ 182047.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 143839.00｜ 123521.02｜ 110496.59｜ 51509.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 81798.06｜ 75048.33｜ 64895.44｜ 48903.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17799.35｜ 32034.17｜ 55300.98｜ 32440.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8001.18｜ 7222.51｜ 6972.09｜ 9189.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 220.60｜ 72.21｜ 43.61｜ 25.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.64｜ 47.24｜ 45.14｜ 28.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.36｜ 52.76｜ 54.86｜ 71.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.38｜ 2.11｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.93｜ 1.44｜ 1.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 125782.40｜ 123216.73｜ 123089.10｜ 124950.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1982.68｜ 16427.58｜ 194.26｜ 17402.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8781.15｜ -32460.69｜ 23825.87｜ 3368.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 75.77｜ 74.59｜ 81.38｜ 80.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 448.48｜ 400.30｜ 13.71｜ 88.35｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1986.30｜ -790.99｜ 1681.29｜ 17.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24863.01｜ -56992.97｜ -33304.66｜ -22727.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 13672.90｜ 8085.25｜ 56927.17｜ 8712.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 166008.13｜ 165189.99｜ 151248.13｜ 155270.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 153202.51｜ 150016.78｜ 138565.97｜ 118495.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6011.16｜ 5152.59｜ 4781.19｜ 6158.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1608.05｜ 538.38｜ 261.53｜ 112.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 85.10｜ 4664.79｜ 1493.57｜ 25101.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -76.64｜ 55.84｜ -38.09｜ 4.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -335.49｜ -397.12｜ -875.65｜ -1450.34｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -250.39｜ 4267.66｜ 617.92｜ 23651.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -691.07｜ 140.41｜ -818.37｜ 3953.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 440.68｜ 4127.25｜ 1436.28｜ 19697.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.71｜ 9.19｜ 8.38｜ 23.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.33｜ 2.98｜ 1.06｜ 15.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0282｜ 0.0128｜ 0.0258｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0326｜ 0.0066｜ 0.0255｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1707｜ 3.2102｜ 3.2307｜ 3.2015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.8400｜ 0.3800｜ 0.7600｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9623｜ 0.9608｜ 0.9588｜ 0.9567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1161｜ 1.1569｜ 1.1798｜ 1.1541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜132766.216｜83487.4688｜48173.4745｜166008.134｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1680.7811｜ 284.7400｜ 999.2406｜ 85.1024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -156.3174｜ -115.3960｜ -18.7300｜ -76.6438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1121.2244｜ 509.8385｜ 1025.6415｜ 442.0845｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0308｜ 0.0476｜ 0.0276｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0335｜ 0.0475｜ 0.0266｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2163｜ 3.2554｜ 3.3003｜ 3.2765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8900｜ 1.3700｜ 0.8000｜ 3.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9527｜ 0.9527｜ 0.9526｜ 0.9525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1770｜ 1.1935｜ 1.2035｜ 1.1759｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜123019.839｜79374.9840｜40383.5785｜165189.990｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1119.0188｜ 1936.5930｜ 953.5749｜ 4664.7864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -34.9821｜ -32.9143｜ 0.0000｜ 55.8442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1227.0206｜ 1900.5652｜ 1104.6817｜ 4103.8015｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0589｜ 0.0309｜ 0.0012｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0501｜ 0.0216｜ -0.0058｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2323｜ 3.2036｜ 3.1930｜ 3.1911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7400｜ 0.9200｜ 0.0300｜ 1.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9525｜ 0.9525｜ 0.9525｜ 0.9525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1395｜ 1.1115｜ 1.1018｜ 1.1006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜126822.566｜86052.1701｜47253.8474｜151248.127｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2471.3858｜ 1209.2709｜ -176.4828｜ 1493.5742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.4487｜ 12.2680｜ 20.1401｜ -38.0888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2356.3575｜ 1237.0653｜ 46.5790｜ 1417.1148｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.17｜ 3.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.96｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.12｜ 1.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.14｜ 1.85｜ 1.08｜ 4.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.07｜ 8.20｜ 4.33｜ 21.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.29｜ 0.17｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.92｜ 5.18｜ 19.29｜ 0.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -250.20｜ -85.30｜ 4.79｜ -98.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40383.58｜ 24.33｜ 1104.68｜ 249.88｜
｜二季度｜ 38991.41｜ 23.49｜ 795.88｜ 180.03｜
｜三季度｜ 43644.86｜ 26.29｜ -673.54｜ -152.36｜
｜四季度｜ 42988.29｜ 25.90｜ -784.94｜ -177.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47253.85｜ 28.61｜ 46.58｜ 1.14｜
｜二季度｜ 38798.32｜ 23.49｜ 1190.49｜ 29.01｜
｜三季度｜ 40770.40｜ 24.68｜ 1119.29｜ 27.27｜
｜四季度｜ 38367.42｜ 23.23｜ 1747.44｜ 42.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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